广发恒享一年持有期混合A
(013967)公募混合型
1.0919
0.40%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：7.92%
- 最近一年：9.61%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4143.64 |
7.78% |
73.82% |
| 采矿业 |
427.45 |
0.80% |
7.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
347.38 |
0.65% |
6.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
221.73 |
0.42% |
3.95% |
| 金融业 |
174.61 |
0.33% |
3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
157.98 |
0.30% |
2.81% |
| 批发和零售业 |
115.83 |
0.22% |
2.06% |
| 房地产业 |
21.30 |
0.04% |
0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5638.33 |
8.57% |
79.75% |
| 采矿业 |
702.77 |
1.07% |
9.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
271.83 |
0.41% |
3.84% |
| 金融业 |
248.60 |
0.38% |
3.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
199.45 |
0.30% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.22 |
0.01% |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7718.83 |
10.09% |
70.13% |
| 批发和零售业 |
1317.74 |
1.72% |
11.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
994.34 |
1.30% |
9.03% |
| 金融业 |
307.72 |
0.40% |
2.80% |
| 房地产业 |
290.88 |
0.38% |
2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
152.74 |
0.20% |
1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
116.42 |
0.15% |
1.06% |
| 采矿业 |
66.68 |
0.09% |
0.61% |
| 卫生和社会工作 |
36.58 |
0.05% |
0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11739.85 |
11.19% |
75.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1103.89 |
1.05% |
7.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1004.35 |
0.96% |
6.43% |
| 采矿业 |
751.41 |
0.72% |
4.81% |
| 金融业 |
425.33 |
0.41% |
2.72% |
| 建筑业 |
189.19 |
0.18% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
130.56 |
0.12% |
0.84% |
| 房地产业 |
93.88 |
0.09% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
89.48 |
0.09% |
0.57% |
| 租赁和商务服务业 |
78.26 |
0.07% |
0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.74 |
0.02% |
0.15% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13229.26 |
8.12% |
44.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8591.88 |
5.27% |
28.62% |
| 建筑业 |
3045.60 |
1.87% |
10.14% |
| 金融业 |
2469.45 |
1.52% |
8.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1005.09 |
0.62% |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
491.75 |
0.30% |
1.64% |
| 采矿业 |
402.48 |
0.25% |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
363.29 |
0.22% |
1.21% |
| 租赁和商务服务业 |
219.70 |
0.13% |
0.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
132.22 |
0.08% |
0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.33 |
0.02% |
0.12% |
| 教育 |
32.76 |
0.02% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
2.91 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17391.39 |
8.32% |
39.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13704.37 |
6.56% |
31.32% |
| 建筑业 |
3423.92 |
1.64% |
7.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1822.86 |
0.87% |
4.17% |
| 采矿业 |
1384.87 |
0.66% |
3.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1303.54 |
0.62% |
2.98% |
| 金融业 |
1278.87 |
0.61% |
2.92% |
| 批发和零售业 |
1196.31 |
0.57% |
2.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
905.50 |
0.43% |
2.07% |
| 教育 |
472.19 |
0.23% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
261.77 |
0.13% |
0.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
233.90 |
0.11% |
0.53% |
| 租赁和商务服务业 |
232.94 |
0.11% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
103.47 |
0.05% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31675.91 |
10.80% |
57.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7780.73 |
2.65% |
14.10% |
| 建筑业 |
5518.20 |
1.88% |
10.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
2450.73 |
0.84% |
4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1857.00 |
0.63% |
3.36% |
| 批发和零售业 |
1181.24 |
0.40% |
2.14% |
| 租赁和商务服务业 |
1164.46 |
0.40% |
2.11% |
| 金融业 |
1024.55 |
0.35% |
1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
780.77 |
0.27% |
1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
698.23 |
0.24% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
648.85 |
0.22% |
1.18% |
| 采矿业 |
259.89 |
0.09% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
148.01 |
0.05% |
0.27% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89974.07 |
8.21% |
51.89% |
| 金融业 |
20827.77 |
1.90% |
12.01% |
| 房地产业 |
17588.23 |
1.61% |
10.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13237.30 |
1.21% |
7.63% |
| 采矿业 |
9803.74 |
0.89% |
5.65% |
| 建筑业 |
6771.48 |
0.62% |
3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6387.87 |
0.58% |
3.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
3145.76 |
0.29% |
1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2412.46 |
0.22% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
1811.09 |
0.17% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
755.24 |
0.07% |
0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
513.10 |
0.05% |
0.30% |
| 租赁和商务服务业 |
149.51 |
0.01% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
233589.98 |
20.97% |
77.64% |
| 金融业 |
16904.58 |
1.52% |
5.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10796.02 |
0.97% |
3.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
8566.48 |
0.77% |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7878.58 |
0.71% |
2.62% |
| 卫生和社会工作 |
6979.22 |
0.63% |
2.32% |
| 采矿业 |
3877.73 |
0.35% |
1.29% |
| 房地产业 |
3421.38 |
0.31% |
1.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
3341.59 |
0.30% |
1.11% |
| 建筑业 |
2958.48 |
0.27% |
0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1190.80 |
0.11% |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
834.00 |
0.07% |
0.28% |
| 租赁和商务服务业 |
400.50 |
0.04% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
105.03 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
9.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64686.40 |
6.14% |
51.58% |
| 金融业 |
23459.80 |
2.23% |
18.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8503.66 |
0.81% |
6.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6692.80 |
0.64% |
5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5916.40 |
0.56% |
4.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
2292.00 |
0.22% |
1.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
2244.31 |
0.21% |
1.79% |
| 建筑业 |
1676.70 |
0.16% |
1.34% |
| 卫生和社会工作 |
506.38 |
0.05% |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.16 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.00% |
0.02% |