0.8085
3.07%+0.0248
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:16.99%
- 最近半年:37.41%
- 今年以来:64.20%
- 最近一年:47.29%
- 最近两年:37.73%
- 最近三年:10.97%
- 成立以来:-19.15%
- 成立日期:2021-11-30
- 基金经理:毛可君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东吴
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3788.16 |
42.44% |
93.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
272.70 |
3.05% |
6.72% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2469.27 |
38.50% |
93.48% |
科学研究和技术服务业 |
172.34 |
2.69% |
6.52% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2591.80 |
43.41% |
85.48% |
科学研究和技术服务业 |
440.17 |
7.37% |
14.52% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3743.10 |
63.46% |
100.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9668.43 |
78.03% |
90.47% |
卫生和社会工作 |
682.28 |
5.51% |
6.38% |
科学研究和技术服务业 |
260.54 |
2.10% |
2.44% |
批发和零售业 |
74.57 |
0.60% |
0.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.90 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7128.60 |
49.84% |
66.56% |
批发和零售业 |
1403.76 |
9.81% |
13.11% |
卫生和社会工作 |
1347.16 |
9.42% |
12.58% |
科学研究和技术服务业 |
819.58 |
5.73% |
7.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.71 |
0.07% |
0.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5254.52 |
30.81% |
37.28% |
卫生和社会工作 |
4961.83 |
29.09% |
35.20% |
批发和零售业 |
2791.62 |
16.37% |
19.80% |
科学研究和技术服务业 |
1069.97 |
6.27% |
7.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.16 |
0.09% |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.17 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8522.76 |
52.93% |
61.43% |
批发和零售业 |
2306.19 |
14.32% |
16.62% |
卫生和社会工作 |
1879.95 |
11.68% |
13.55% |
科学研究和技术服务业 |
1147.49 |
7.13% |
8.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.19 |
0.09% |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.50 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8446.13 |
42.14% |
53.56% |
科学研究和技术服务业 |
4542.51 |
22.67% |
28.81% |
卫生和社会工作 |
2220.27 |
11.08% |
14.08% |
批发和零售业 |
541.14 |
2.70% |
3.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.99 |
0.05% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.06 |
0.04% |
0.05% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11647.60 |
54.48% |
59.77% |
科学研究和技术服务业 |
5320.99 |
24.89% |
27.31% |
卫生和社会工作 |
593.46 |
2.78% |
3.05% |
批发和零售业 |
311.47 |
1.46% |
1.60% |