1.1567
0.37%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：8.71%
- 最近半年：11.54%
- 今年以来：16.77%
- 最近一年：21.30%
- 最近两年：24.62%
- 最近三年：20.85%
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：华叶舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
235.01 |
19.46% |
69.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.25 |
6.56% |
23.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.12 |
1.91% |
6.85% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
314.79 |
25.29% |
76.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
75.98 |
6.11% |
18.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.41 |
1.72% |
5.19% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
565.40 |
37.41% |
85.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.83 |
4.62% |
10.52% |
| 教育 |
11.64 |
0.77% |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.12 |
0.60% |
1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.63 |
0.50% |
1.15% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
733.18 |
35.54% |
86.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.19 |
2.00% |
4.87% |
| 教育 |
20.02 |
0.97% |
2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.52 |
0.90% |
2.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.89 |
0.87% |
2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.44 |
0.70% |
1.71% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
696.50 |
14.64% |
71.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
214.00 |
4.50% |
21.92% |
| 金融业 |
43.52 |
0.91% |
4.46% |
| 租赁和商务服务业 |
22.11 |
0.46% |
2.26% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
680.59 |
13.18% |
76.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
110.15 |
2.13% |
12.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49.46 |
0.96% |
5.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.88 |
0.69% |
4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.76 |
0.31% |
1.77% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
770.85 |
14.30% |
89.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.25 |
0.97% |
6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.66 |
0.49% |
3.10% |
| 建筑业 |
9.16 |
0.17% |
1.07% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
539.65 |
8.17% |
81.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.50 |
0.63% |
6.24% |
| 金融业 |
25.16 |
0.38% |
3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.92 |
0.32% |
3.15% |
| 批发和零售业 |
14.44 |
0.22% |
2.17% |
| 租赁和商务服务业 |
11.90 |
0.18% |
1.79% |
| 房地产业 |
11.23 |
0.17% |
1.69% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
805.07 |
11.64% |
80.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.36 |
0.79% |
5.41% |
| 采矿业 |
50.40 |
0.73% |
5.01% |
| 批发和零售业 |
33.58 |
0.49% |
3.34% |
| 建筑业 |
19.64 |
0.28% |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
18.16 |
0.26% |
1.81% |
| 房地产业 |
12.91 |
0.19% |
1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.68 |
0.17% |
1.16% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
992.10 |
13.67% |
85.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
73.53 |
1.01% |
6.35% |
| 采矿业 |
46.28 |
0.64% |
4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.91 |
0.51% |
3.19% |
| 金融业 |
9.36 |
0.13% |
0.81% |