西部利得双瑞一年定开债券发起
(013966)公募债券型
1.0193
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1397
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006800 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.014500 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.023300 | 2024-10-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.009000 | 2023-10-27 |
| 6 | 0.017000 | 2023-08-10 |
| 7 | 0.005800 | 2023-03-09 |
| 8 | 0.011000 | 2022-11-18 |
| 9 | 0.023000 | 2022-08-25 |