博时富恒一年定开债发起式
(013931)公募债券型
1.0161
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1077
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：11.17%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0161 | 1.1077 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0158 | 1.1074 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0159 | 1.1075 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0159 | 1.1075 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0159 | 1.1075 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0166 | 1.1082 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0171 | 1.1087 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0167 | 1.1083 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0175 | 1.1091 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0179 | 1.1095 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时富恒一年定开债发起式 | -0.05% | -0.17% | -0.38% | 0.26% | 1.23% | 0.37% |
| 同类型排名 | 5057/7089 | 5175/7089 | 5223/7089 | 5861/7089 | 5751/7089 | 4640/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 221 |
基金经理
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余斌 上任时间：2024-05-23
余斌先生:西安财经学院学士,哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部固定收益研究员。现任“平安大华惠享纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至今)”、“平安大华惠利纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至今)” 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-05-10 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-12-25 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-30 | 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |