浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

(013987)公募债券型指数型
+添加自选
1.0179 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1009
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：-0.01%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：2.48%
  • 最近两年：5.59%
  • 最近三年：7.99%
  • 成立以来：10.42%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：廉素君 张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
2025-07-28 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-07-28 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号
2025-07-25 管理有限公司关于浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金调整管理费率及销售服务费率并修改基金合同的公告
2025-07-25 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金托管协议
2025-07-25 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金合同
2025-07-21 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-25 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-06-10 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2024年年度报告
2025-03-14 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-03-08 浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告
2025-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-18 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2025年度分红公告
2025-01-17 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增弘业期货为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-01-16 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告