1.1240
0.40%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：5.21%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：12.40%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
534.97 |
3.93% |
34.39% |
| 金融业 |
443.41 |
3.25% |
28.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
263.56 |
1.93% |
16.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
163.68 |
1.20% |
10.52% |
| 采矿业 |
80.81 |
0.59% |
5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
69.15 |
0.51% |
4.45% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1024.87 |
6.91% |
65.30% |
| 采矿业 |
230.71 |
1.56% |
14.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112.34 |
0.76% |
7.16% |
| 金融业 |
92.09 |
0.62% |
5.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.59 |
0.35% |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.40 |
0.29% |
2.70% |
| 房地产业 |
15.41 |
0.10% |
0.98% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1068.78 |
6.06% |
77.96% |
| 采矿业 |
153.40 |
0.87% |
11.19% |
| 批发和零售业 |
90.00 |
0.51% |
6.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.75 |
0.25% |
3.19% |
| 房地产业 |
14.94 |
0.08% |
1.09% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1763.25 |
6.93% |
53.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
616.10 |
2.42% |
18.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
393.25 |
1.55% |
11.96% |
| 建筑业 |
294.75 |
1.16% |
8.96% |
| 采矿业 |
220.54 |
0.87% |
6.71% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3853.60 |
6.10% |
59.28% |
| 采矿业 |
1246.18 |
1.97% |
19.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
542.23 |
0.86% |
8.34% |
| 批发和零售业 |
480.37 |
0.76% |
7.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
312.04 |
0.49% |
4.80% |
| 建筑业 |
66.05 |
0.10% |
1.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5086.63 |
6.39% |
51.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1385.97 |
1.74% |
14.15% |
| 建筑业 |
1110.11 |
1.40% |
11.33% |
| 采矿业 |
824.08 |
1.04% |
8.41% |
| 金融业 |
666.95 |
0.84% |
6.81% |
| 批发和零售业 |
472.21 |
0.59% |
4.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
250.79 |
0.32% |
2.56% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1797.00 |
4.78% |
50.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1224.35 |
3.26% |
34.41% |
| 金融业 |
262.72 |
0.70% |
7.38% |
| 采矿业 |
188.24 |
0.50% |
5.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
84.71 |
0.23% |
2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1829.45 |
3.07% |
47.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1108.52 |
1.86% |
29.05% |
| 采矿业 |
400.60 |
0.67% |
10.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
231.61 |
0.39% |
6.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
127.14 |
0.21% |
3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64.40 |
0.11% |
1.69% |
| 批发和零售业 |
34.45 |
0.06% |
0.90% |
| 金融业 |
20.12 |
0.03% |
0.53% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2879.10 |
3.47% |
72.83% |
| 金融业 |
564.75 |
0.68% |
14.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
193.95 |
0.23% |
4.91% |
| 采矿业 |
192.67 |
0.23% |
4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113.69 |
0.14% |
2.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.04 |
0.01% |
0.23% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9908.02 |
7.94% |
63.09% |
| 金融业 |
2497.39 |
2.00% |
15.90% |
| 采矿业 |
1203.10 |
0.96% |
7.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1063.07 |
0.85% |
6.77% |
| 租赁和商务服务业 |
605.62 |
0.49% |
3.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
426.72 |
0.34% |
2.72% |