嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
(013982)公募债券型
1.0349
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.032000 | 2024-07-24 |
| 3 | 0.030800 | 2023-07-25 |
| 4 | 0.014000 | 2022-07-21 |