富国沪港深优质资产混合发起式C

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.93%	1.45	171.79	10.15%	-0.01 (-0.52%)
2	000425	徐工机械	5.68%	14.28	123.09	7.27%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	5.61%	4.71	121.61	7.19%	-2.84 (-37.62%)
4	600519	贵州茅台	5.04%	0.07	109.27	6.46%	0.07 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	4.87%	0.23	105.49	6.23%	-0.07 (-23.33%)
6	600398	海澜之家	3.86%	10.57	83.61	4.94%	10.57 (100.00%)
7	603369	今世缘	3.69%	1.51	79.85	4.72%	1.51 (100.00%)
8	002294	信立泰	3.67%	2.42	79.45	4.69%	2.42 (100.00%)
9	02057	中通快递-W	3.21%	0.49	69.61	4.11%	-0.32 (-39.06%)
10	01109	华润置地	3.05%	2.78	66.10	3.91%	2.78 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.93%	1.45	171.79	10.15%	-0.01 (-0.52%)
2	000425	徐工机械	5.68%	14.28	123.09	7.27%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	5.61%	4.71	121.61	7.19%	-2.84 (-37.62%)
4	600519	贵州茅台	5.04%	0.07	109.27	6.46%	0.07 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	4.87%	0.23	105.49	6.23%	-0.07 (-23.33%)
6	600398	海澜之家	3.86%	10.57	83.61	4.94%	10.57 (100.00%)
7	603369	今世缘	3.69%	1.51	79.85	4.72%	1.51 (100.00%)
8	002294	信立泰	3.67%	2.42	79.45	4.69%	2.42 (100.00%)
9	02057	中通快递-W	3.21%	0.49	69.61	4.11%	-0.32 (-39.06%)
10	01109	华润置地	3.05%	2.78	66.10	3.91%	2.78 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	5.02%	7.55	183.54	6.32%	0.00 (0.00%)
2	300285	国瓷材料	4.74%	10.17	173.30	5.96%	1.49 (17.17%)
3	600309	万华化学	4.57%	2.34	166.96	5.75%	0.25 (11.96%)
4	300760	迈瑞医疗	4.12%	0.59	150.45	5.18%	0.15 (34.09%)
5	300888	稳健医疗	3.18%	2.76	116.14	4.00%	2.76 (100.00%)
6	00700	腾讯控股	3.17%	0.30	115.85	3.99%	0.30 (100.00%)
7	000425	徐工机械	3.10%	14.28	113.24	3.90%	14.28 (100.00%)
8	02057	中通快递-W	3.09%	0.81	112.98	3.89%	0.18 (28.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.05%	1.46	111.55	3.84%	1.46 (100.00%)
10	000858	五粮液	2.99%	0.78	109.23	3.76%	0.78 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	5.02%	7.55	183.54	6.32%	0.00 (0.00%)
2	300285	国瓷材料	4.74%	10.17	173.30	5.96%	1.49 (17.17%)
3	600309	万华化学	4.57%	2.34	166.96	5.75%	0.25 (11.96%)
4	300760	迈瑞医疗	4.12%	0.59	150.45	5.18%	0.15 (34.09%)
5	300888	稳健医疗	3.18%	2.76	116.14	4.00%	2.76 (100.00%)
6	00700	腾讯控股	3.17%	0.30	115.85	3.99%	0.30 (100.00%)
7	000425	徐工机械	3.10%	14.28	113.24	3.90%	14.28 (100.00%)
8	02057	中通快递-W	3.09%	0.81	112.98	3.89%	0.18 (28.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.05%	1.46	111.55	3.84%	1.46 (100.00%)
10	000858	五粮液	2.99%	0.78	109.23	3.76%	0.78 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	5.13%	7.55	194.03	8.83%	4.26 (129.48%)
2	600309	万华化学	5.04%	2.09	190.86	8.68%	1.38 (194.37%)
3	300285	国瓷材料	4.61%	8.68	174.47	7.94%	-4.89 (-36.04%)
4	300760	迈瑞医疗	3.41%	0.44	128.92	5.86%	0.00 (0.00%)
5	300750	宁德时代	3.20%	0.48	120.91	5.50%	0.48 (100.00%)
6	02057	中通快递-W	2.94%	0.63	111.30	5.06%	0.14 (28.57%)
7	600519	贵州茅台	2.31%	0.05	87.40	3.98%	0.00 (0.00%)
8	300037	新宙邦	2.15%	2.00	81.30	3.70%	2.00 (100.00%)
9	600563	法拉电子	2.05%	0.75	77.40	3.52%	0.75 (100.00%)
10	300487	蓝晓科技	2.05%	1.37	77.65	3.53%	1.37 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	5.13%	7.55	194.03	8.83%	4.26 (129.48%)
2	600309	万华化学	5.04%	2.09	190.86	8.68%	1.38 (194.37%)
3	300285	国瓷材料	4.61%	8.68	174.47	7.94%	-4.89 (-36.04%)
4	300760	迈瑞医疗	3.41%	0.44	128.92	5.86%	0.00 (0.00%)
5	300750	宁德时代	3.20%	0.48	120.91	5.50%	0.48 (100.00%)
6	02057	中通快递-W	2.94%	0.63	111.30	5.06%	0.14 (28.57%)
7	600519	贵州茅台	2.31%	0.05	87.40	3.98%	0.00 (0.00%)
8	300037	新宙邦	2.15%	2.00	81.30	3.70%	2.00 (100.00%)
9	600563	法拉电子	2.05%	0.75	77.40	3.52%	0.75 (100.00%)
10	300487	蓝晓科技	2.05%	1.37	77.65	3.53%	1.37 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300285	国瓷材料	9.34%	13.57	242.22	15.50%	新增
2	300760	迈瑞医疗	4.94%	0.44	128.00	8.19%	新增
3	01209	华润万象生活	4.74%	5.21	122.83	7.86%	0.00 (新增)
4	01209	华润万象生活	4.74%	5.21	122.83	7.86%	新增
5	002223	鱼跃医疗	2.96%	2.04	76.70	4.91%	新增
6	01816	中广核电力	2.92%	24.10	75.68	4.84%	0.00 (新增)
7	01816	中广核电力	2.92%	24.10	75.68	4.84%	新增
8	600519	贵州茅台	2.83%	0.05	73.37	4.69%	0.00 (0.00%)
9	02057	中通快递-W	2.83%	0.49	73.43	4.70%	0.00 (新增)
10	02057	中通快递-W	2.83%	0.49	73.43	4.70%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300285	国瓷材料	9.34%	13.57	242.22	15.50%	新增
2	300760	迈瑞医疗	4.94%	0.44	128.00	8.19%	新增
3	01209	华润万象生活	4.74%	5.21	122.83	7.86%	0.00 (新增)
4	01209	华润万象生活	4.74%	5.21	122.83	7.86%	新增
5	002223	鱼跃医疗	2.96%	2.04	76.70	4.91%	新增
6	01816	中广核电力	2.92%	24.10	75.68	4.84%	0.00 (新增)
7	01816	中广核电力	2.92%	24.10	75.68	4.84%	新增
8	600519	贵州茅台	2.83%	0.05	73.37	4.69%	0.00 (0.00%)
9	02057	中通快递-W	2.83%	0.49	73.43	4.70%	0.00 (新增)
10	02057	中通快递-W	2.83%	0.49	73.43	4.70%	新增
11	002142	宁波银行	2.80%	3.29	72.58	4.64%	---
12	03690	美团-W	2.74%	0.70	70.98	4.54%	---
13	03690	美团-W	2.74%	0.70	70.98	4.54%	---
14	03898	时代电气	2.25%	2.08	58.45	3.74%	---
15	03898	时代电气	2.25%	2.08	58.45	3.74%	---
16	600309	万华化学	2.21%	0.71	57.41	3.67%	---
17	002588	史丹利	2.10%	7.24	54.52	3.49%	---
18	000902	新洋丰	2.06%	4.49	53.30	3.41%	---
19	002311	海大集团	1.98%	1.09	51.28	3.28%	---
20	603129	春风动力	1.70%	0.31	44.13	2.82%	---
21	002601	龙佰集团	1.52%	2.12	39.37	2.52%	---
22	00107	四川成渝高速公路	1.45%	12.04	37.59	2.40%	---
23	000333	美的集团	1.07%	0.43	27.73	1.77%	---
24	600036	招商银行	1.06%	0.80	27.35	1.75%	---
25	600031	三一重工	1.02%	1.61	26.57	1.70%	---
26	600894	广日股份	1.02%	2.30	26.45	1.69%	---
27	000538	云南白药	0.99%	0.50	25.57	1.64%	---
28	688271	联影医疗	0.95%	0.23	24.70	1.58%	---
29	000858	五粮液	0.94%	0.19	24.33	1.56%	---
30	000932	华菱钢铁	0.93%	5.46	24.19	1.55%	---
31	000338	潍柴动力	0.41%	0.66	10.72	0.69%	---
32	600048	保利发展	0.32%	0.94	8.23	0.53%	---
33	01378	中国宏桥	0.04%	0.09	0.98	0.06%	---
34	601000	唐山港	0.02%	0.10	0.47	0.03%	---
35	300957	贝泰妮	0.02%	0.01	0.48	0.03%	---
36	603198	迎驾贡酒	0.02%	0.01	0.57	0.04%	---
37	603179	新泉股份	0.02%	0.01	0.39	0.03%	---
38	603369	今世缘	0.02%	0.01	0.46	0.03%	---
39	00013	和黄医药	0.01%	0.01	0.26	0.02%	---
40	300498	温氏股份	0.01%	0.01	0.20	0.01%	---
41	688559	海目星	0.01%	0.01	0.33	0.02%	---
42	600276	恒瑞医药	0.01%	0.01	0.38	0.02%	---
43	000921	海信家电	0.01%	0.01	0.32	0.02%	---
44	600779	水井坊	0.01%	0.01	0.38	0.02%	---
45	600988	赤峰黄金	0.01%	0.01	0.16	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.88%	0.05	85.14	5.41%	-0.05 (-100.00%)
2	000807	云铝股份	3.40%	4.30	59.34	3.77%	新增
3	600150	中国船舶	3.24%	1.53	56.61	3.60%	0.33 (21.57%)
4	601598	中国外运	2.04%	6.00	35.58	2.26%	-1.00 (-16.67%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.88%	0.05	85.14	5.41%	-0.05 (-100.00%)
2	000807	云铝股份	3.40%	4.30	59.34	3.77%	新增
3	600150	中国船舶	3.24%	1.53	56.61	3.60%	0.33 (21.57%)
4	601598	中国外运	2.04%	6.00	35.58	2.26%	-1.00 (-16.67%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.71%	7.05	178.03	10.47%	新增
2	600519	贵州茅台	9.41%	0.10	172.60	10.15%	0.02 (20.00%)
3	00995	安徽皖通高速公路	9.13%	24.00	167.47	9.85%	新增
4	00598	中国外运	5.41%	33.50	99.27	5.84%	新增
5	00700	腾讯控股	5.08%	0.35	93.12	5.48%	新增
6	300750	宁德时代	4.45%	0.50	81.63	4.80%	0.00 (0.00%)
7	00107	四川成渝高速公路	3.18%	26.40	58.38	3.43%	新增
8	002738	中矿资源	3.15%	1.55	57.83	3.40%	新增
9	00152	深圳国际	3.09%	9.50	56.65	3.33%	新增
10	00317	中船防务	2.99%	5.80	54.77	3.22%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.71%	7.05	178.03	10.47%	新增
2	600519	贵州茅台	9.41%	0.10	172.60	10.15%	0.02 (20.00%)
3	00995	安徽皖通高速公路	9.13%	24.00	167.47	9.85%	新增
4	00598	中国外运	5.41%	33.50	99.27	5.84%	新增
5	00700	腾讯控股	5.08%	0.35	93.12	5.48%	新增
6	300750	宁德时代	4.45%	0.50	81.63	4.80%	0.00 (0.00%)
7	00107	四川成渝高速公路	3.18%	26.40	58.38	3.43%	新增
8	002738	中矿资源	3.15%	1.55	57.83	3.40%	新增
9	00152	深圳国际	3.09%	9.50	56.65	3.33%	新增
10	00317	中船防务	2.99%	5.80	54.77	3.22%	新增
11	03692	翰森制药	2.34%	3.00	42.85	2.52%	---
12	601888	中国中免	2.28%	0.50	41.84	2.46%	---
13	603027	千禾味业	2.12%	2.40	38.81	2.28%	---
14	688772	珠海冠宇	2.04%	1.70	37.42	2.20%	---
15	301168	通灵股份	2.01%	0.80	36.93	2.17%	---
16	601598	中国外运	2.00%	7.00	36.68	2.16%	---
17	002756	永兴材料	1.99%	0.70	36.55	2.15%	---
18	600482	中国动力	1.96%	2.00	36.02	2.12%	---
19	600066	宇通客车	1.95%	2.70	35.77	2.10%	---
20	600150	中国船舶	1.93%	1.20	35.33	2.08%	---
21	603444	吉比特	1.87%	0.14	34.32	2.02%	---
22	00189	东岳集团	1.68%	6.00	30.72	1.81%	---
23	603993	洛阳钼业	1.13%	4.00	20.80	1.22%	---
24	002475	立讯精密	1.13%	0.60	20.67	1.22%	---
25	603379	三美股份	1.11%	0.60	20.40	1.20%	---
26	688116	天奈科技	1.11%	0.70	20.33	1.20%	---
27	000762	西藏矿业	1.09%	0.70	20.02	1.18%	---
28	300315	掌趣科技	1.04%	3.70	19.05	1.12%	---
29	603129	春风动力	1.00%	0.18	18.40	1.08%	---
30	300002	神州泰岳	0.97%	2.00	17.70	1.04%	---
31	000625	长安汽车	0.92%	1.00	16.83	0.99%	---
32	02269	药明生物	0.88%	0.60	16.09	0.95%	---
33	600674	川投能源	0.82%	1.00	15.12	0.89%	---
34	01801	信达生物	0.63%	0.30	11.62	0.68%	---
35	00696	中国民航信息网络	0.13%	0.20	2.45	0.14%	---
36	600422	昆药集团	0.11%	0.10	2.09	0.12%	---
37	002594	比亚迪	0.11%	0.01	1.98	0.12%	---
38	600660	福耀玻璃	0.10%	0.05	1.87	0.11%	---
39	00175	吉利汽车	0.08%	0.20	1.56	0.09%	---
40	000858	五粮液	0.08%	0.01	1.40	0.08%	---
41	601799	星宇股份	0.07%	0.01	1.31	0.08%	---
42	603198	迎驾贡酒	0.04%	0.01	0.66	0.04%	---
43	603728	鸣志电器	0.04%	0.01	0.66	0.04%	---
44	300957	贝泰妮	0.04%	0.01	0.68	0.04%	---
45	603259	药明康德	0.04%	0.01	0.73	0.04%	---
46	603369	今世缘	0.03%	0.01	0.49	0.03%	---
47	603179	新泉股份	0.03%	0.01	0.51	0.03%	---
48	600779	水井坊	0.03%	0.01	0.59	0.03%	---
49	688698	伟创电气	0.02%	0.01	0.36	0.02%	---
50	002050	三花智控	0.02%	0.01	0.29	0.02%	---
51	002997	瑞鹄模具	0.02%	0.01	0.33	0.02%	---
52	600276	恒瑞医药	0.02%	0.01	0.45	0.03%	---
53	601000	唐山港	0.02%	0.10	0.35	0.02%	---
54	688559	海目星	0.02%	0.01	0.36	0.02%	---
55	300498	温氏股份	0.01%	0.01	0.20	0.01%	---
56	600988	赤峰黄金	0.01%	0.01	0.14	0.01%	---
57	000921	海信家电	0.01%	0.01	0.20	0.01%	---
58	000589	贵州轮胎	0.00%	0.01	0.06	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.10%	0.08	143.88	7.96%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	5.01%	0.50	101.52	5.61%	0.00 (新增)
3	000921	海信家电	3.00%	2.58	60.71	3.36%	0.00 (新增)
4	601689	拓普集团	3.00%	0.82	60.79	3.36%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.10%	0.08	143.88	7.96%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	5.01%	0.50	101.52	5.61%	0.00 (新增)
3	000921	海信家电	3.00%	2.58	60.71	3.36%	0.00 (新增)
4	601689	拓普集团	3.00%	0.82	60.79	3.36%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.96%	0.86	196.76	9.87%	0.41 (47.67%)
2	03898	时代电气	8.82%	7.20	193.84	9.72%	新增
3	600519	贵州茅台	8.47%	0.11	186.01	9.33%	0.03 (27.27%)
4	000858	五粮液	4.47%	0.60	98.14	4.92%	-0.30 (-50.00%)
5	00700	腾讯控股	4.18%	0.30	91.72	4.60%	新增
6	00525	广深铁路股份	3.31%	31.80	72.71	3.65%	新增
7	603728	鸣志电器	3.07%	0.84	67.45	3.38%	新增
8	00995	安徽皖通高速公路	3.05%	9.60	67.00	3.36%	新增
9	03369	秦港股份	2.91%	51.00	63.95	3.21%	新增
10	06826	昊海生物科技	2.58%	1.92	56.65	2.84%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.96%	0.86	196.76	9.87%	0.41 (47.67%)
2	03898	时代电气	8.82%	7.20	193.84	9.72%	新增
3	600519	贵州茅台	8.47%	0.11	186.01	9.33%	0.03 (27.27%)
4	000858	五粮液	4.47%	0.60	98.14	4.92%	-0.30 (-50.00%)
5	00700	腾讯控股	4.18%	0.30	91.72	4.60%	新增
6	00525	广深铁路股份	3.31%	31.80	72.71	3.65%	新增
7	603728	鸣志电器	3.07%	0.84	67.45	3.38%	新增
8	00995	安徽皖通高速公路	3.05%	9.60	67.00	3.36%	新增
9	03369	秦港股份	2.91%	51.00	63.95	3.21%	新增
10	06826	昊海生物科技	2.58%	1.92	56.65	2.84%	新增
11	002050	三花智控	2.48%	1.80	54.47	2.73%	---
12	01209	华润万象生活	2.45%	1.50	53.80	2.70%	---
13	600066	宇通客车	2.08%	3.10	45.69	2.29%	---
14	03690	美团-W	2.05%	0.40	45.10	2.26%	---
15	601021	春秋航空	2.01%	0.77	44.25	2.22%	---
16	601138	工业富联	1.95%	1.70	42.84	2.15%	---
17	601126	四方股份	1.94%	2.80	42.53	2.13%	---
18	300680	隆盛科技	1.92%	1.70	42.28	2.12%	---
19	603662	柯力传感	1.84%	1.10	40.48	2.03%	---
20	00425	敏实集团	1.80%	2.00	39.65	1.99%	---
21	300450	先导智能	1.65%	1.00	36.17	1.81%	---
22	300258	精锻科技	1.32%	2.00	28.98	1.45%	---
23	002555	三七互娱	1.27%	0.80	27.90	1.40%	---
24	002074	国轩高科	1.26%	1.00	27.62	1.39%	---
25	00168	青岛啤酒股份	1.20%	0.40	26.26	1.32%	---
26	603099	长白山	1.17%	2.00	25.64	1.29%	---
27	603659	璞泰来	1.06%	0.61	23.31	1.17%	---
28	601799	星宇股份	1.01%	0.18	22.25	1.12%	---
29	601888	中国中免	1.01%	0.20	22.11	1.11%	---
30	00921	海信家电	1.01%	1.20	22.24	1.12%	---
31	301358	湖南裕能	1.00%	0.50	22.00	1.10%	---
32	300416	苏试试验	0.98%	1.00	21.56	1.08%	---
33	000538	云南白药	0.96%	0.40	20.99	1.05%	---
34	00763	中兴通讯	0.92%	0.70	20.27	1.02%	---
35	688116	天奈科技	0.77%	0.37	16.93	0.85%	---
36	688800	瑞可达	0.74%	0.26	16.16	0.81%	---
37	603730	岱美股份	0.72%	1.00	15.80	0.79%	---
38	000063	中兴通讯	0.62%	0.30	13.66	0.69%	---
39	03606	福耀玻璃	0.54%	0.40	11.95	0.60%	---
40	000625	长安汽车	0.47%	0.80	10.34	0.52%	---
41	688025	杰普特	0.40%	0.10	8.73	0.44%	---
42	300315	掌趣科技	0.36%	1.00	7.80	0.39%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.40%	0.45	182.72	9.25%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	8.15%	0.90	177.30	8.98%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	6.69%	0.08	145.60	7.37%	0.00 (新增)
4	601888	中国中免	2.78%	0.33	60.47	3.06%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.40%	0.45	182.72	9.25%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	8.15%	0.90	177.30	8.98%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	6.69%	0.08	145.60	7.37%	0.00 (新增)
4	601888	中国中免	2.78%	0.33	60.47	3.06%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	9.00%	5.00	173.07	9.94%	1.00 (20.00%)
2	600519	贵州茅台	8.98%	0.10	172.70	9.92%	0.02 (20.00%)
3	00700	腾讯控股	8.85%	0.57	170.06	9.77%	0.24 (42.11%)
4	000568	泸州老窖	5.83%	0.50	112.14	6.44%	0.10 (20.00%)
5	300750	宁德时代	4.91%	0.24	94.42	5.42%	0.09 (37.50%)
6	01766	中国中车	3.81%	26.00	73.16	4.20%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	3.58%	1.00	68.87	3.96%	新增
8	000858	五粮液	2.82%	0.30	54.21	3.11%	新增
9	01880	中国中免	2.35%	0.22	45.20	2.60%	新增
10	03690	美团-W	2.19%	0.27	42.13	2.42%	-0.88 (-325.93%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	9.00%	5.00	173.07	9.94%	1.00 (20.00%)
2	600519	贵州茅台	8.98%	0.10	172.70	9.92%	0.02 (20.00%)
3	00700	腾讯控股	8.85%	0.57	170.06	9.77%	0.24 (42.11%)
4	000568	泸州老窖	5.83%	0.50	112.14	6.44%	0.10 (20.00%)
5	300750	宁德时代	4.91%	0.24	94.42	5.42%	0.09 (37.50%)
6	01766	中国中车	3.81%	26.00	73.16	4.20%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	3.58%	1.00	68.87	3.96%	新增
8	000858	五粮液	2.82%	0.30	54.21	3.11%	新增
9	01880	中国中免	2.35%	0.22	45.20	2.60%	新增
10	03690	美团-W	2.19%	0.27	42.13	2.42%	-0.88 (-325.93%)
11	002415	海康威视	2.17%	1.20	41.62	2.39%	---
12	000729	燕京啤酒	2.04%	3.69	39.19	2.25%	---
13	300416	苏试试验	1.99%	1.27	38.29	2.20%	---
14	002352	顺丰控股	1.80%	0.60	34.66	1.99%	---
15	03320	华润医药	1.47%	5.00	28.23	1.62%	---
16	600754	锦江酒店	1.21%	0.40	23.34	1.34%	---
17	01299	友邦保险	1.21%	0.30	23.26	1.34%	---
18	603596	伯特利	1.16%	0.28	22.34	1.28%	---
19	301102	兆讯传媒	1.15%	0.60	22.05	1.27%	---
20	601888	中国中免	1.12%	0.10	21.60	1.24%	---
21	09979	绿城管理控股	1.12%	4.00	21.44	1.23%	---
22	603032	德新科技	1.10%	0.24	21.06	1.21%	---
23	600038	中直股份	1.09%	0.45	20.88	1.20%	---
24	688385	复旦微电	1.09%	0.30	20.94	1.20%	---
25	603198	迎驾贡酒	1.08%	0.33	20.72	1.19%	---
26	603369	今世缘	1.06%	0.40	20.36	1.17%	---
27	300979	华利集团	1.04%	0.35	19.99	1.15%	---
28	300832	新产业	1.04%	0.40	20.06	1.15%	---
29	600583	海油工程	1.04%	3.30	20.00	1.15%	---
30	002027	分众传媒	1.02%	2.93	19.57	1.12%	---
31	03759	康龙化成	1.01%	0.40	19.35	1.11%	---
32	02380	中国电力	1.00%	6.50	19.16	1.10%	---
33	02357	中航科工	0.98%	6.00	18.81	1.08%	---
34	000963	华东医药	0.97%	0.40	18.72	1.08%	---
35	600009	上海机场	0.96%	0.32	18.47	1.06%	---
36	00939	建设银行	0.91%	4.00	17.47	1.00%	---
37	002920	德赛西威	0.82%	0.15	15.80	0.91%	---
38	02331	李宁	0.63%	0.20	12.10	0.70%	---
39	06690	海尔智家	0.62%	0.50	11.88	0.68%	---
40	09987	百胜中国	0.61%	0.03	11.76	0.68%	---
41	00291	华润啤酒	0.51%	0.20	9.75	0.56%	---
42	02319	蒙牛乳业	0.49%	0.30	9.49	0.54%	---
43	00941	中国移动	0.48%	0.20	9.25	0.53%	---
44	00520	呷哺呷哺	0.41%	1.00	7.93	0.46%	---
45	02313	申洲国际	0.41%	0.10	7.84	0.45%	---
46	03808	中国重汽	0.25%	0.50	4.86	0.28%	---
47	00696	中国民航信息网络	0.23%	0.30	4.42	0.25%	---
48	03988	中国银行	0.20%	1.50	3.81	0.22%	---
49	02378	保诚	0.20%	0.04	3.92	0.23%	---
50	01876	百威亚太	0.19%	0.17	3.73	0.21%	---
51	02388	中银香港	0.19%	0.15	3.56	0.20%	---
52	00694	北京首都机场股份	0.16%	0.60	3.06	0.18%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.05%	1.15	172.24	10.21%	---
2	600519	贵州茅台	7.87%	0.08	149.80	8.88%	---
3	03898	时代电气	6.27%	4.00	119.39	7.08%	---
4	000568	泸州老窖	4.85%	0.40	92.26	5.47%	---
5	03606	福耀玻璃	4.52%	3.00	86.01	5.10%	---
6	00700	腾讯控股	4.18%	0.33	79.51	4.71%	---
7	300750	宁德时代	3.16%	0.15	60.13	3.56%	---
8	600048	保利发展	2.84%	3.00	54.00	3.20%	---
9	688385	复旦微电	2.73%	0.69	51.93	3.08%	---
10	002475	立讯精密	2.47%	1.60	47.04	2.79%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.05%	1.15	172.24	10.21%	---
2	600519	贵州茅台	7.87%	0.08	149.80	8.88%	---
3	03898	时代电气	6.27%	4.00	119.39	7.08%	---
4	000568	泸州老窖	4.85%	0.40	92.26	5.47%	---
5	03606	福耀玻璃	4.52%	3.00	86.01	5.10%	---
6	00700	腾讯控股	4.18%	0.33	79.51	4.71%	---
7	300750	宁德时代	3.16%	0.15	60.13	3.56%	---
8	600048	保利发展	2.84%	3.00	54.00	3.20%	---
9	688385	复旦微电	2.73%	0.69	51.93	3.08%	---
10	002475	立讯精密	2.47%	1.60	47.04	2.79%	---
11	688187	时代电气	0.85%	0.30	16.26	0.96%	---

显示全部持仓明细>>