西部利得双瑞一年定开债券发起
(013966)公募债券型
1.0193
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1397
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0193 | 1.1397 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0184 | 1.1388 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0184 | 1.1388 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0181 | 1.1385 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0183 | 1.1387 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0196 | 1.1400 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0205 | 1.1409 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0201 | 1.1405 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0208 | 1.1412 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0212 | 1.1416 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | -0.03% | -0.20% | -0.43% | 0.74% | 2.43% | 0.27% |
| 同类型排名 | 4563/7089 | 5451/7089 | 5429/7089 | 3861/7089 | 2924/7089 | 4925/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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张英 上任时间：2021-12-16
张英女士:国籍中国,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任机构部联席总经理、基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日担任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日担任西部利 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年6月） |
| 2025-06-27 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2025-06-27 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年6月）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-27 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-21 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-12-19 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-19 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年12月）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-12-19 | 西部利得基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购起点金额及最低赎回、保有份额的公告 |
| 2024-11-08 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |