中欧港股通精选一年持有混合A
(013991)公募混合型
0.9973
1.64%+0.0164
单位净值 [2025-09-30]
0.9973
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.63%
- 最近一季：32.92%
- 最近半年：34.03%
- 今年以来：44.41%
- 最近一年：34.03%
- 最近两年：48.50%
- 最近三年：42.00%
- 成立以来：-0.27%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：付倍佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
基本信息
| 基金简称 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 基金全称 | 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013991 | 成立日期 | 2021-12-08 |
| 基金总份额(亿份) | 5.88亿(2025-03-31) | 基金规模(亿元) | 7.11亿(2025-03-31) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 付倍佳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证港股通指数收益率(经汇率调整后)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: 治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 集中投资各行业中最好的生意:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力等; 公司长期经营业绩业绩稳定并持续,具备中长期持续增长的空间。 估值合理。 行业配置策略 动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 | ||