招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C
(013944)公募FOFLOF
0.9987
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单位净值 [2025-09-25]
0.9987
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：-0.47%
- 成立以来：-0.13%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-23 | 关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-09 | 关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |