1.1264
0.32%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：4.24%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：8.61%
- 最近两年：13.82%
- 最近三年：14.68%
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：144.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76656.22 |
5.97% |
59.81% |
| 金融业 |
21772.57 |
1.70% |
16.99% |
| 采矿业 |
11765.49 |
0.92% |
9.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5472.68 |
0.43% |
4.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2652.49 |
0.21% |
2.07% |
| 建筑业 |
2608.40 |
0.20% |
2.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
2100.50 |
0.16% |
1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1654.05 |
0.13% |
1.29% |
| 批发和零售业 |
1604.59 |
0.12% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
838.88 |
0.07% |
0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
609.27 |
0.05% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
437.05 |
0.03% |
0.34% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62732.98 |
5.43% |
61.38% |
| 金融业 |
16347.85 |
1.42% |
16.00% |
| 采矿业 |
7563.69 |
0.65% |
7.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5919.18 |
0.51% |
5.79% |
| 建筑业 |
3584.53 |
0.31% |
3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2074.04 |
0.18% |
2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1181.64 |
0.10% |
1.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
795.46 |
0.07% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
685.68 |
0.06% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
680.38 |
0.06% |
0.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
326.25 |
0.03% |
0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
309.88 |
0.03% |
0.30% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23959.72 |
4.54% |
48.27% |
| 金融业 |
12896.54 |
2.44% |
25.98% |
| 建筑业 |
3916.88 |
0.74% |
7.89% |
| 采矿业 |
3401.30 |
0.64% |
6.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2868.20 |
0.54% |
5.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1297.94 |
0.25% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1019.86 |
0.19% |
2.05% |
| 批发和零售业 |
278.72 |
0.05% |
0.56% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35467.72 |
6.04% |
60.77% |
| 采矿业 |
6040.88 |
1.03% |
10.35% |
| 金融业 |
5452.10 |
0.93% |
9.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3143.82 |
0.54% |
5.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2136.05 |
0.36% |
3.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
1865.50 |
0.32% |
3.20% |
| 建筑业 |
1785.60 |
0.30% |
3.06% |
| 房地产业 |
1582.20 |
0.27% |
2.71% |
| 租赁和商务服务业 |
893.00 |
0.15% |
1.53% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27681.06 |
6.71% |
54.80% |
| 采矿业 |
5161.68 |
1.25% |
10.22% |
| 金融业 |
3927.50 |
0.95% |
7.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3062.92 |
0.74% |
6.06% |
| 建筑业 |
2615.40 |
0.63% |
5.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2028.00 |
0.49% |
4.02% |
| 批发和零售业 |
1838.70 |
0.45% |
3.64% |
| 房地产业 |
1563.60 |
0.38% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
988.80 |
0.24% |
1.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
975.00 |
0.24% |
1.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
667.00 |
0.16% |
1.32% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8491.34 |
5.80% |
42.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3619.78 |
2.47% |
17.93% |
| 采矿业 |
2559.70 |
1.75% |
12.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1688.55 |
1.15% |
8.36% |
| 建筑业 |
1044.00 |
0.71% |
5.17% |
| 批发和零售业 |
873.18 |
0.60% |
4.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
606.60 |
0.41% |
3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
599.90 |
0.41% |
2.97% |
| 住宿和餐饮业 |
490.70 |
0.33% |
2.43% |
| 租赁和商务服务业 |
215.28 |
0.15% |
1.07% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6207.65 |
5.65% |
41.58% |
| 金融业 |
1646.07 |
1.50% |
11.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1622.42 |
1.48% |
10.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
848.00 |
0.77% |
5.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
820.50 |
0.75% |
5.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
758.50 |
0.69% |
5.08% |
| 建筑业 |
705.90 |
0.64% |
4.73% |
| 采矿业 |
704.88 |
0.64% |
4.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
487.80 |
0.44% |
3.27% |
| 住宿和餐饮业 |
455.13 |
0.41% |
3.05% |
| 租赁和商务服务业 |
454.30 |
0.41% |
3.04% |
| 批发和零售业 |
219.70 |
0.20% |
1.47% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7067.65 |
7.87% |
54.86% |
| 采矿业 |
1640.08 |
1.83% |
12.73% |
| 金融业 |
946.50 |
1.05% |
7.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
858.77 |
0.96% |
6.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
628.20 |
0.70% |
4.88% |
| 房地产业 |
490.20 |
0.55% |
3.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
481.60 |
0.54% |
3.74% |
| 批发和零售业 |
346.18 |
0.39% |
2.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
250.91 |
0.28% |
1.95% |
| 住宿和餐饮业 |
172.95 |
0.19% |
1.34% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5367.77 |
7.91% |
55.41% |
| 采矿业 |
1290.99 |
1.90% |
13.33% |
| 金融业 |
841.95 |
1.24% |
8.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
522.45 |
0.77% |
5.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
479.60 |
0.71% |
4.95% |
| 房地产业 |
349.20 |
0.51% |
3.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
343.35 |
0.51% |
3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
303.00 |
0.45% |
3.13% |
| 住宿和餐饮业 |
188.70 |
0.28% |
1.95% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3402.82 |
7.31% |
39.53% |
| 采矿业 |
1029.35 |
2.21% |
11.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
569.30 |
1.22% |
6.61% |
| 房地产业 |
371.70 |
0.80% |
4.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
345.50 |
0.74% |
4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
341.62 |
0.73% |
3.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
338.70 |
0.73% |
3.93% |
| 金融业 |
281.80 |
0.61% |
3.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
215.20 |
0.46% |
2.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
198.15 |
0.43% |
2.30% |
| 卫生和社会工作 |
126.20 |
0.27% |
1.47% |