中欧瑾添混合A
(013998)公募混合型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：5.38%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：8.01%
- 最近两年：-1.53%
- 最近三年：-6.11%
- 成立以来：-6.80%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：王申 赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 0.9295 | 0.9295 | 0.41% |
| 2025-09-26 | 0.9257 | 0.9257 | -0.32% |
| 2025-09-25 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 0.9287 | 0.9287 | 0.55% |
| 2025-09-23 | 0.9236 | 0.9236 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 0.9246 | 0.9246 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 0.9238 | 0.9238 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 0.9246 | 0.9246 | -0.44% |
| 2025-09-17 | 0.9287 | 0.9287 | 0.36% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾添混合A | 0.91% | -0.09% | 5.38% | 5.82% | 8.01% | 6.10% |
| 同类型排名 | 5692/8521 | 7124/8521 | 6498/8521 | 6562/8521 | 5975/8521 | 6853/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.77亿份 | 219 |
赵宇澄 上任时间：2024-04-26
赵宇澄先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。曾担任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日起担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王申 上任时间：2024-08-23
王申先生:博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2017年10月19日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2016年11月30日-2017年12月29日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年12月16日-2017年12月29日)、博时智臻纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧瑾添混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧瑾添混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 中欧瑾添混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧瑾添混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧瑾添混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧瑾添混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-05 | 中欧瑾添混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-05 | 中欧瑾添混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年3月) |
| 2025-03-04 | 中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-17 | 中欧瑾添混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中欧瑾添混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |