交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
(013945)公募QDIILOF指数型
1.4380
0.16%+0.0023
单位净值 [2025-09-25]
1.4380
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：18.31%
- 最近半年：16.10%
- 今年以来：37.31%
- 最近一年：46.87%
- 最近两年：55.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.80%
- 成立日期：2023-06-12
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
实时情况
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10.01% | 232.78 | 89838.23 | 10.89% | -22.29 (-8.74%) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8.56% | 1007.51 | 76834.13 | 9.31% | -117.91 (-10.48%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 7.17% | 458.57 | 64382.78 | 7.80% | -126.73 (-21.65%) |
| 4 | PDD | 拼多多 | 6.18% | 79.52 | 55440.32 | 6.72% | 10.36 (14.99%) |
| 5 | 09961 | 携程集团-S | 5.63% | 101.17 | 50563.74 | 6.13% | 6.78 (7.18%) |
| 6 | 09888 | 百度集团-SW | 3.85% | 450.95 | 34515.21 | 4.18% | 52.91 (13.29%) |
| 7 | YMM | 满帮 | 3.71% | 428.09 | 33296.23 | 4.04% | 428.09 (100.00%) |
| 8 | 09999 | 网易-S | 3.68% | 258.23 | 33076.26 | 4.01% | 258.23 (100.00%) |
| 9 | 09618 | 京东集团-SW | 3.63% | 259.20 | 32624.74 | 3.95% | -221.59 (-46.09%) |
| 10 | BEKE | 贝壳 | 3.54% | 239.77 | 31748.54 | 3.85% | -73.69 (-23.51%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10.28% | 1125.42 | 111688.84 | 10.96% | -6.61 (-0.58%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 9.42% | 255.07 | 102313.51 | 10.04% | 1.49 (0.59%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 8.36% | 585.30 | 90826.04 | 8.91% | -19.38 (-3.21%) |
| 4 | 09618 | 京东集团-SW | 6.67% | 480.79 | 72483.16 | 7.11% | -22.00 (-4.38%) |
| 5 | PDD | 拼多多 | 6.01% | 69.15 | 65327.16 | 6.41% | -2.90 (-4.02%) |
| 6 | BEKE | 贝壳 | 4.03% | 313.47 | 43734.00 | 4.29% | -5.55 (-1.74%) |
| 7 | 09961 | 携程集团-S | 3.85% | 94.39 | 41814.49 | 4.10% | -0.95 (-1.00%) |
| 8 | 09888 | 百度集团-SW | 3.49% | 398.03 | 37921.55 | 3.72% | -3.00 (-0.75%) |
| 9 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.48% | 216.06 | 37778.00 | 3.71% | -6.62 (-2.97%) |
| 10 | 01024 | 快手-W | 3.33% | 731.61 | 36204.32 | 3.55% | -30.00 (-3.94%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.69% | 253.58 | 86198.67 | 10.51% | --- |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8.19% | 1132.03 | 72848.61 | 8.88% | --- |
| 3 | PDD | 拼多多 | 7.68% | 72.05 | 68271.37 | 8.32% | --- |
| 4 | 03690 | 美团-W | 6.89% | 604.68 | 61321.79 | 7.48% | --- |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 5.33% | 502.79 | 47409.34 | 5.78% | --- |
| 6 | TME | 腾讯音乐 | 4.05% | 360.13 | 36060.33 | 4.40% | --- |
| 7 | 09999 | 网易-S | 3.93% | 256.83 | 34953.72 | 4.26% | --- |
| 8 | YMM | 满帮 | 3.71% | 575.61 | 32982.06 | 4.02% | --- |
| 9 | BZ | BOSS直聘 | 3.69% | 244.63 | 32793.45 | 4.00% | --- |
| 10 | 09961 | 携程集团-S | 3.67% | 95.34 | 32601.22 | 3.97% | --- |