交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
(013945)公募QDIILOF指数型
1.4380
0.16%+0.0023
单位净值 [2025-09-25]
1.4380
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：18.31%
- 最近半年：16.10%
- 今年以来：37.31%
- 最近一年：46.87%
- 最近两年：55.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.80%
- 成立日期：2023-06-12
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通讯 | 403878.94 | 49.82% | 53.34% |
| 非必需消费品 | 217067.85 | 26.78% | 28.67% |
| 必需消费品 | 44799.89 | 5.53% | 5.92% |
| 金融 | 32331.06 | 3.99% | 4.27% |
| 工业 | 29795.47 | 3.68% | 3.94% |
| 房地产 | 29263.78 | 3.61% | 3.87% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通讯 | 440504.13 | 49.84% | 53.19% |
| 非必需消费品 | 252559.18 | 28.57% | 30.50% |
| 必需消费品 | 40583.11 | 4.59% | 4.90% |
| 金融 | 35175.41 | 3.98% | 4.25% |
| 工业 | 30901.87 | 3.50% | 3.73% |
| 房地产 | 28405.84 | 3.21% | 3.43% |