大成红利优选一年持有混合发起C
(013915)公募混合型
1.4422
0.59%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.4422
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：15.87%
- 最近半年：18.58%
- 今年以来：23.94%
- 最近一年：40.09%
- 最近两年：48.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.22%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1720.55 | 70.70% | 76.20% |
| 金融业 | 190.71 | 7.84% | 8.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.14 | 6.37% | 6.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.48 | 4.21% | 4.54% |
| 租赁和商务服务业 | 87.80 | 3.61% | 3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1642.44 | 71.12% | 76.42% |
| 金融业 | 181.79 | 7.87% | 8.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.08 | 4.20% | 4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.61 | 4.01% | 4.31% |
| 租赁和商务服务业 | 72.24 | 3.13% | 3.36% |
| 采矿业 | 61.94 | 2.68% | 2.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11 | 0.05% | 0.05% |