中银证券恒瑞9个月持有混合A
(013929)公募混合型
1.0565
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0565
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：8.18%
- 今年以来：9.03%
- 最近一年：10.40%
- 最近两年：12.61%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
最近两年行业配置比例图