惠升和赢纯债3个月定开A
(013978)公募债券型
1.0999
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1209
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：12.31%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2023-01-17 |
| 2 | 0.006000 | 2022-08-25 |
| 3 | 0.007000 | 2022-06-01 |
| 4 | 0.004000 | 2022-02-23 |