银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(013928)公募FOF
+添加自选
0.9879 0.93%+0.0092
单位净值 [2025-09-24]
0.9879
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.68%
  • 最近一季：12.68%
  • 最近半年：13.36%
  • 今年以来：15.36%
  • 最近一年：24.97%
  • 最近两年：5.34%
  • 最近三年：0.90%
  • 成立以来：-1.21%
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金经理：熊侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
发表日期 标题
2025-08-23 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告
2025-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-14 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-06-11 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-04-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-03-25 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类基金份额开放日常赎回业务的公告
2025-03-22 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告
2025-02-28 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-02-28 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新(2025年第1号)
2025-02-13 旗下基金交易状态表
2025-01-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2024-12-30 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-12-30 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新(2024年第2号)
2024-12-28 银华基金管理股份有限公司关于银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理离任的公告
2024-12-12 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2024-11-12 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告
2024-11-07 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告