中欧港股通精选一年持有混合A
(013991)公募混合型
0.9973
1.64%+0.0164
单位净值 [2025-09-30]
0.9973
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.63%
- 最近一季：32.92%
- 最近半年：34.03%
- 今年以来：44.41%
- 最近一年：34.03%
- 最近两年：48.50%
- 最近三年：42.00%
- 成立以来：-0.27%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：付倍佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4393.02 | 6.28% | 100.00% |