工银瑞和3个月定开债券A
(013952)公募债券型
1.0883
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1105
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：11.25%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.009100 | 2022-10-28 |
| 3 | 0.008100 | 2022-06-21 |