创金合信尊隆纯债C
(013951)公募债券型
1.0276
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1496
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：15.62%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.002000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.029600 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.017000 | 2022-11-07 |
| 5 | 0.025900 | 2021-12-06 |