中欧港股通精选一年持有混合A

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.51%	14.50	6650.37	10.35%	-3.05 (-17.38%)
2	02899	紫金矿业	9.33%	400.00	6526.25	10.15%	20.00 (5.26%)
3	02313	申洲国际	8.48%	110.00	5928.26	9.22%	44.00 (66.67%)
4	01177	中国生物制药	5.94%	1200.00	4152.73	6.46%	-60.00 (-4.76%)
5	02328	中国财险	5.69%	300.00	3981.09	6.19%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	5.14%	25.00	3594.42	5.59%	0.00 (0.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	5.07%	30.00	3543.67	5.51%	30.00 (100.00%)
8	01910	新秀丽	5.03%	207.00	3518.70	5.47%	6.00 (2.99%)
9	03968	招商银行	4.85%	80.00	3388.63	5.27%	-10.00 (-11.11%)
10	00388	香港交易所	4.55%	10.00	3181.92	4.95%	-2.00 (-16.67%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.51%	14.50	6650.37	10.35%	-3.05 (-17.38%)
2	02899	紫金矿业	9.33%	400.00	6526.25	10.15%	20.00 (5.26%)
3	02313	申洲国际	8.48%	110.00	5928.26	9.22%	44.00 (66.67%)
4	01177	中国生物制药	5.94%	1200.00	4152.73	6.46%	-60.00 (-4.76%)
5	02328	中国财险	5.69%	300.00	3981.09	6.19%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	5.14%	25.00	3594.42	5.59%	0.00 (0.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	5.07%	30.00	3543.67	5.51%	30.00 (100.00%)
8	01910	新秀丽	5.03%	207.00	3518.70	5.47%	6.00 (2.99%)
9	03968	招商银行	4.85%	80.00	3388.63	5.27%	-10.00 (-11.11%)
10	00388	香港交易所	4.55%	10.00	3181.92	4.95%	-2.00 (-16.67%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.77%	17.55	6777.08	10.44%	-1.45 (-7.63%)
2	02899	紫金矿业	7.17%	380.00	4975.80	7.66%	-80.00 (-17.39%)
3	02669	中海物业	6.15%	900.00	4267.19	6.57%	0.00 (0.00%)
4	01910	新秀丽	5.80%	201.00	4020.50	6.19%	201.00 (100.00%)
5	02313	申洲国际	5.46%	66.00	3789.36	5.84%	16.00 (32.00%)
6	01177	中国生物制药	5.38%	1260.00	3733.79	5.75%	260.00 (26.00%)
7	03690	美团-W	5.06%	25.00	3512.01	5.41%	-6.50 (-20.63%)
8	02328	中国财险	4.91%	300.00	3405.98	5.25%	300.00 (100.00%)
9	03968	招商银行	4.81%	90.00	3333.74	5.13%	90.00 (100.00%)
10	00388	香港交易所	4.72%	12.00	3275.96	5.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.77%	17.55	6777.08	10.44%	-1.45 (-7.63%)
2	02899	紫金矿业	7.17%	380.00	4975.80	7.66%	-80.00 (-17.39%)
3	02669	中海物业	6.15%	900.00	4267.19	6.57%	0.00 (0.00%)
4	01910	新秀丽	5.80%	201.00	4020.50	6.19%	201.00 (100.00%)
5	02313	申洲国际	5.46%	66.00	3789.36	5.84%	16.00 (32.00%)
6	01177	中国生物制药	5.38%	1260.00	3733.79	5.75%	260.00 (26.00%)
7	03690	美团-W	5.06%	25.00	3512.01	5.41%	-6.50 (-20.63%)
8	02328	中国财险	4.91%	300.00	3405.98	5.25%	300.00 (100.00%)
9	03968	招商银行	4.81%	90.00	3333.74	5.13%	90.00 (100.00%)
10	00388	香港交易所	4.72%	12.00	3275.96	5.05%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.44%	19.00	7617.78	10.07%	-3.00 (-13.64%)
2	02899	紫金矿业	9.08%	460.00	7325.78	9.68%	-20.00 (-4.17%)
3	02669	中海物业	6.23%	900.00	5023.87	6.64%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.05%	31.50	4885.90	6.46%	-4.50 (-12.50%)
5	03993	洛阳钼业	5.12%	600.00	4128.39	5.46%	0.00 (0.00%)
6	02057	中通快递-W	4.38%	20.00	3533.21	4.67%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	4.37%	12.00	3529.97	4.66%	-2.50 (-17.24%)
8	00883	中国海洋石油	4.34%	200.00	3502.55	4.63%	-30.00 (-13.04%)
9	01177	中国生物制药	4.17%	1000.00	3363.68	4.45%	100.00 (11.11%)
10	02313	申洲国际	3.94%	50.00	3181.06	4.20%	-8.00 (-13.79%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.44%	19.00	7617.78	10.07%	-3.00 (-13.64%)
2	02899	紫金矿业	9.08%	460.00	7325.78	9.68%	-20.00 (-4.17%)
3	02669	中海物业	6.23%	900.00	5023.87	6.64%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.05%	31.50	4885.90	6.46%	-4.50 (-12.50%)
5	03993	洛阳钼业	5.12%	600.00	4128.39	5.46%	0.00 (0.00%)
6	02057	中通快递-W	4.38%	20.00	3533.21	4.67%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	4.37%	12.00	3529.97	4.66%	-2.50 (-17.24%)
8	00883	中国海洋石油	4.34%	200.00	3502.55	4.63%	-30.00 (-13.04%)
9	01177	中国生物制药	4.17%	1000.00	3363.68	4.45%	100.00 (11.11%)
10	02313	申洲国际	3.94%	50.00	3181.06	4.20%	-8.00 (-13.79%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	22.00	7477.40	10.44%	-7.40 (-33.64%)
2	00700	腾讯控股	9.63%	22.00	7477.40	10.44%	0.00 (新增)
3	02899	紫金矿业	9.30%	480.00	7219.66	10.08%	-40.00 (-8.33%)
4	02899	紫金矿业	9.30%	480.00	7219.66	10.08%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	6.06%	230.00	4702.13	6.56%	-100.00 (-43.48%)
6	00883	中国海洋石油	6.06%	230.00	4702.13	6.56%	0.00 (新增)
7	02313	申洲国际	5.21%	58.00	4046.91	5.65%	3.00 (5.17%)
8	02313	申洲国际	5.21%	58.00	4046.91	5.65%	0.00 (新增)
9	03993	洛阳钼业	5.04%	600.00	3909.92	5.46%	-120.00 (-20.00%)
10	03993	洛阳钼业	5.04%	600.00	3909.92	5.46%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	22.00	7477.40	10.44%	-7.40 (-33.64%)
2	00700	腾讯控股	9.63%	22.00	7477.40	10.44%	0.00 (新增)
3	02899	紫金矿业	9.30%	480.00	7219.66	10.08%	-40.00 (-8.33%)
4	02899	紫金矿业	9.30%	480.00	7219.66	10.08%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	6.06%	230.00	4702.13	6.56%	-100.00 (-43.48%)
6	00883	中国海洋石油	6.06%	230.00	4702.13	6.56%	0.00 (新增)
7	02313	申洲国际	5.21%	58.00	4046.91	5.65%	3.00 (5.17%)
8	02313	申洲国际	5.21%	58.00	4046.91	5.65%	0.00 (新增)
9	03993	洛阳钼业	5.04%	600.00	3909.92	5.46%	-120.00 (-20.00%)
10	03993	洛阳钼业	5.04%	600.00	3909.92	5.46%	0.00 (新增)
11	02669	中海物业	4.95%	900.00	3844.21	5.37%	---
12	02669	中海物业	4.95%	900.00	3844.21	5.37%	---
13	03690	美团-W	4.70%	36.00	3650.35	5.10%	---
14	03690	美团-W	4.70%	36.00	3650.35	5.10%	---
15	01093	石药集团	4.61%	630.00	3576.43	4.99%	---
16	01093	石药集团	4.61%	630.00	3576.43	4.99%	---
17	02328	中国财险	4.33%	380.00	3364.14	4.70%	---
18	02328	中国财险	4.33%	380.00	3364.14	4.70%	---
19	00388	香港交易所	4.27%	14.50	3311.11	4.62%	---
20	00388	香港交易所	4.27%	14.50	3311.11	4.62%	---
21	02057	中通快递-W	3.86%	20.00	2997.24	4.18%	---
22	01171	兖矿能源	3.64%	277.16	2823.02	3.94%	---
23	01910	新秀丽	3.62%	132.00	2807.04	3.92%	---
24	03668	兖煤澳大利亚	3.40%	84.61	2637.13	3.68%	---
25	06881	中国银河	3.37%	700.00	2613.00	3.65%	---
26	01415	高伟电子	2.89%	100.00	2240.63	3.13%	---
27	01177	中国生物制药	2.83%	900.00	2193.17	3.06%	---
28	00867	康哲药业	2.45%	315.00	1903.21	2.66%	---
29	002475	立讯精密	2.03%	40.00	1572.40	2.20%	---
30	02020	安踏体育	1.76%	20.00	1369.02	1.91%	---
31	000983	山西焦煤	1.06%	80.00	824.82	1.15%	---
32	600129	太极集团	0.75%	20.00	578.40	0.81%	---
33	002028	思源电气	0.69%	8.00	535.20	0.75%	---
34	000933	神火股份	0.58%	22.17	448.50	0.63%	---
35	603477	巨星农牧	0.55%	15.01	430.72	0.60%	---
36	03339	中国龙工	0.52%	300.00	399.75	0.56%	---
37	600519	贵州茅台	0.19%	0.10	146.74	0.20%	---
38	01114	BRILLIANCE CHI	0.01%	1.00	7.49	0.01%	---
39	09690	途虎-W	0.00%	0.10	2.12	0.00%	---
40	02015	理想汽车-W	0.00%	0.01	0.64	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	29.40	7822.35	10.45%	-0.96 (-3.27%)
2	02899	紫金矿业	7.55%	520.00	5994.10	8.01%	70.00 (13.46%)
3	01171	兖矿能源	5.93%	350.00	4706.91	6.29%	新增
4	02328	中国财险	5.08%	480.00	4036.67	5.39%	94.80 (19.75%)
5	02669	中海物业	5.08%	760.00	4035.94	5.39%	95.50 (12.57%)
6	02313	申洲国际	5.05%	55.00	4007.30	5.35%	5.00 (9.09%)
7	00883	中国海洋石油	4.90%	330.00	3887.68	5.19%	-170.00 (-51.52%)
8	01093	石药集团	4.81%	580.00	3815.91	5.10%	新增
9	02359	药明康德	4.08%	45.00	3239.96	4.33%	-13.00 (-28.89%)
10	01415	高伟电子	3.57%	135.80	2836.64	3.79%	35.80 (26.36%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	29.40	7822.35	10.45%	-0.96 (-3.27%)
2	02899	紫金矿业	7.55%	520.00	5994.10	8.01%	70.00 (13.46%)
3	01171	兖矿能源	5.93%	350.00	4706.91	6.29%	新增
4	02328	中国财险	5.08%	480.00	4036.67	5.39%	94.80 (19.75%)
5	02669	中海物业	5.08%	760.00	4035.94	5.39%	95.50 (12.57%)
6	02313	申洲国际	5.05%	55.00	4007.30	5.35%	5.00 (9.09%)
7	00883	中国海洋石油	4.90%	330.00	3887.68	5.19%	-170.00 (-51.52%)
8	01093	石药集团	4.81%	580.00	3815.91	5.10%	新增
9	02359	药明康德	4.08%	45.00	3239.96	4.33%	-13.00 (-28.89%)
10	01415	高伟电子	3.57%	135.80	2836.64	3.79%	35.80 (26.36%)
11	03993	洛阳钼业	3.51%	720.00	2786.08	3.72%	---
12	00631	三一国际	3.45%	400.00	2736.78	3.66%	---
13	06881	中国银河	3.30%	700.00	2619.88	3.50%	---
14	01585	雅迪控股	2.82%	180.00	2238.00	2.99%	---
15	03668	兖煤澳大利亚	2.57%	85.00	2041.26	2.73%	---
16	01114	BRILLIANCE CHI	2.48%	500.00	1971.03	2.63%	---
17	00388	香港交易所	2.45%	8.00	1942.94	2.60%	---
18	03690	美团-W	2.43%	26.00	1929.70	2.58%	---
19	01299	友邦保险	2.33%	30.00	1850.05	2.47%	---
20	01268	美东汽车	1.79%	330.00	1420.50	1.90%	---
21	002475	立讯精密	1.74%	40.00	1378.00	1.84%	---
22	01209	华润万象生活	1.59%	50.00	1261.91	1.69%	---
23	03360	远东宏信	1.40%	200.00	1112.84	1.49%	---
24	000933	神火股份	1.27%	60.00	1008.00	1.35%	---
25	01691	JS环球生活	1.24%	700.00	983.25	1.31%	---
26	603477	巨星农牧	0.94%	20.01	749.68	1.00%	---
27	03877	中国船舶租赁	0.93%	552.80	741.42	0.99%	---
28	01138	中远海能	0.92%	109.40	730.67	0.98%	---
29	03968	招商银行	0.55%	17.80	438.76	0.59%	---
30	002028	思源电气	0.33%	5.00	260.20	0.35%	---
31	00107	四川成渝高速公路	0.32%	114.80	253.84	0.34%	---
32	09930	宏信建发	0.03%	6.67	27.73	0.04%	---
33	02015	理想汽车-W	0.00%	0.01	1.33	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	30.36	9281.92	10.43%	-8.54 (-28.13%)
2	03690	美团-W	8.29%	70.00	7893.07	8.87%	3.58 (5.11%)
3	00883	中国海洋石油	5.42%	500.00	5163.09	5.80%	-199.30 (-39.86%)
4	02669	中海物业	5.08%	664.50	4833.85	5.43%	-235.50 (-35.44%)
5	02899	紫金矿业	5.01%	450.00	4771.25	5.36%	300.00 (66.67%)
6	01268	美东汽车	4.21%	480.00	4005.08	4.50%	10.00 (2.08%)
7	02382	舜宇光学科技	3.78%	50.00	3602.64	4.05%	-10.00 (-20.00%)
8	00388	香港交易所	3.72%	13.00	3538.19	3.97%	-0.95 (-7.31%)
9	02313	申洲国际	3.62%	50.00	3445.90	3.87%	8.00 (16.00%)
10	02359	药明康德	3.51%	58.00	3342.18	3.75%	-2.00 (-3.45%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	30.36	9281.92	10.43%	-8.54 (-28.13%)
2	03690	美团-W	8.29%	70.00	7893.07	8.87%	3.58 (5.11%)
3	00883	中国海洋石油	5.42%	500.00	5163.09	5.80%	-199.30 (-39.86%)
4	02669	中海物业	5.08%	664.50	4833.85	5.43%	-235.50 (-35.44%)
5	02899	紫金矿业	5.01%	450.00	4771.25	5.36%	300.00 (66.67%)
6	01268	美东汽车	4.21%	480.00	4005.08	4.50%	10.00 (2.08%)
7	02382	舜宇光学科技	3.78%	50.00	3602.64	4.05%	-10.00 (-20.00%)
8	00388	香港交易所	3.72%	13.00	3538.19	3.97%	-0.95 (-7.31%)
9	02313	申洲国际	3.62%	50.00	3445.90	3.87%	8.00 (16.00%)
10	02359	药明康德	3.51%	58.00	3342.18	3.75%	-2.00 (-3.45%)
11	02328	中国财险	3.25%	385.20	3093.33	3.47%	---
12	06881	中国银河	3.24%	800.00	3083.10	3.46%	---
13	03993	洛阳钼业	3.22%	810.00	3061.90	3.44%	---
14	02269	药明生物	3.20%	88.00	3046.59	3.42%	---
15	02367	巨子生物	3.03%	90.00	2887.64	3.24%	---
16	00631	三一国际	2.84%	285.90	2704.48	3.04%	---
17	01908	建发国际集团	2.68%	156.10	2556.04	2.87%	---
18	01548	金斯瑞生物科技	2.56%	150.00	2434.03	2.73%	---
19	00867	康哲药业	2.37%	192.10	2259.95	2.54%	---
20	02343	太平洋航运	1.84%	800.00	1755.45	1.97%	---
21	00772	阅文集团	1.59%	50.00	1518.96	1.71%	---
22	09966	康宁杰瑞制药-B	1.52%	210.00	1448.25	1.63%	---
23	02162	康诺亚-B	1.52%	38.50	1451.80	1.63%	---
24	01415	高伟电子	1.40%	100.00	1335.03	1.50%	---
25	002475	立讯精密	1.36%	40.00	1298.00	1.46%	---
26	03877	中国船舶租赁	1.26%	1000.00	1198.57	1.35%	---
27	600975	新五丰	1.20%	120.00	1147.20	1.29%	---
28	300750	宁德时代	0.86%	3.60	823.64	0.93%	---
29	000425	徐工机械	0.85%	120.00	812.41	0.91%	---
30	00317	中船防务	0.66%	60.00	630.63	0.71%	---
31	02233	西部水泥	0.61%	800.00	582.69	0.65%	---
32	01585	雅迪控股	0.01%	0.80	13.14	0.01%	---
33	02015	理想汽车-W	0.00%	0.01	1.25	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.56%	38.90	11605.90	10.39%	-0.10 (-0.26%)
2	03690	美团-W	8.54%	66.42	10365.12	9.28%	-7.58 (-11.41%)
3	01171	兖矿能源	5.95%	340.00	7228.34	6.47%	25.00 (7.35%)
4	03900	绿城中国	5.84%	696.80	7095.71	6.35%	146.80 (21.07%)
5	01268	美东汽车	5.54%	470.00	6725.79	6.02%	-140.00 (-29.79%)
6	02669	中海物业	5.38%	900.00	6536.06	5.85%	-290.00 (-32.22%)
7	00883	中国海洋石油	5.13%	699.30	6234.14	5.58%	29.30 (4.19%)
8	02382	舜宇光学科技	4.10%	60.00	4976.41	4.46%	-7.00 (-11.67%)
9	03968	招商银行	3.85%	120.00	4678.95	4.19%	新增
10	02359	药明康德	3.64%	60.00	4419.01	3.96%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.56%	38.90	11605.90	10.39%	-0.10 (-0.26%)
2	03690	美团-W	8.54%	66.42	10365.12	9.28%	-7.58 (-11.41%)
3	01171	兖矿能源	5.95%	340.00	7228.34	6.47%	25.00 (7.35%)
4	03900	绿城中国	5.84%	696.80	7095.71	6.35%	146.80 (21.07%)
5	01268	美东汽车	5.54%	470.00	6725.79	6.02%	-140.00 (-29.79%)
6	02669	中海物业	5.38%	900.00	6536.06	5.85%	-290.00 (-32.22%)
7	00883	中国海洋石油	5.13%	699.30	6234.14	5.58%	29.30 (4.19%)
8	02382	舜宇光学科技	4.10%	60.00	4976.41	4.46%	-7.00 (-11.67%)
9	03968	招商银行	3.85%	120.00	4678.95	4.19%	新增
10	02359	药明康德	3.64%	60.00	4419.01	3.96%	新增
11	02269	药明生物	3.52%	80.00	4276.98	3.83%	---
12	00388	香港交易所	3.46%	13.95	4201.89	3.76%	---
13	00291	华润啤酒	2.90%	72.20	3518.15	3.15%	---
14	02343	太平洋航运	2.72%	1400.00	3301.53	2.96%	---
15	02313	申洲国际	2.71%	42.00	3294.02	2.95%	---
16	00639	首钢资源	2.56%	1400.00	3113.94	2.79%	---
17	01908	建发国际集团	1.67%	100.00	2032.19	1.82%	---
18	01548	金斯瑞生物科技	1.46%	80.00	1775.82	1.59%	---
19	02899	紫金矿业	1.17%	150.00	1417.62	1.27%	---
20	03898	时代电气	1.14%	40.00	1384.57	1.24%	---
21	03993	洛阳钼业	1.03%	390.00	1254.15	1.12%	---
22	01999	敏华控股	1.03%	180.00	1249.33	1.12%	---
23	300750	宁德时代	0.97%	3.00	1180.26	1.06%	---
24	03877	中国船舶租赁	0.94%	1100.00	1139.81	1.02%	---
25	09995	荣昌生物-B	0.85%	20.00	1034.41	0.93%	---
26	01030	新城发展	0.85%	400.00	1032.62	0.92%	---
27	01093	石药集团	0.72%	120.00	878.98	0.79%	---
28	01209	华润万象生活	0.61%	21.00	743.78	0.67%	---
29	00881	中升控股	0.59%	20.00	717.30	0.64%	---
30	02162	康诺亚-B	0.56%	15.00	683.35	0.61%	---
31	01882	海天国际	0.51%	33.20	619.82	0.55%	---
32	01801	信达生物	0.49%	20.00	598.49	0.54%	---
33	01585	雅迪控股	0.48%	50.00	583.31	0.52%	---
34	03320	华润医药	0.46%	100.00	564.55	0.51%	---
35	603876	鼎胜新材	0.34%	10.00	410.40	0.37%	---
36	00317	中船防务	0.27%	50.00	330.06	0.30%	---
37	09966	康宁杰瑞制药-B	0.24%	30.00	289.42	0.26%	---
38	02020	安踏体育	0.15%	2.04	186.42	0.17%	---
39	02678	天虹国际集团	0.01%	2.00	11.17	0.01%	---
40	02015	理想汽车-W	0.00%	0.01	0.69	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.75%	74.00	11083.37	10.44%	10.00 (13.51%)
2	00700	腾讯控股	8.26%	39.00	9396.77	8.85%	2.00 (5.13%)
3	01171	兖矿能源	7.15%	315.00	8133.86	7.66%	15.00 (4.76%)
4	03900	绿城中国	6.46%	550.00	7342.24	6.91%	0.00 (0.00%)
5	02669	中海物业	6.46%	1190.00	7351.02	6.92%	170.00 (14.29%)
6	01268	美东汽车	6.03%	610.00	6852.22	6.45%	160.00 (26.23%)
7	00883	中国海洋石油	5.01%	670.00	5702.22	5.37%	210.00 (31.34%)
8	02382	舜宇光学科技	4.00%	67.00	4553.90	4.29%	4.00 (5.97%)
9	01908	建发国际集团	3.54%	220.00	4029.28	3.79%	-35.00 (-15.91%)
10	00639	首钢资源	3.21%	1760.00	3645.25	3.43%	160.00 (9.09%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.75%	74.00	11083.37	10.44%	10.00 (13.51%)
2	00700	腾讯控股	8.26%	39.00	9396.77	8.85%	2.00 (5.13%)
3	01171	兖矿能源	7.15%	315.00	8133.86	7.66%	15.00 (4.76%)
4	03900	绿城中国	6.46%	550.00	7342.24	6.91%	0.00 (0.00%)
5	02669	中海物业	6.46%	1190.00	7351.02	6.92%	170.00 (14.29%)
6	01268	美东汽车	6.03%	610.00	6852.22	6.45%	160.00 (26.23%)
7	00883	中国海洋石油	5.01%	670.00	5702.22	5.37%	210.00 (31.34%)
8	02382	舜宇光学科技	4.00%	67.00	4553.90	4.29%	4.00 (5.97%)
9	01908	建发国际集团	3.54%	220.00	4029.28	3.79%	-35.00 (-15.91%)
10	00639	首钢资源	3.21%	1760.00	3645.25	3.43%	160.00 (9.09%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.34%	37.00	11213.94	8.88%	-0.50 (-1.35%)
2	03690	美团-W	7.90%	64.00	10628.99	8.42%	9.00 (14.06%)
3	01268	美东汽车	7.07%	450.00	9505.44	7.53%	110.00 (24.44%)
4	03900	绿城中国	5.69%	550.00	7647.96	6.06%	70.00 (12.73%)
5	02669	中海物业	5.48%	1020.00	7370.88	5.84%	40.00 (3.92%)
6	02382	舜宇光学科技	5.12%	63.00	6890.86	5.46%	11.69 (18.56%)
7	01171	兖矿能源	4.69%	300.00	6311.30	5.00%	15.00 (5.00%)
8	03968	招商银行	4.67%	140.00	6285.65	4.98%	0.00 (0.00%)
9	01308	海丰国际	3.95%	280.00	5315.86	4.21%	新增
10	01908	建发国际集团	3.44%	255.00	4623.16	3.66%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.34%	37.00	11213.94	8.88%	-0.50 (-1.35%)
2	03690	美团-W	7.90%	64.00	10628.99	8.42%	9.00 (14.06%)
3	01268	美东汽车	7.07%	450.00	9505.44	7.53%	110.00 (24.44%)
4	03900	绿城中国	5.69%	550.00	7647.96	6.06%	70.00 (12.73%)
5	02669	中海物业	5.48%	1020.00	7370.88	5.84%	40.00 (3.92%)
6	02382	舜宇光学科技	5.12%	63.00	6890.86	5.46%	11.69 (18.56%)
7	01171	兖矿能源	4.69%	300.00	6311.30	5.00%	15.00 (5.00%)
8	03968	招商银行	4.67%	140.00	6285.65	4.98%	0.00 (0.00%)
9	01308	海丰国际	3.95%	280.00	5315.86	4.21%	新增
10	01908	建发国际集团	3.44%	255.00	4623.16	3.66%	新增
11	00639	首钢资源	3.32%	1600.00	4460.67	3.53%	---
12	02343	太平洋航运	3.05%	1600.00	4104.91	3.25%	---
13	00883	中国海洋石油	3.03%	460.00	4075.49	3.23%	---
14	00881	中升控股	2.82%	80.00	3786.78	3.00%	---
15	03800	协鑫科技	2.53%	1050.00	3403.23	2.70%	---
16	03898	时代电气	2.46%	100.00	3309.59	2.62%	---
17	00291	华润啤酒	2.23%	60.00	3001.72	2.38%	---
18	02269	药明生物	2.15%	47.00	2885.92	2.29%	---
19	02313	申洲国际	1.93%	32.00	2601.15	2.06%	---
20	02359	药明康德	1.73%	26.00	2323.55	1.84%	---
21	03877	中国船舶租赁	1.41%	1570.00	1893.13	1.50%	---
22	02331	李宁	1.39%	30.00	1865.17	1.48%	---
23	300750	宁德时代	1.37%	3.44	1836.96	1.45%	---
24	601012	隆基绿能	1.29%	26.00	1732.39	1.37%	---
25	00123	越秀地产	1.22%	190.00	1634.61	1.29%	---
26	03320	华润医药	0.91%	270.00	1230.70	0.97%	---
27	09979	绿城管理控股	0.65%	170.00	881.02	0.70%	---
28	002837	英维克	0.55%	30.00	742.26	0.59%	---
29	01368	特步国际	0.54%	60.00	728.62	0.58%	---
30	03993	洛阳钼业	0.50%	180.30	675.36	0.53%	---
31	00884	旭辉控股集团	0.50%	200.00	673.89	0.53%	---
32	01585	雅迪控股	0.49%	50.00	656.79	0.52%	---
33	02238	广汽集团	0.43%	90.00	584.18	0.46%	---
34	01999	敏华控股	0.43%	80.00	580.16	0.46%	---
35	01801	信达生物	0.33%	15.00	447.69	0.35%	---
36	01030	新城发展	0.20%	80.00	265.45	0.21%	---
37	02015	理想汽车-W	0.02%	0.19	24.84	0.02%	---
38	00388	香港交易所	0.02%	0.10	33.01	0.03%	---
39	02678	天虹纺织	0.01%	2.00	14.20	0.01%	---
40	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
41	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
42	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
43	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
44	301219	腾远钴业	0.00%	0.04	3.35	0.00%	---
45	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
46	301236	软通动力	0.00%	0.18	5.54	0.00%	---
47	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
48	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---
49	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
50	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
51	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.84%	37.50	11380.50	9.36%	---
2	01268	美东汽车	6.43%	340.00	8272.30	6.80%	---
3	02669	中海物业	5.76%	980.00	7407.44	6.09%	---
4	00881	中升控股	5.59%	160.00	7188.79	5.91%	---
5	03968	招商银行	5.43%	140.00	6988.47	5.75%	---
6	03690	美团-W	5.39%	55.00	6940.62	5.71%	---
7	03900	绿城中国	4.33%	480.00	5574.56	4.58%	---
8	01171	兖矿能源	4.18%	285.00	5373.96	4.42%	---
9	02382	舜宇光学科技	4.08%	51.31	5247.39	4.31%	---
10	03898	时代电气	3.78%	195.00	4863.02	4.00%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.84%	37.50	11380.50	9.36%	---
2	01268	美东汽车	6.43%	340.00	8272.30	6.80%	---
3	02669	中海物业	5.76%	980.00	7407.44	6.09%	---
4	00881	中升控股	5.59%	160.00	7188.79	5.91%	---
5	03968	招商银行	5.43%	140.00	6988.47	5.75%	---
6	03690	美团-W	5.39%	55.00	6940.62	5.71%	---
7	03900	绿城中国	4.33%	480.00	5574.56	4.58%	---
8	01171	兖矿能源	4.18%	285.00	5373.96	4.42%	---
9	02382	舜宇光学科技	4.08%	51.31	5247.39	4.31%	---
10	03898	时代电气	3.78%	195.00	4863.02	4.00%	---

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