中欧光熠一年持有混合C
(013994)公募混合型
1.0966
1.47%+0.0161
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：20.49%
- 最近半年：14.25%
- 今年以来：20.41%
- 最近一年：24.27%
- 最近两年：21.70%
- 最近三年：15.58%
- 成立以来：9.66%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12784.97 |
46.57% |
89.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
607.14 |
2.21% |
4.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
588.14 |
2.14% |
4.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
261.85 |
0.95% |
1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.38 |
0.23% |
0.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.53 |
0.05% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17920.86 |
55.56% |
91.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
787.69 |
2.44% |
4.01% |
| 卫生和社会工作 |
553.66 |
1.72% |
2.82% |
| 批发和零售业 |
361.69 |
1.12% |
1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.39 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.75 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12532.87 |
35.89% |
85.30% |
| 住宿和餐饮业 |
1420.79 |
4.07% |
9.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
375.74 |
1.08% |
2.56% |
| 租赁和商务服务业 |
203.15 |
0.58% |
1.38% |
| 批发和零售业 |
52.74 |
0.15% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51.73 |
0.15% |
0.35% |
| 卫生和社会工作 |
47.55 |
0.14% |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.53 |
0.02% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13024.70 |
40.69% |
73.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
2107.19 |
6.58% |
11.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1534.53 |
4.79% |
8.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
591.10 |
1.85% |
3.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
463.89 |
1.45% |
2.61% |
| 批发和零售业 |
72.03 |
0.23% |
0.40% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30008.49 |
67.51% |
78.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3803.59 |
8.56% |
9.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2076.21 |
4.67% |
5.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1814.79 |
4.08% |
4.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
667.91 |
1.50% |
1.74% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34643.18 |
61.95% |
69.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5224.97 |
9.34% |
10.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2724.18 |
4.87% |
5.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
2199.23 |
3.93% |
4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1962.03 |
3.51% |
3.95% |
| 住宿和餐饮业 |
1837.21 |
3.29% |
3.70% |
| 租赁和商务服务业 |
586.74 |
1.05% |
1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
527.80 |
0.94% |
1.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59702.76 |
69.36% |
79.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11200.34 |
13.01% |
14.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1741.80 |
2.02% |
2.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
1028.42 |
1.19% |
1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
853.08 |
0.99% |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
532.63 |
0.62% |
0.71% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44727.34 |
52.56% |
66.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
8147.79 |
9.57% |
12.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6418.66 |
7.54% |
9.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3868.11 |
4.55% |
5.79% |
| 房地产业 |
3682.96 |
4.33% |
5.51% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43654.24 |
46.02% |
64.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7402.45 |
7.80% |
10.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
6548.98 |
6.90% |
9.61% |
| 房地产业 |
5207.20 |
5.49% |
7.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4216.61 |
4.45% |
6.19% |
| 租赁和商务服务业 |
1101.76 |
1.16% |
1.62% |