0.9782
0.75%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:7.00%
- 最近一季:30.37%
- 最近半年:32.37%
- 今年以来:36.58%
- 最近一年:32.22%
- 最近两年:30.90%
- 最近三年:8.14%
- 成立以来:-2.18%
- 成立日期:2022-01-27
- 基金经理:李巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5516.10 |
31.33% |
63.91% |
采矿业 |
1967.70 |
11.18% |
22.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
823.83 |
4.68% |
9.54% |
房地产业 |
323.51 |
1.84% |
3.75% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8149.56 |
41.28% |
72.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1321.76 |
6.70% |
11.76% |
采矿业 |
863.09 |
4.37% |
7.68% |
房地产业 |
526.99 |
2.67% |
4.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
374.94 |
1.90% |
3.34% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9088.94 |
49.39% |
80.79% |
采矿业 |
986.54 |
5.36% |
8.77% |
房地产业 |
565.27 |
3.07% |
5.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
316.89 |
1.72% |
2.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
206.56 |
1.12% |
1.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
86.32 |
0.47% |
0.77% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6354.74 |
32.13% |
60.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1405.14 |
7.10% |
13.44% |
采矿业 |
1313.17 |
6.64% |
12.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
363.29 |
1.84% |
3.48% |
文化、体育和娱乐业 |
339.09 |
1.71% |
3.24% |
交通运输、仓储和邮政业 |
188.24 |
0.95% |
1.80% |
批发和零售业 |
168.16 |
0.85% |
1.61% |
租赁和商务服务业 |
164.53 |
0.83% |
1.57% |
建筑业 |
155.33 |
0.79% |
1.49% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17563.27 |
64.21% |
76.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4090.32 |
14.95% |
17.85% |
租赁和商务服务业 |
586.08 |
2.14% |
2.56% |
批发和零售业 |
420.91 |
1.54% |
1.84% |
文化、体育和娱乐业 |
252.28 |
0.92% |
1.10% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21371.14 |
71.59% |
84.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3034.24 |
10.16% |
12.06% |
租赁和商务服务业 |
747.31 |
2.50% |
2.97% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25639.95 |
81.52% |
88.53% |
租赁和商务服务业 |
1987.40 |
6.32% |
6.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
765.17 |
2.43% |
2.64% |
批发和零售业 |
570.09 |
1.81% |
1.97% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26758.36 |
83.71% |
95.04% |
租赁和商务服务业 |
1061.11 |
3.32% |
3.77% |
批发和零售业 |
327.92 |
1.03% |
1.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.95 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.38 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12329.70 |
25.29% |
91.69% |
租赁和商务服务业 |
1109.93 |
2.28% |
8.25% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.32 |
0.01% |
0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.22 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9589.80 |
17.36% |
90.61% |
租赁和商务服务业 |
993.57 |
1.80% |
9.39% |