中欧港股通精选一年持有混合C
(013992)公募混合型
0.9674
1.65%+0.0160
单位净值 [2025-09-30]
0.9674
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.57%
- 最近一季：32.67%
- 最近半年：33.51%
- 今年以来：43.57%
- 最近一年：32.98%
- 最近两年：46.16%
- 最近三年：38.64%
- 成立以来：-3.26%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：付倍佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4393.02 | 6.28% | 100.00% |