惠升和赢纯债3个月定开C
(013979)公募债券型
1.0947
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2023-01-17 |
| 2 | 0.006000 | 2022-06-01 |
| 3 | 0.004000 | 2022-02-23 |