中银证券恒瑞9个月持有混合C
(013930)公募混合型
1.0484
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：6.43%
- 最近半年：8.07%
- 今年以来：8.88%
- 最近一年：10.18%
- 最近两年：12.16%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：4.84%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3696.00 |
11.84% |
60.12% |
| 金融业 |
776.50 |
2.49% |
12.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
713.17 |
2.29% |
11.60% |
| 采矿业 |
409.37 |
1.31% |
6.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
404.30 |
1.30% |
6.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.16 |
0.23% |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47.75 |
0.15% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
29.83 |
0.10% |
0.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5586.67 |
16.85% |
76.21% |
| 金融业 |
664.75 |
2.01% |
9.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
454.62 |
1.37% |
6.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
278.10 |
0.84% |
3.79% |
| 住宿和餐饮业 |
186.90 |
0.56% |
2.55% |
| 采矿业 |
159.63 |
0.48% |
2.18% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5355.23 |
15.05% |
68.17% |
| 金融业 |
877.80 |
2.47% |
11.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
467.93 |
1.32% |
5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
449.50 |
1.26% |
5.72% |
| 住宿和餐饮业 |
188.02 |
0.53% |
2.39% |
| 采矿业 |
141.39 |
0.40% |
1.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
135.49 |
0.38% |
1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
126.17 |
0.35% |
1.61% |
| 批发和零售业 |
114.70 |
0.32% |
1.46% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4998.93 |
12.21% |
74.89% |
| 采矿业 |
720.36 |
1.76% |
10.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
720.35 |
1.76% |
10.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
235.43 |
0.57% |
3.53% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6441.22 |
11.40% |
56.52% |
| 金融业 |
1341.05 |
2.37% |
11.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1278.19 |
2.26% |
11.22% |
| 采矿业 |
521.08 |
0.92% |
4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
470.52 |
0.83% |
4.13% |
| 建筑业 |
409.34 |
0.72% |
3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
248.64 |
0.44% |
2.18% |
| 房地产业 |
186.64 |
0.33% |
1.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
172.17 |
0.30% |
1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
152.75 |
0.27% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
88.63 |
0.16% |
0.78% |
| 住宿和餐饮业 |
86.48 |
0.15% |
0.76% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7357.09 |
11.81% |
59.32% |
| 金融业 |
1507.27 |
2.42% |
12.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1211.17 |
1.95% |
9.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
482.45 |
0.77% |
3.89% |
| 房地产业 |
385.82 |
0.62% |
3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
384.95 |
0.62% |
3.10% |
| 建筑业 |
305.01 |
0.49% |
2.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
212.70 |
0.34% |
1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
205.37 |
0.33% |
1.66% |
| 采矿业 |
195.06 |
0.31% |
1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
155.00 |
0.25% |
1.25% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12530.96 |
17.13% |
77.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1505.57 |
2.06% |
9.27% |
| 租赁和商务服务业 |
523.22 |
0.72% |
3.22% |
| 建筑业 |
354.42 |
0.48% |
2.18% |
| 采矿业 |
301.06 |
0.41% |
1.85% |
| 金融业 |
296.63 |
0.41% |
1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
203.38 |
0.28% |
1.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
198.85 |
0.27% |
1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
197.59 |
0.27% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
130.66 |
0.18% |
0.80% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13884.23 |
17.60% |
87.87% |
| 房地产业 |
1110.23 |
1.41% |
7.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
412.63 |
0.52% |
2.61% |
| 金融业 |
393.09 |
0.50% |
2.49% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14288.84 |
16.16% |
80.20% |
| 金融业 |
1580.90 |
1.79% |
8.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
983.54 |
1.11% |
5.52% |
| 房地产业 |
557.89 |
0.63% |
3.13% |
| 租赁和商务服务业 |
404.43 |
0.46% |
2.27% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18467.44 |
17.86% |
74.24% |
| 金融业 |
1973.68 |
1.91% |
7.93% |
| 房地产业 |
1297.69 |
1.25% |
5.22% |
| 租赁和商务服务业 |
1078.47 |
1.04% |
4.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
997.07 |
0.96% |
4.01% |
| 批发和零售业 |
553.12 |
0.53% |
2.22% |
| 建筑业 |
508.44 |
0.49% |
2.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6462.46 |
6.49% |
56.45% |
| 采矿业 |
1052.17 |
1.06% |
9.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
1025.75 |
1.03% |
8.96% |
| 建筑业 |
896.27 |
0.90% |
7.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
870.58 |
0.87% |
7.60% |
| 租赁和商务服务业 |
420.79 |
0.42% |
3.68% |
| 批发和零售业 |
372.00 |
0.37% |
3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
347.81 |
0.35% |
3.04% |