长江红利回报混合发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	6.99%	25.00	1013.50	7.43%	0.00 (新增)
2	601818	光大银行	6.87%	240.00	996.00	7.31%	0.00 (新增)
3	600016	民生银行	6.55%	200.00	950.01	6.97%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	6.50%	17.00	943.16	6.92%	0.00 (新增)
5	601166	兴业银行	6.44%	40.00	933.60	6.85%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	5.17%	20.00	750.20	5.50%	0.00 (新增)
7	000001	平安银行	4.99%	60.00	724.20	5.31%	0.00 (新增)
8	601186	中国铁建	4.97%	90.00	720.90	5.29%	0.00 (新增)
9	601668	中国建筑	3.98%	100.00	577.00	4.23%	0.00 (新增)
10	600519	贵州茅台	3.89%	0.40	563.81	4.14%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	6.99%	25.00	1013.50	7.43%	0.00 (新增)
2	601818	光大银行	6.87%	240.00	996.00	7.31%	0.00 (新增)
3	600016	民生银行	6.55%	200.00	950.01	6.97%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	6.50%	17.00	943.16	6.92%	0.00 (新增)
5	601166	兴业银行	6.44%	40.00	933.60	6.85%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	5.17%	20.00	750.20	5.50%	0.00 (新增)
7	000001	平安银行	4.99%	60.00	724.20	5.31%	0.00 (新增)
8	601186	中国铁建	4.97%	90.00	720.90	5.29%	0.00 (新增)
9	601668	中国建筑	3.98%	100.00	577.00	4.23%	0.00 (新增)
10	600519	贵州茅台	3.89%	0.40	563.81	4.14%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	6.86%	300.00	1134.00	7.54%	60.00 (25.00%)
2	601166	兴业银行	5.88%	45.00	972.00	6.46%	-5.00 (-10.00%)
3	601318	中国平安	5.83%	18.69	964.96	6.42%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	5.68%	65.00	938.60	6.24%	-5.00 (-7.14%)
5	601186	中国铁建	4.72%	98.66	781.39	5.20%	18.66 (23.32%)
6	600519	贵州茅台	4.72%	0.50	780.50	5.19%	0.00 (0.00%)
7	601088	中国神华	4.17%	18.00	690.30	4.59%	0.00 (0.00%)
8	601006	大秦铁路	3.95%	100.00	654.00	4.35%	100.00 (100.00%)
9	600938	中国海油	3.93%	25.00	649.25	4.32%	0.00 (0.00%)
10	601668	中国建筑	3.82%	120.00	631.20	4.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	6.86%	300.00	1134.00	7.54%	60.00 (25.00%)
2	601166	兴业银行	5.88%	45.00	972.00	6.46%	-5.00 (-10.00%)
3	601318	中国平安	5.83%	18.69	964.96	6.42%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	5.68%	65.00	938.60	6.24%	-5.00 (-7.14%)
5	601186	中国铁建	4.72%	98.66	781.39	5.20%	18.66 (23.32%)
6	600519	贵州茅台	4.72%	0.50	780.50	5.19%	0.00 (0.00%)
7	601088	中国神华	4.17%	18.00	690.30	4.59%	0.00 (0.00%)
8	601006	大秦铁路	3.95%	100.00	654.00	4.35%	100.00 (100.00%)
9	600938	中国海油	3.93%	25.00	649.25	4.32%	0.00 (0.00%)
10	601668	中国建筑	3.82%	120.00	631.20	4.20%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	4.89%	70.00	1022.70	6.51%	-10.00 (-12.50%)
2	601318	中国平安	4.70%	18.69	984.03	6.26%	-4.31 (-18.74%)
3	601166	兴业银行	4.58%	50.00	958.00	6.10%	50.00 (100.00%)
4	601818	光大银行	4.44%	240.00	928.80	5.91%	15.00 (6.67%)
5	000651	格力电器	4.34%	20.00	909.00	5.79%	20.00 (100.00%)
6	601088	中国神华	3.74%	18.00	782.64	4.98%	18.00 (100.00%)
7	600519	贵州茅台	3.64%	0.50	762.00	4.85%	0.00 (0.00%)
8	600938	中国海油	3.53%	25.00	737.75	4.70%	25.00 (100.00%)
9	601186	中国铁建	3.51%	80.00	733.60	4.67%	80.00 (100.00%)
10	601668	中国建筑	3.44%	120.00	720.00	4.58%	-5.00 (-4.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	4.89%	70.00	1022.70	6.51%	-10.00 (-12.50%)
2	601318	中国平安	4.70%	18.69	984.03	6.26%	-4.31 (-18.74%)
3	601166	兴业银行	4.58%	50.00	958.00	6.10%	50.00 (100.00%)
4	601818	光大银行	4.44%	240.00	928.80	5.91%	15.00 (6.67%)
5	000651	格力电器	4.34%	20.00	909.00	5.79%	20.00 (100.00%)
6	601088	中国神华	3.74%	18.00	782.64	4.98%	18.00 (100.00%)
7	600519	贵州茅台	3.64%	0.50	762.00	4.85%	0.00 (0.00%)
8	600938	中国海油	3.53%	25.00	737.75	4.70%	25.00 (100.00%)
9	601186	中国铁建	3.51%	80.00	733.60	4.67%	80.00 (100.00%)
10	601668	中国建筑	3.44%	120.00	720.00	4.58%	-5.00 (-4.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.04%	23.00	1313.07	8.10%	0.00 (0.00%)
2	600926	杭州银行	6.05%	80.00	1128.00	6.96%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	4.69%	0.50	874.00	5.39%	-0.05 (-9.09%)
4	600919	江苏银行	4.51%	100.00	840.00	5.18%	0.00 (0.00%)
5	601818	光大银行	4.34%	225.00	810.00	5.00%	-25.00 (-10.00%)
6	601668	中国建筑	4.14%	125.00	772.50	4.76%	0.00 (0.00%)
7	601006	大秦铁路	3.68%	100.00	686.00	4.23%	45.00 (81.82%)
8	600027	华电国际	3.21%	100.00	599.00	3.69%	0.00 (0.00%)
9	600886	国投电力	3.18%	35.00	593.25	3.66%	15.00 (75.00%)
10	600309	万华化学	3.18%	6.50	593.58	3.66%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.04%	23.00	1313.07	8.10%	0.00 (0.00%)
2	600926	杭州银行	6.05%	80.00	1128.00	6.96%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	4.69%	0.50	874.00	5.39%	-0.05 (-9.09%)
4	600919	江苏银行	4.51%	100.00	840.00	5.18%	0.00 (0.00%)
5	601818	光大银行	4.34%	225.00	810.00	5.00%	-25.00 (-10.00%)
6	601668	中国建筑	4.14%	125.00	772.50	4.76%	0.00 (0.00%)
7	601006	大秦铁路	3.68%	100.00	686.00	4.23%	45.00 (81.82%)
8	600027	华电国际	3.21%	100.00	599.00	3.69%	0.00 (0.00%)
9	600886	国投电力	3.18%	35.00	593.25	3.66%	15.00 (75.00%)
10	600309	万华化学	3.18%	6.50	593.58	3.66%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	6.09%	80.00	1044.00	7.10%	-20.00 (-25.00%)
2	601318	中国平安	5.55%	23.00	951.28	6.47%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	4.71%	0.55	807.06	5.49%	0.03 (5.45%)
4	601818	光大银行	4.62%	250.00	792.50	5.39%	-10.00 (-4.00%)
5	600919	江苏银行	4.34%	100.00	743.00	5.06%	0.00 (0.00%)
6	600027	华电国际	4.05%	100.00	694.00	4.72%	0.00 (0.00%)
7	601668	中国建筑	3.87%	125.00	663.75	4.52%	-25.00 (-20.00%)
8	601088	中国神华	3.11%	12.00	532.44	3.62%	新增
9	600309	万华化学	3.07%	6.50	525.59	3.58%	-1.00 (-15.42%)
10	601636	旗滨集团	3.01%	80.00	516.00	3.51%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	6.09%	80.00	1044.00	7.10%	-20.00 (-25.00%)
2	601318	中国平安	5.55%	23.00	951.28	6.47%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	4.71%	0.55	807.06	5.49%	0.03 (5.45%)
4	601818	光大银行	4.62%	250.00	792.50	5.39%	-10.00 (-4.00%)
5	600919	江苏银行	4.34%	100.00	743.00	5.06%	0.00 (0.00%)
6	600027	华电国际	4.05%	100.00	694.00	4.72%	0.00 (0.00%)
7	601668	中国建筑	3.87%	125.00	663.75	4.52%	-25.00 (-20.00%)
8	601088	中国神华	3.11%	12.00	532.44	3.62%	新增
9	600309	万华化学	3.07%	6.50	525.59	3.58%	-1.00 (-15.42%)
10	601636	旗滨集团	3.01%	80.00	516.00	3.51%	0.00 (0.00%)
11	600938	中国海油	2.89%	15.00	495.00	3.37%	---
12	000001	平安银行	2.67%	45.00	456.75	3.11%	---
13	601800	中国交建	2.61%	50.00	447.00	3.04%	---
14	600176	中国巨石	2.58%	40.00	442.00	3.01%	---
15	002271	东方雨虹	2.52%	35.00	431.90	2.94%	---
16	601006	大秦铁路	2.30%	55.00	393.80	2.68%	---
17	600886	国投电力	2.13%	20.00	364.80	2.48%	---
18	601166	兴业银行	2.06%	20.00	352.40	2.40%	---
19	601985	中国核电	1.87%	30.00	319.80	2.18%	---
20	600028	中国石化	1.84%	50.00	316.00	2.15%	---
21	601601	中国太保	1.63%	10.00	278.60	1.90%	---
22	600901	江苏金租	1.62%	55.00	277.75	1.89%	---
23	600048	保利发展	1.53%	30.00	262.80	1.79%	---
24	600548	深高速	1.24%	20.00	212.60	1.45%	---
25	000002	万科A	1.21%	30.00	207.90	1.41%	---
26	600019	宝钢股份	1.16%	30.00	199.50	1.36%	---
27	002555	三七互娱	1.14%	15.00	195.75	1.33%	---
28	600011	华能国际	1.12%	20.00	192.40	1.31%	---
29	601186	中国铁建	1.00%	20.00	171.40	1.17%	---
30	600383	金地集团	0.99%	50.01	170.03	1.16%	---
31	601021	春秋航空	0.99%	3.00	168.99	1.15%	---
32	603878	武进不锈	0.95%	25.00	163.50	1.11%	---
33	002727	一心堂	0.88%	10.00	150.90	1.03%	---
34	000513	丽珠集团	0.87%	4.00	148.84	1.01%	---
35	300059	东方财富	0.86%	14.00	147.84	1.01%	---
36	000999	华润三九	0.81%	3.25	138.38	0.94%	---
37	600998	九州通	0.73%	25.80	125.90	0.86%	---
38	601688	华泰证券	0.72%	10.00	123.90	0.84%	---
39	601899	紫金矿业	0.41%	4.00	70.28	0.48%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	6.32%	100.00	1111.00	7.36%	0.00 (0.00%)
2	601318	中国平安	5.34%	23.00	938.63	6.22%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	5.04%	0.52	885.51	5.86%	0.17 (32.69%)
4	601818	光大银行	4.61%	260.00	811.20	5.37%	107.65 (41.40%)
5	600919	江苏银行	4.49%	100.00	790.00	5.23%	20.00 (20.00%)
6	601668	中国建筑	4.47%	150.00	786.00	5.20%	-25.00 (-16.67%)
7	600027	华电国际	3.91%	100.00	687.00	4.55%	0.00 (0.00%)
8	600309	万华化学	3.53%	7.50	621.21	4.11%	0.00 (0.00%)
9	601800	中国交建	3.43%	70.00	603.40	4.00%	-20.00 (-28.57%)
10	601636	旗滨集团	3.36%	80.00	590.40	3.91%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	6.32%	100.00	1111.00	7.36%	0.00 (0.00%)
2	601318	中国平安	5.34%	23.00	938.63	6.22%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	5.04%	0.52	885.51	5.86%	0.17 (32.69%)
4	601818	光大银行	4.61%	260.00	811.20	5.37%	107.65 (41.40%)
5	600919	江苏银行	4.49%	100.00	790.00	5.23%	20.00 (20.00%)
6	601668	中国建筑	4.47%	150.00	786.00	5.20%	-25.00 (-16.67%)
7	600027	华电国际	3.91%	100.00	687.00	4.55%	0.00 (0.00%)
8	600309	万华化学	3.53%	7.50	621.21	4.11%	0.00 (0.00%)
9	601800	中国交建	3.43%	70.00	603.40	4.00%	-20.00 (-28.57%)
10	601636	旗滨集团	3.36%	80.00	590.40	3.91%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.80%	100.00	1001.00	6.43%	0.00 (0.00%)
2	601318	中国平安	5.37%	23.00	926.90	5.95%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	4.88%	175.00	841.75	5.41%	5.00 (2.86%)
4	600548	深高速	4.69%	90.00	809.10	5.20%	新增
5	601800	中国交建	3.96%	90.00	684.00	4.39%	新增
6	601985	中国核电	3.91%	90.00	675.00	4.34%	-60.00 (-66.67%)
7	000001	平安银行	3.81%	70.00	657.30	4.22%	-15.00 (-21.43%)
8	600519	贵州茅台	3.50%	0.35	604.10	3.88%	新增
9	002271	东方雨虹	3.34%	30.00	576.00	3.70%	0.00 (0.00%)
10	600309	万华化学	3.34%	7.50	576.34	3.70%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.80%	100.00	1001.00	6.43%	0.00 (0.00%)
2	601318	中国平安	5.37%	23.00	926.90	5.95%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	4.88%	175.00	841.75	5.41%	5.00 (2.86%)
4	600548	深高速	4.69%	90.00	809.10	5.20%	新增
5	601800	中国交建	3.96%	90.00	684.00	4.39%	新增
6	601985	中国核电	3.91%	90.00	675.00	4.34%	-60.00 (-66.67%)
7	000001	平安银行	3.81%	70.00	657.30	4.22%	-15.00 (-21.43%)
8	600519	贵州茅台	3.50%	0.35	604.10	3.88%	新增
9	002271	东方雨虹	3.34%	30.00	576.00	3.70%	0.00 (0.00%)
10	600309	万华化学	3.34%	7.50	576.34	3.70%	新增
11	601636	旗滨集团	3.17%	80.00	547.20	3.51%	---
12	600919	江苏银行	3.10%	80.00	535.20	3.44%	---
13	601658	邮储银行	3.03%	120.00	522.00	3.35%	---
14	600027	华电国际	2.98%	100.00	514.00	3.30%	---
15	601601	中国太保	2.76%	20.00	475.60	3.05%	---
16	601088	中国神华	2.73%	15.00	470.25	3.02%	---
17	601818	光大银行	2.56%	152.35	441.81	2.84%	---
18	600176	中国巨石	2.28%	40.00	393.20	2.53%	---
19	601166	兴业银行	2.13%	22.71	368.13	2.36%	---
20	601006	大秦铁路	2.09%	50.00	360.50	2.32%	---
21	600019	宝钢股份	2.06%	60.00	355.80	2.29%	---
22	600938	中国海油	1.82%	15.00	314.55	2.02%	---
23	000002	万科A	1.82%	30.00	313.80	2.02%	---
24	600048	保利发展	1.72%	30.00	297.00	1.91%	---
25	600886	国投电力	1.53%	20.00	263.60	1.69%	---
26	603878	武进不锈	1.31%	30.00	226.50	1.45%	---
27	601021	春秋航空	1.16%	4.00	200.80	1.29%	---
28	002555	三七互娱	1.09%	10.00	188.10	1.21%	---
29	600383	金地集团	1.01%	40.01	174.44	1.12%	---
30	600028	中国石化	0.97%	30.00	167.40	1.08%	---
31	600011	华能国际	0.89%	20.00	154.00	0.99%	---
32	601186	中国铁建	0.88%	20.00	152.20	0.98%	---
33	002727	一心堂	0.81%	6.00	138.96	0.89%	---
34	601688	华泰证券	0.81%	10.00	139.50	0.90%	---
35	300059	东方财富	0.73%	9.00	126.36	0.81%	---
36	688697	纽威数控	0.65%	6.00	112.98	0.73%	---
37	600901	江苏金租	0.56%	20.00	96.80	0.62%	---
38	600030	中信证券	0.47%	4.00	81.48	0.52%	---
39	000999	华润三九	0.29%	1.00	49.73	0.32%	---
40	000513	丽珠集团	0.20%	1.00	35.01	0.22%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.38%	100.00	1116.00	6.15%	0.00 (新增)
2	601318	中国平安	5.36%	23.00	1110.90	6.13%	0.00 (新增)
3	601985	中国核电	5.28%	150.00	1095.00	6.04%	0.00 (新增)
4	000001	平安银行	4.59%	85.00	952.00	5.25%	0.00 (新增)
5	601668	中国建筑	4.53%	170.00	940.10	5.18%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	4.14%	30.00	857.70	4.73%	0.00 (新增)
7	600016	民生银行	4.07%	220.00	844.80	4.66%	0.00 (新增)
8	002271	东方雨虹	3.86%	30.00	800.40	4.41%	0.00 (新增)
9	601818	光大银行	3.74%	252.35	774.71	4.27%	0.00 (新增)
10	600027	华电国际	3.48%	140.02	721.10	3.98%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.38%	100.00	1116.00	6.15%	0.00 (新增)
2	601318	中国平安	5.36%	23.00	1110.90	6.13%	0.00 (新增)
3	601985	中国核电	5.28%	150.00	1095.00	6.04%	0.00 (新增)
4	000001	平安银行	4.59%	85.00	952.00	5.25%	0.00 (新增)
5	601668	中国建筑	4.53%	170.00	940.10	5.18%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	4.14%	30.00	857.70	4.73%	0.00 (新增)
7	600016	民生银行	4.07%	220.00	844.80	4.66%	0.00 (新增)
8	002271	东方雨虹	3.86%	30.00	800.40	4.41%	0.00 (新增)
9	601818	光大银行	3.74%	252.35	774.71	4.27%	0.00 (新增)
10	600027	华电国际	3.48%	140.02	721.10	3.98%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	4.91%	23.00	1067.20	6.14%	3.00 (13.04%)
2	601985	中国核电	4.86%	150.00	1057.50	6.08%	-60.00 (-40.00%)
3	600926	杭州银行	4.86%	90.00	1057.50	6.08%	20.00 (22.22%)
4	601668	中国建筑	4.49%	170.00	975.80	5.61%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	4.39%	85.00	954.55	5.49%	-5.00 (-5.88%)
6	601601	中国太保	3.94%	33.00	857.34	4.93%	新增
7	002271	东方雨虹	3.76%	30.00	817.80	4.70%	0.00 (0.00%)
8	600548	深高速	3.71%	90.00	808.20	4.65%	-10.00 (-11.11%)
9	601818	光大银行	3.56%	252.35	774.71	4.46%	新增
10	601636	旗滨集团	3.17%	80.00	689.60	3.97%	-10.00 (-12.50%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	4.91%	23.00	1067.20	6.14%	3.00 (13.04%)
2	601985	中国核电	4.86%	150.00	1057.50	6.08%	-60.00 (-40.00%)
3	600926	杭州银行	4.86%	90.00	1057.50	6.08%	20.00 (22.22%)
4	601668	中国建筑	4.49%	170.00	975.80	5.61%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	4.39%	85.00	954.55	5.49%	-5.00 (-5.88%)
6	601601	中国太保	3.94%	33.00	857.34	4.93%	新增
7	002271	东方雨虹	3.76%	30.00	817.80	4.70%	0.00 (0.00%)
8	600548	深高速	3.71%	90.00	808.20	4.65%	-10.00 (-11.11%)
9	601818	光大银行	3.56%	252.35	774.71	4.46%	新增
10	601636	旗滨集团	3.17%	80.00	689.60	3.97%	-10.00 (-12.50%)
11	600027	华电国际	3.07%	100.00	669.00	3.85%	---
12	601658	邮储银行	3.05%	135.90	664.55	3.82%	---
13	600016	民生银行	2.68%	155.28	582.30	3.35%	---
14	600176	中国巨石	2.60%	40.00	566.40	3.26%	---
15	601006	大秦铁路	2.15%	63.00	468.09	2.69%	---
16	600011	华能国际	2.13%	50.00	463.00	2.66%	---
17	601800	中国交建	2.01%	40.00	436.40	2.51%	---
18	600000	浦发银行	2.00%	60.00	434.40	2.50%	---
19	000002	万科A	1.93%	30.00	420.60	2.42%	---
20	601021	春秋航空	1.85%	7.00	402.29	2.31%	---
21	600048	保利发展	1.80%	30.00	390.90	2.25%	---
22	600886	国投电力	1.74%	30.00	379.50	2.18%	---
23	601166	兴业银行	1.63%	22.71	355.41	2.04%	---
24	002555	三七互娱	1.60%	10.00	348.80	2.01%	---
25	601186	中国铁建	1.36%	30.00	295.50	1.70%	---
26	600383	金地集团	1.33%	40.01	288.46	1.66%	---
27	600019	宝钢股份	1.29%	50.00	281.00	1.62%	---
28	600941	中国移动	1.07%	2.50	233.25	1.34%	---
29	603008	喜临门	1.03%	8.93	224.86	1.29%	---
30	600309	万华化学	0.81%	2.00	175.90	1.01%	---
31	601088	中国神华	0.71%	5.00	153.81	0.88%	---
32	600803	新奥股份	0.44%	5.00	94.90	0.55%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	5.50%	210.00	1341.90	6.32%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	4.62%	90.00	1127.70	5.31%	0.00 (新增)
3	002271	东方雨虹	4.12%	30.00	1004.40	4.73%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	4.04%	170.00	986.00	4.64%	0.00 (新增)
5	601636	旗滨集团	3.85%	90.00	938.70	4.42%	0.00 (新增)
6	601318	中国平安	3.74%	20.00	912.00	4.30%	0.00 (新增)
7	600176	中国巨石	3.59%	60.00	876.60	4.13%	0.00 (新增)
8	600548	深高速	3.57%	100.00	870.00	4.10%	0.00 (新增)
9	600027	华电国际	3.33%	140.31	812.39	3.83%	0.00 (新增)
10	600926	杭州银行	3.33%	70.00	812.70	3.83%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	5.50%	210.00	1341.90	6.32%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	4.62%	90.00	1127.70	5.31%	0.00 (新增)
3	002271	东方雨虹	4.12%	30.00	1004.40	4.73%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	4.04%	170.00	986.00	4.64%	0.00 (新增)
5	601636	旗滨集团	3.85%	90.00	938.70	4.42%	0.00 (新增)
6	601318	中国平安	3.74%	20.00	912.00	4.30%	0.00 (新增)
7	600176	中国巨石	3.59%	60.00	876.60	4.13%	0.00 (新增)
8	600548	深高速	3.57%	100.00	870.00	4.10%	0.00 (新增)
9	600027	华电国际	3.33%	140.31	812.39	3.83%	0.00 (新增)
10	600926	杭州银行	3.33%	70.00	812.70	3.83%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.00%	100.00	1308.00	5.41%	0.00 (0.00%)
2	601985	中国核电	4.82%	210.00	1260.00	5.21%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	4.53%	90.00	1184.40	4.90%	0.00 (0.00%)
4	600019	宝钢股份	4.32%	202.00	1129.18	4.67%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	3.94%	190.00	1031.70	4.27%	0.00 (0.00%)
6	601636	旗滨集团	3.92%	90.00	1025.10	4.24%	0.00 (0.00%)
7	002271	东方雨虹	3.85%	30.00	1007.10	4.17%	0.00 (0.00%)
8	600548	深高速	3.78%	110.00	987.80	4.09%	0.00 (0.00%)
9	600919	江苏银行	3.62%	130.00	947.70	3.92%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	3.59%	20.00	940.00	3.89%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.00%	100.00	1308.00	5.41%	0.00 (0.00%)
2	601985	中国核电	4.82%	210.00	1260.00	5.21%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	4.53%	90.00	1184.40	4.90%	0.00 (0.00%)
4	600019	宝钢股份	4.32%	202.00	1129.18	4.67%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	3.94%	190.00	1031.70	4.27%	0.00 (0.00%)
6	601636	旗滨集团	3.92%	90.00	1025.10	4.24%	0.00 (0.00%)
7	002271	东方雨虹	3.85%	30.00	1007.10	4.17%	0.00 (0.00%)
8	600548	深高速	3.78%	110.00	987.80	4.09%	0.00 (0.00%)
9	600919	江苏银行	3.62%	130.00	947.70	3.92%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	3.59%	20.00	940.00	3.89%	新增
11	601818	光大银行	3.05%	260.00	798.20	3.30%	---
12	601166	兴业银行	2.96%	44.00	773.96	3.20%	---
13	600176	中国巨石	2.88%	55.00	754.05	3.12%	---
14	601006	大秦铁路	2.81%	110.00	734.80	3.04%	---
15	600000	浦发银行	2.78%	100.00	728.00	3.01%	---
16	601601	中国太保	2.53%	27.00	662.04	2.74%	---
17	600377	宁沪高速	2.53%	80.42	661.05	2.73%	---
18	002216	三全食品	2.48%	35.00	647.85	2.68%	---
19	601658	邮储银行	2.47%	140.00	646.80	2.68%	---
20	600048	保利发展	2.31%	40.00	605.20	2.50%	---
21	000002	万科A	2.09%	30.00	546.00	2.26%	---
22	600036	招商银行	2.06%	14.50	540.27	2.23%	---
23	600011	华能国际	2.04%	70.00	532.70	2.20%	---
24	600027	华电国际	1.80%	80.31	472.22	1.95%	---
25	601021	春秋航空	1.77%	7.20	462.60	1.91%	---
26	600660	福耀玻璃	1.74%	13.00	455.91	1.89%	---
27	600383	金地集团	1.73%	44.36	453.78	1.88%	---
28	600886	国投电力	1.66%	40.00	433.20	1.79%	---
29	300726	宏达电子	1.43%	8.50	375.19	1.55%	---
30	002555	三七互娱	1.04%	15.00	271.50	1.12%	---
31	600309	万华化学	0.96%	2.70	250.39	1.04%	---
32	601088	中国神华	0.74%	7.00	193.34	0.80%	---
33	600111	北方稀土	0.67%	7.00	175.35	0.73%	---
34	603588	高能环境	0.56%	15.00	147.60	0.61%	---
35	600546	山煤国际	0.55%	10.00	144.90	0.60%	---
36	603008	喜临门	0.55%	5.00	142.75	0.59%	---
37	002353	杰瑞股份	0.53%	5.00	139.55	0.58%	---
38	600642	申能股份	0.53%	25.41	139.50	0.58%	---
39	600123	兰花科创	0.51%	10.00	133.40	0.55%	---
40	002049	紫光国微	0.50%	1.00	131.82	0.55%	---
41	688239	航宇科技	0.45%	1.50	116.53	0.48%	---
42	688400	凌云光	0.29%	2.95	75.25	0.31%	---
43	001301	尚太科技	0.03%	0.12	6.87	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.42%	100.00	1425.00	6.17%	0.00 (0.00%)
2	601985	中国核电	4.67%	210.00	1228.50	5.32%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	4.05%	90.00	1065.60	4.62%	0.00 (0.00%)
4	600019	宝钢股份	4.04%	202.00	1062.52	4.60%	0.27 (0.13%)
5	601668	中国建筑	3.72%	190.00	978.50	4.24%	0.00 (0.00%)
6	600919	江苏银行	3.68%	130.00	967.20	4.19%	0.00 (0.00%)
7	600548	深高速	3.33%	110.00	875.60	3.79%	0.00 (0.00%)
8	601636	旗滨集团	3.30%	90.00	868.50	3.76%	60.00 (66.67%)
9	002271	东方雨虹	3.01%	30.00	791.10	3.43%	7.22 (24.07%)
10	601006	大秦铁路	2.83%	110.00	744.70	3.23%	-107.91 (-98.10%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.42%	100.00	1425.00	6.17%	0.00 (0.00%)
2	601985	中国核电	4.67%	210.00	1228.50	5.32%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	4.05%	90.00	1065.60	4.62%	0.00 (0.00%)
4	600019	宝钢股份	4.04%	202.00	1062.52	4.60%	0.27 (0.13%)
5	601668	中国建筑	3.72%	190.00	978.50	4.24%	0.00 (0.00%)
6	600919	江苏银行	3.68%	130.00	967.20	4.19%	0.00 (0.00%)
7	600548	深高速	3.33%	110.00	875.60	3.79%	0.00 (0.00%)
8	601636	旗滨集团	3.30%	90.00	868.50	3.76%	60.00 (66.67%)
9	002271	东方雨虹	3.01%	30.00	791.10	3.43%	7.22 (24.07%)
10	601006	大秦铁路	2.83%	110.00	744.70	3.23%	-107.91 (-98.10%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	4.78%	100.00	1498.00	5.72%	0.00 (0.00%)
2	601985	中国核电	4.59%	210.00	1440.60	5.50%	50.00 (23.81%)
3	601006	大秦铁路	4.58%	217.91	1436.03	5.48%	53.00 (24.32%)
4	000001	平安银行	4.30%	90.00	1348.20	5.14%	0.00 (0.00%)
5	600019	宝钢股份	3.87%	201.73	1214.41	4.63%	0.00 (0.00%)
6	002271	东方雨虹	3.74%	22.78	1172.49	4.47%	0.00 (0.00%)
7	600548	深高速	3.35%	110.00	1049.40	4.00%	10.00 (9.09%)
8	601668	中国建筑	3.22%	190.00	1010.80	3.86%	26.00 (13.68%)
9	601166	兴业银行	3.17%	50.00	995.00	3.80%	新增
10	600176	中国巨石	3.05%	55.00	957.55	3.65%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	4.78%	100.00	1498.00	5.72%	0.00 (0.00%)
2	601985	中国核电	4.59%	210.00	1440.60	5.50%	50.00 (23.81%)
3	601006	大秦铁路	4.58%	217.91	1436.03	5.48%	53.00 (24.32%)
4	000001	平安银行	4.30%	90.00	1348.20	5.14%	0.00 (0.00%)
5	600019	宝钢股份	3.87%	201.73	1214.41	4.63%	0.00 (0.00%)
6	002271	东方雨虹	3.74%	22.78	1172.49	4.47%	0.00 (0.00%)
7	600548	深高速	3.35%	110.00	1049.40	4.00%	10.00 (9.09%)
8	601668	中国建筑	3.22%	190.00	1010.80	3.86%	26.00 (13.68%)
9	601166	兴业银行	3.17%	50.00	995.00	3.80%	新增
10	600176	中国巨石	3.05%	55.00	957.55	3.65%	新增
11	600919	江苏银行	2.95%	130.00	925.60	3.53%	---
12	600000	浦发银行	2.76%	108.00	865.08	3.30%	---
13	601658	邮储银行	2.41%	140.00	754.60	2.88%	---
14	600048	保利发展	2.23%	40.00	698.40	2.66%	---
15	600377	宁沪高速	2.20%	80.42	689.20	2.63%	---
16	601601	中国太保	2.03%	27.00	635.31	2.42%	---
17	601318	中国平安	2.01%	13.50	630.32	2.41%	---
18	600660	福耀玻璃	2.00%	15.00	627.15	2.39%	---
19	600036	招商银行	1.95%	14.50	611.90	2.33%	---
20	601818	光大银行	1.92%	200.00	602.00	2.30%	---
21	601021	春秋航空	1.86%	10.00	583.50	2.23%	---
22	000002	万科A	1.63%	25.00	512.50	1.96%	---
23	300726	宏达电子	1.56%	8.00	489.36	1.87%	---
24	600383	金地集团	1.47%	34.36	461.77	1.76%	---
25	002216	三全食品	1.34%	21.50	421.19	1.61%	---
26	600886	国投电力	1.34%	40.00	420.00	1.60%	---
27	603588	高能环境	1.32%	36.00	415.08	1.58%	---
28	601636	旗滨集团	1.22%	30.00	382.50	1.46%	---
29	000625	长安汽车	1.10%	20.00	346.40	1.32%	---
30	600011	华能国际	1.08%	48.00	337.92	1.29%	---
31	600027	华电国际	1.01%	80.31	315.62	1.20%	---
32	600111	北方稀土	0.78%	7.00	246.12	0.94%	---
33	002353	杰瑞股份	0.77%	6.00	241.80	0.92%	---
34	601088	中国神华	0.74%	7.00	233.10	0.89%	---
35	603215	比依股份	0.67%	10.00	210.70	0.80%	---
36	002555	三七互娱	0.64%	9.50	201.69	0.77%	---
37	600309	万华化学	0.62%	2.00	194.22	0.74%	---
38	600546	山煤国际	0.62%	10.00	194.60	0.74%	---
39	600123	兰花科创	0.52%	10.00	164.50	0.63%	---
40	600642	申能股份	0.46%	25.41	144.33	0.55%	---
41	688087	英科再生	0.46%	2.50	144.68	0.55%	---
42	300384	三联虹普	0.42%	7.00	130.20	0.50%	---
43	600958	东方证券	0.42%	12.80	130.69	0.50%	---
44	300124	汇川技术	0.32%	1.50	98.81	0.38%	---
45	688400	凌云光	0.03%	0.45	9.91	0.04%	---
46	688237	超卓航科	0.03%	0.24	10.09	0.04%	---
47	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
48	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	4.15%	100.00	1409.00	6.09%	---
2	000001	平安银行	4.08%	90.00	1384.20	5.99%	---
3	600019	宝钢股份	4.01%	201.73	1361.68	5.89%	---
4	601985	中国核电	3.82%	160.00	1297.60	5.61%	---
5	601006	大秦铁路	3.34%	164.91	1132.93	4.90%	---
6	600919	江苏银行	3.06%	147.05	1036.70	4.48%	---
7	002271	东方雨虹	3.02%	22.78	1023.73	4.43%	---
8	601658	邮储银行	2.86%	180.00	970.20	4.20%	---
9	600548	深高速	2.83%	100.00	961.00	4.16%	---
10	601668	中国建筑	2.63%	164.00	892.16	3.86%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	4.15%	100.00	1409.00	6.09%	---
2	000001	平安银行	4.08%	90.00	1384.20	5.99%	---
3	600019	宝钢股份	4.01%	201.73	1361.68	5.89%	---
4	601985	中国核电	3.82%	160.00	1297.60	5.61%	---
5	601006	大秦铁路	3.34%	164.91	1132.93	4.90%	---
6	600919	江苏银行	3.06%	147.05	1036.70	4.48%	---
7	002271	东方雨虹	3.02%	22.78	1023.73	4.43%	---
8	601658	邮储银行	2.86%	180.00	970.20	4.20%	---
9	600548	深高速	2.83%	100.00	961.00	4.16%	---
10	601668	中国建筑	2.63%	164.00	892.16	3.86%	---

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