中欧瑾添混合A
(013998)公募混合型
0.9320
0.27%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
0.9320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：5.38%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：8.01%
- 最近两年：-1.53%
- 最近三年：-6.11%
- 成立以来：-6.80%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：王申 赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5088.55 | 20.21% | 70.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398.34 | 1.58% | 5.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 353.67 | 1.40% | 4.88% |
| 金融业 | 264.11 | 1.05% | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.52 | 1.01% | 3.50% |
| 采矿业 | 230.42 | 0.91% | 3.18% |
| 批发和零售业 | 185.74 | 0.74% | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.93 | 0.61% | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 92.53 | 0.37% | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.98 | 0.35% | 1.20% |
| 房地产业 | 63.86 | 0.25% | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.44 | 0.17% | 0.60% |
| 建筑业 | 33.61 | 0.13% | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.15 | 0.01% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3872.12 | 15.45% | 64.04% |
| 金融业 | 593.54 | 2.37% | 9.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395.34 | 1.58% | 6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.01 | 1.31% | 5.44% |
| 采矿业 | 187.44 | 0.75% | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.71 | 0.73% | 3.02% |
| 批发和零售业 | 159.20 | 0.64% | 2.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.54 | 0.44% | 1.83% |
| 建筑业 | 99.78 | 0.40% | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 65.36 | 0.26% | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.88 | 0.11% | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.88 | 0.10% | 0.41% |