惠升和赢纯债3个月定开A
(013978)公募债券型
1.0999
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1209
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：12.31%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0999 | 1.1209 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0994 | 1.1204 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0991 | 1.1201 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0983 | 1.1193 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0994 | 1.1204 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1000 | 1.1210 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0991 | 1.1201 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.1003 | 1.1213 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1009 | 1.1219 | 0.13% |
| 2025-09-16 | 1.0995 | 1.1205 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和赢纯债3个月定开A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 28.82亿份 | 263 |
基金经理
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曾华 上任时间：2022-09-09
曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-02 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-23 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2024-09-26 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |