工银瑞和3个月定开债券C
(013953)公募债券型
1.0822
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：10.19%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.009100 | 2022-10-28 |
| 3 | 0.008100 | 2022-06-21 |