中欧丰利债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.61%	45.00	20641.95	8.50%	0.00 (新增)
2	01810	小米集团-W	1.06%	250.00	13667.50	5.63%	0.00 (新增)
3	09988	阿里巴巴-W	0.78%	100.00	10013.00	4.12%	0.00 (新增)
4	00388	香港交易所	0.74%	25.00	9548.00	3.93%	0.00 (新增)
5	03690	美团-W	0.62%	70.00	7998.90	3.29%	0.00 (新增)
6	01818	招金矿业	0.57%	395.85	7362.81	3.03%	0.00 (新增)
7	300502	新易盛	0.57%	58.01	7368.02	3.03%	0.00 (新增)
8	601601	中国太保	0.56%	190.86	7159.16	2.95%	0.00 (新增)
9	601318	中国平安	0.52%	120.00	6657.60	2.74%	0.00 (新增)
10	002463	沪电股份	0.51%	152.45	6491.36	2.67%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.61%	45.00	20641.95	8.50%	0.00 (新增)
2	01810	小米集团-W	1.06%	250.00	13667.50	5.63%	0.00 (新增)
3	09988	阿里巴巴-W	0.78%	100.00	10013.00	4.12%	0.00 (新增)
4	00388	香港交易所	0.74%	25.00	9548.00	3.93%	0.00 (新增)
5	03690	美团-W	0.62%	70.00	7998.90	3.29%	0.00 (新增)
6	01818	招金矿业	0.57%	395.85	7362.81	3.03%	0.00 (新增)
7	300502	新易盛	0.57%	58.01	7368.02	3.03%	0.00 (新增)
8	601601	中国太保	0.56%	190.86	7159.16	2.95%	0.00 (新增)
9	601318	中国平安	0.52%	120.00	6657.60	2.74%	0.00 (新增)
10	002463	沪电股份	0.51%	152.45	6491.36	2.67%	0.00 (新增)
11	02318	中国平安	0.35%	100.00	4546.00	1.87%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.71%	43.00	19721.95	9.81%	13.00 (43.33%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.43%	140.00	16536.80	8.22%	80.00 (133.33%)
3	01810	小米集团-W	1.10%	280.00	12712.00	6.32%	280.00 (100.00%)
4	00388	香港交易所	0.69%	25.00	7954.75	3.96%	25.00 (100.00%)
5	01211	比亚迪股份	0.63%	20.00	7249.80	3.61%	20.00 (100.00%)
6	600519	贵州茅台	0.54%	4.00	6244.00	3.11%	2.00 (100.00%)
7	601601	中国太保	0.53%	190.86	6138.06	3.05%	90.86 (90.86%)
8	01818	招金矿业	0.49%	400.00	5716.00	2.84%	100.00 (33.33%)
9	03900	绿城中国	0.47%	536.90	5449.53	2.71%	536.90 (100.00%)
10	09987	百胜中国	0.45%	14.00	5232.50	2.60%	7.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.71%	43.00	19721.95	9.81%	13.00 (43.33%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.43%	140.00	16536.80	8.22%	80.00 (133.33%)
3	01810	小米集团-W	1.10%	280.00	12712.00	6.32%	280.00 (100.00%)
4	00388	香港交易所	0.69%	25.00	7954.75	3.96%	25.00 (100.00%)
5	01211	比亚迪股份	0.63%	20.00	7249.80	3.61%	20.00 (100.00%)
6	600519	贵州茅台	0.54%	4.00	6244.00	3.11%	2.00 (100.00%)
7	601601	中国太保	0.53%	190.86	6138.06	3.05%	90.86 (90.86%)
8	01818	招金矿业	0.49%	400.00	5716.00	2.84%	100.00 (33.33%)
9	03900	绿城中国	0.47%	536.90	5449.53	2.71%	536.90 (100.00%)
10	09987	百胜中国	0.45%	14.00	5232.50	2.60%	7.00 (100.00%)
11	002594	比亚迪	0.32%	10.00	3749.00	1.86%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.20%	30.00	11584.80	12.64%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.87%	60.00	4578.60	5.00%	-20.00 (-25.00%)
3	601601	中国太保	0.65%	100.00	3408.00	3.72%	-20.00 (-16.67%)
4	600519	贵州茅台	0.58%	2.00	3048.00	3.33%	2.00 (100.00%)
5	01818	招金矿业	0.58%	300.00	3045.00	3.32%	60.00 (25.00%)
6	01398	工商银行	0.58%	630.00	3036.60	3.31%	630.00 (100.00%)
7	601668	中国建筑	0.57%	499.99	2999.96	3.27%	499.99 (100.00%)
8	00939	建设银行	0.57%	500.00	3000.00	3.27%	0.00 (0.00%)
9	300750	宁德时代	0.51%	10.14	2696.50	2.94%	-5.00 (-33.03%)
10	09987	百胜中国	0.46%	7.00	2425.64	2.65%	7.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.20%	30.00	11584.80	12.64%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.87%	60.00	4578.60	5.00%	-20.00 (-25.00%)
3	601601	中国太保	0.65%	100.00	3408.00	3.72%	-20.00 (-16.67%)
4	600519	贵州茅台	0.58%	2.00	3048.00	3.33%	2.00 (100.00%)
5	01818	招金矿业	0.58%	300.00	3045.00	3.32%	60.00 (25.00%)
6	01398	工商银行	0.58%	630.00	3036.60	3.31%	630.00 (100.00%)
7	601668	中国建筑	0.57%	499.99	2999.96	3.27%	499.99 (100.00%)
8	00939	建设银行	0.57%	500.00	3000.00	3.27%	0.00 (0.00%)
9	300750	宁德时代	0.51%	10.14	2696.50	2.94%	-5.00 (-33.03%)
10	09987	百胜中国	0.46%	7.00	2425.64	2.65%	7.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.43%	30.00	12028.20	12.44%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.60%	80.00	7936.00	8.21%	80.00 (100.00%)
3	601601	中国太保	0.95%	120.00	4692.00	4.85%	75.00 (166.67%)
4	601318	中国平安	0.87%	75.00	4281.75	4.43%	5.00 (7.14%)
5	300750	宁德时代	0.77%	15.14	3812.91	3.94%	0.00 (0.00%)
6	01818	招金矿业	0.60%	240.00	2983.20	3.08%	100.00 (71.43%)
7	601168	西部矿业	0.56%	145.00	2750.56	2.84%	50.00 (52.63%)
8	600309	万华化学	0.55%	30.00	2739.60	2.83%	0.00 (0.00%)
9	001979	招商蛇口	0.54%	220.00	2695.00	2.79%	40.00 (22.22%)
10	00939	建设银行	0.54%	500.00	2650.00	2.74%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.43%	30.00	12028.20	12.44%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.60%	80.00	7936.00	8.21%	80.00 (100.00%)
3	601601	中国太保	0.95%	120.00	4692.00	4.85%	75.00 (166.67%)
4	601318	中国平安	0.87%	75.00	4281.75	4.43%	5.00 (7.14%)
5	300750	宁德时代	0.77%	15.14	3812.91	3.94%	0.00 (0.00%)
6	01818	招金矿业	0.60%	240.00	2983.20	3.08%	100.00 (71.43%)
7	601168	西部矿业	0.56%	145.00	2750.56	2.84%	50.00 (52.63%)
8	600309	万华化学	0.55%	30.00	2739.60	2.83%	0.00 (0.00%)
9	001979	招商蛇口	0.54%	220.00	2695.00	2.79%	40.00 (22.22%)
10	00939	建设银行	0.54%	500.00	2650.00	2.74%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.74%	30.00	10196.40	10.09%	新增
2	00700	腾讯控股	1.74%	30.00	10196.40	10.09%	0.00 (新增)
3	01138	中远海能	0.87%	550.00	5087.50	5.03%	0.00 (新增)
4	01138	中远海能	0.87%	550.00	5087.50	5.03%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.78%	225.00	4599.00	4.55%	新增
6	00883	中国海洋石油	0.78%	225.00	4599.00	4.55%	0.00 (新增)
7	01398	工商银行	0.58%	800.00	3384.00	3.35%	新增
8	01398	工商银行	0.58%	800.00	3384.00	3.35%	0.00 (新增)
9	002475	立讯精密	0.54%	80.00	3144.80	3.11%	新增
10	601318	中国平安	0.49%	70.00	2895.20	2.86%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.74%	30.00	10196.40	10.09%	新增
2	00700	腾讯控股	1.74%	30.00	10196.40	10.09%	0.00 (新增)
3	01138	中远海能	0.87%	550.00	5087.50	5.03%	0.00 (新增)
4	01138	中远海能	0.87%	550.00	5087.50	5.03%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.78%	225.00	4599.00	4.55%	新增
6	00883	中国海洋石油	0.78%	225.00	4599.00	4.55%	0.00 (新增)
7	01398	工商银行	0.58%	800.00	3384.00	3.35%	新增
8	01398	工商银行	0.58%	800.00	3384.00	3.35%	0.00 (新增)
9	002475	立讯精密	0.54%	80.00	3144.80	3.11%	新增
10	601318	中国平安	0.49%	70.00	2895.20	2.86%	新增
11	300750	宁德时代	0.46%	15.14	2725.15	2.70%	---
12	01109	华润置地	0.45%	110.00	2665.30	2.64%	---
13	600150	中国船舶	0.45%	65.00	2646.15	2.62%	---
14	01109	华润置地	0.45%	110.00	2665.30	2.64%	---
15	00939	建设银行	0.45%	500.00	2635.00	2.61%	---
16	00939	建设银行	0.45%	500.00	2635.00	2.61%	---
17	601857	中国石油	0.44%	250.00	2580.00	2.55%	---
18	600309	万华化学	0.41%	30.00	2425.80	2.40%	---
19	600031	三一重工	0.39%	139.99	2309.85	2.29%	---
20	002138	顺络电子	0.33%	70.00	1922.20	1.90%	---
21	603477	巨星农牧	0.32%	65.00	1865.50	1.85%	---
22	000425	徐工机械	0.30%	250.00	1787.50	1.77%	---
23	01818	招金矿业	0.29%	140.00	1674.40	1.66%	---
24	09690	途虎-W	0.29%	80.00	1697.60	1.68%	---
25	601168	西部矿业	0.29%	95.00	1705.16	1.69%	---
26	001979	招商蛇口	0.27%	180.00	1582.20	1.57%	---
27	000100	TCL科技	0.25%	335.00	1447.20	1.43%	---
28	600519	贵州茅台	0.25%	1.00	1467.39	1.45%	---
29	00941	中国移动	0.24%	20.00	1405.60	1.39%	---
30	01787	山东黄金	0.22%	90.00	1276.20	1.26%	---
31	601881	中国银河	0.22%	120.00	1303.20	1.29%	---
32	600129	太极集团	0.22%	45.00	1301.40	1.29%	---
33	300274	阳光电源	0.22%	21.00	1302.63	1.29%	---
34	601601	中国太保	0.21%	45.00	1253.70	1.24%	---
35	01288	农业银行	0.21%	400.00	1220.00	1.21%	---
36	600023	浙能电力	0.21%	175.46	1247.52	1.23%	---
37	601991	大唐发电	0.21%	400.00	1204.00	1.19%	---
38	00914	海螺水泥	0.20%	70.00	1188.60	1.18%	---
39	600176	中国巨石	0.19%	100.00	1105.00	1.09%	---
40	000333	美的集团	0.18%	16.00	1032.00	1.02%	---
41	601668	中国建筑	0.18%	200.00	1062.00	1.05%	---
42	601899	紫金矿业	0.18%	60.00	1054.20	1.04%	---
43	600587	新华医疗	0.17%	65.00	1023.10	1.01%	---
44	00388	香港交易所	0.16%	4.00	913.40	0.90%	---
45	601728	中国电信	0.16%	150.00	922.50	0.91%	---
46	00123	越秀地产	0.16%	200.00	930.00	0.92%	---
47	600153	建发股份	0.15%	100.00	893.00	0.88%	---
48	600690	海尔智家	0.15%	31.48	893.40	0.88%	---
49	002156	通富微电	0.15%	40.00	895.57	0.89%	---
50	002028	思源电气	0.14%	12.19	815.51	0.81%	---
51	600426	华鲁恒升	0.14%	30.00	799.20	0.79%	---
52	600809	山西汾酒	0.14%	4.00	843.52	0.83%	---
53	00168	青岛啤酒股份	0.13%	16.00	760.80	0.75%	---
54	002043	兔宝宝	0.12%	70.00	725.88	0.72%	---
55	300408	三环集团	0.12%	25.00	729.75	0.72%	---
56	600021	上海电力	0.12%	70.00	692.30	0.68%	---
57	600970	中材国际	0.12%	60.00	723.60	0.72%	---
58	300418	昆仑万维	0.11%	20.00	644.80	0.64%	---
59	600132	重庆啤酒	0.10%	10.00	607.00	0.60%	---
60	688111	金山办公	0.10%	2.50	568.75	0.56%	---
61	02015	理想汽车-W	0.09%	8.00	513.28	0.51%	---
62	601233	桐昆股份	0.09%	33.00	526.68	0.52%	---
63	603225	新凤鸣	0.09%	33.00	514.47	0.51%	---
64	000338	潍柴动力	0.08%	30.00	487.20	0.48%	---
65	688012	中微公司	0.08%	3.50	494.41	0.49%	---
66	06160	百济神州	0.08%	6.00	472.02	0.47%	---
67	09995	荣昌生物	0.08%	20.00	447.20	0.44%	---
68	00981	中芯国际	0.08%	30.00	468.90	0.46%	---
69	002064	华峰化学	0.07%	60.00	430.20	0.43%	---
70	000426	兴业银锡	0.07%	30.00	407.40	0.40%	---
71	600276	恒瑞医药	0.07%	11.12	427.66	0.42%	---
72	01999	敏华控股	0.07%	80.00	391.20	0.39%	---
73	02162	康诺亚-B	0.07%	13.00	400.40	0.40%	---
74	00013	和黄医药	0.06%	15.00	376.50	0.37%	---
75	300737	科顺股份	0.05%	75.00	322.50	0.32%	---
76	301358	湖南裕能	0.05%	10.00	314.60	0.31%	---
77	600988	赤峰黄金	0.05%	18.00	294.12	0.29%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.04%	180.00	3027.60	5.63%	-120.00 (-66.67%)
2	600150	中国船舶	0.89%	70.00	2590.00	4.81%	0.00 (0.00%)
3	600023	浙能电力	0.84%	365.46	2437.62	4.53%	新增
4	603477	巨星农牧	0.82%	65.00	2376.40	4.42%	0.00 (0.00%)
5	000100	TCL科技	0.80%	500.00	2335.00	4.34%	0.00 (0.00%)
6	601857	中国石油	0.68%	200.00	1976.00	3.67%	-100.00 (-50.00%)
7	601991	大唐发电	0.61%	600.00	1758.00	3.27%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.04%	180.00	3027.60	5.63%	-120.00 (-66.67%)
2	600150	中国船舶	0.89%	70.00	2590.00	4.81%	0.00 (0.00%)
3	600023	浙能电力	0.84%	365.46	2437.62	4.53%	新增
4	603477	巨星农牧	0.82%	65.00	2376.40	4.42%	0.00 (0.00%)
5	000100	TCL科技	0.80%	500.00	2335.00	4.34%	0.00 (0.00%)
6	601857	中国石油	0.68%	200.00	1976.00	3.67%	-100.00 (-50.00%)
7	601991	大唐发电	0.61%	600.00	1758.00	3.27%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.76%	300.00	3738.00	4.40%	-80.00 (-26.67%)
2	00700	腾讯控股	0.71%	13.00	3458.91	4.07%	新增
3	002050	三花智控	0.66%	110.00	3233.96	3.81%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	0.64%	68.99	3120.51	3.68%	新增
5	00941	中国移动	0.60%	50.00	2936.00	3.46%	新增
6	00883	中国海洋石油	0.60%	250.00	2945.00	3.47%	新增
7	300750	宁德时代	0.50%	15.00	2448.90	2.89%	新增
8	603477	巨星农牧	0.50%	65.00	2435.55	2.87%	新增
9	000100	TCL科技	0.44%	500.00	2150.00	2.53%	新增
10	601857	中国石油	0.43%	300.00	2118.00	2.50%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.76%	300.00	3738.00	4.40%	-80.00 (-26.67%)
2	00700	腾讯控股	0.71%	13.00	3458.91	4.07%	新增
3	002050	三花智控	0.66%	110.00	3233.96	3.81%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	0.64%	68.99	3120.51	3.68%	新增
5	00941	中国移动	0.60%	50.00	2936.00	3.46%	新增
6	00883	中国海洋石油	0.60%	250.00	2945.00	3.47%	新增
7	300750	宁德时代	0.50%	15.00	2448.90	2.89%	新增
8	603477	巨星农牧	0.50%	65.00	2435.55	2.87%	新增
9	000100	TCL科技	0.44%	500.00	2150.00	2.53%	新增
10	601857	中国石油	0.43%	300.00	2118.00	2.50%	新增
11	01024	快手-W	0.42%	43.00	2063.14	2.43%	---
12	600150	中国船舶	0.42%	70.00	2060.80	2.43%	---
13	600129	太极集团	0.42%	44.00	2044.24	2.41%	---
14	600519	贵州茅台	0.42%	1.20	2071.20	2.44%	---
15	601077	渝农商行	0.42%	500.00	2040.00	2.40%	---
16	300408	三环集团	0.42%	69.99	2061.28	2.43%	---
17	601688	华泰证券	0.41%	143.22	1997.87	2.35%	---
18	600584	长电科技	0.40%	65.00	1940.90	2.29%	---
19	300451	创业慧康	0.40%	299.99	1964.96	2.31%	---
20	01208	五矿资源	0.38%	900.00	1881.00	2.22%	---
21	603728	鸣志电器	0.38%	28.00	1843.80	2.17%	---
22	01138	中远海能	0.37%	270.00	1803.60	2.12%	---
23	03690	美团-W	0.35%	23.00	1707.06	2.01%	---
24	000568	泸州老窖	0.33%	9.00	1614.78	1.90%	---
25	000425	徐工机械	0.31%	280.00	1528.80	1.80%	---
26	688012	中微公司	0.31%	10.00	1536.00	1.81%	---
27	601881	中国银河	0.30%	120.00	1446.00	1.70%	---
28	00013	和黄医药	0.27%	50.00	1300.50	1.53%	---
29	300033	同花顺	0.26%	8.00	1254.96	1.48%	---
30	601668	中国建筑	0.25%	250.00	1202.50	1.42%	---
31	000426	兴业银锡	0.24%	128.18	1163.87	1.37%	---
32	06160	百济神州	0.24%	12.00	1197.24	1.41%	---
33	00688	中国海外发展	0.23%	90.00	1122.30	1.32%	---
34	601658	邮储银行	0.22%	250.00	1087.50	1.28%	---
35	300308	中际旭创	0.21%	9.20	1038.77	1.22%	---
36	300251	光线传媒	0.20%	120.00	978.00	1.15%	---
37	603606	东方电缆	0.20%	23.00	983.25	1.16%	---
38	688333	铂力特	0.19%	8.00	927.04	1.09%	---
39	002675	东诚药业	0.19%	50.00	916.50	1.08%	---
40	002555	三七互娱	0.19%	50.00	940.50	1.11%	---
41	002138	顺络电子	0.19%	34.13	921.85	1.09%	---
42	09868	小鹏汽车-W	0.16%	15.00	770.70	0.91%	---
43	02162	康诺亚-B	0.16%	18.00	801.00	0.94%	---
44	02015	理想汽车-W	0.16%	6.00	799.80	0.94%	---
45	01818	招金矿业	0.16%	90.00	792.00	0.93%	---
46	00981	中芯国际	0.15%	40.00	720.00	0.85%	---
47	600547	山东黄金	0.14%	30.00	686.10	0.81%	---
48	000975	银泰黄金	0.14%	45.00	675.00	0.80%	---
49	09969	诺诚健华	0.13%	100.00	624.00	0.74%	---
50	300718	长盛轴承	0.12%	32.00	593.60	0.70%	---
51	09995	荣昌生物	0.11%	16.00	543.04	0.64%	---
52	300853	申昊科技	0.11%	20.00	544.00	0.64%	---
53	603297	永新光学	0.10%	5.00	496.75	0.59%	---
54	09966	康宁杰瑞制药-B	0.10%	80.00	481.60	0.57%	---
55	301328	维峰电子	0.08%	8.00	391.68	0.46%	---
56	300092	科新机电	0.07%	25.00	333.00	0.39%	---
57	603667	五洲新春	0.06%	12.00	280.80	0.33%	---
58	000999	华润三九	0.03%	2.48	123.33	0.15%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.72%	300.00	4742.94	3.86%	0.00 (新增)
2	601899	紫金矿业	0.70%	380.00	4609.40	3.75%	0.00 (新增)
3	601658	邮储银行	0.60%	800.00	3976.00	3.24%	0.00 (新增)
4	300408	三环集团	0.49%	104.99	3254.77	2.65%	0.00 (新增)
5	002050	三花智控	0.49%	110.00	3266.96	2.66%	0.00 (新增)
6	000425	徐工机械	0.48%	500.00	3185.00	2.59%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.72%	300.00	4742.94	3.86%	0.00 (新增)
2	601899	紫金矿业	0.70%	380.00	4609.40	3.75%	0.00 (新增)
3	601658	邮储银行	0.60%	800.00	3976.00	3.24%	0.00 (新增)
4	300408	三环集团	0.49%	104.99	3254.77	2.65%	0.00 (新增)
5	002050	三花智控	0.49%	110.00	3266.96	2.66%	0.00 (新增)
6	000425	徐工机械	0.48%	500.00	3185.00	2.59%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.89%	16.00	3660.64	5.24%	12.00 (75.00%)
2	00700	腾讯控股	0.85%	11.50	3515.89	5.03%	新增
3	00883	中国海洋石油	0.63%	250.00	2582.50	3.69%	新增
4	03690	美团-W	0.52%	19.00	2142.44	3.06%	新增
5	01138	中远海能	0.52%	296.00	2146.00	3.07%	新增
6	000568	泸州老窖	0.51%	10.00	2095.70	3.00%	新增
7	600519	贵州茅台	0.49%	1.20	2029.20	2.90%	新增
8	601668	中国建筑	0.49%	350.00	2009.00	2.87%	170.00 (48.57%)
9	600023	浙能电力	0.49%	400.00	2028.00	2.90%	新增
10	600150	中国船舶	0.48%	60.00	1974.60	2.82%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.89%	16.00	3660.64	5.24%	12.00 (75.00%)
2	00700	腾讯控股	0.85%	11.50	3515.89	5.03%	新增
3	00883	中国海洋石油	0.63%	250.00	2582.50	3.69%	新增
4	03690	美团-W	0.52%	19.00	2142.44	3.06%	新增
5	01138	中远海能	0.52%	296.00	2146.00	3.07%	新增
6	000568	泸州老窖	0.51%	10.00	2095.70	3.00%	新增
7	600519	贵州茅台	0.49%	1.20	2029.20	2.90%	新增
8	601668	中国建筑	0.49%	350.00	2009.00	2.87%	170.00 (48.57%)
9	600023	浙能电力	0.49%	400.00	2028.00	2.90%	新增
10	600150	中国船舶	0.48%	60.00	1974.60	2.82%	新增
11	300274	阳光电源	0.42%	15.00	1749.45	2.50%	---
12	00386	中国石油化工股份	0.41%	400.00	1692.00	2.42%	---
13	600584	长电科技	0.38%	50.00	1558.50	2.23%	---
14	600048	保利发展	0.38%	120.00	1563.60	2.24%	---
15	601899	紫金矿业	0.37%	135.00	1534.95	2.20%	---
16	601857	中国石油	0.36%	200.00	1494.00	2.14%	---
17	601688	华泰证券	0.33%	100.00	1377.00	1.97%	---
18	00902	华能国际电力股份	0.32%	295.00	1333.40	1.91%	---
19	600066	宇通客车	0.29%	80.00	1179.20	1.69%	---
20	000063	中兴通讯	0.29%	26.00	1184.04	1.69%	---
21	300408	三环集团	0.28%	40.00	1174.00	1.68%	---
22	601088	中国神华	0.26%	35.00	1076.13	1.54%	---
23	600547	山东黄金	0.26%	45.00	1056.60	1.51%	---
24	000425	徐工机械	0.25%	150.00	1015.50	1.45%	---
25	002920	德赛西威	0.25%	6.70	1043.93	1.49%	---
26	000625	长安汽车	0.25%	80.00	1034.40	1.48%	---
27	300012	华测检测	0.24%	50.00	975.00	1.39%	---
28	688223	晶科能源	0.24%	70.00	984.20	1.41%	---
29	600312	平高电气	0.24%	80.00	991.20	1.42%	---
30	601111	中国国航	0.24%	120.00	988.80	1.41%	---
31	601988	中国银行	0.24%	250.00	977.50	1.40%	---
32	600309	万华化学	0.23%	11.00	966.24	1.38%	---
33	00941	中国移动	0.23%	16.00	944.80	1.35%	---
34	00688	中国海外发展	0.23%	60.00	945.00	1.35%	---
35	01071	华电国际电力股份	0.22%	240.00	904.80	1.29%	---
36	300454	深信服	0.22%	8.00	906.00	1.30%	---
37	00728	中国电信	0.21%	250.00	865.00	1.24%	---
38	002180	纳思达	0.21%	25.00	856.25	1.22%	---
39	01378	中国宏桥	0.21%	150.00	879.00	1.26%	---
40	300033	同花顺	0.21%	5.00	876.40	1.25%	---
41	300451	创业慧康	0.20%	100.00	838.00	1.20%	---
42	688099	晶晨股份	0.20%	10.00	843.20	1.21%	---
43	600861	北京人力	0.20%	36.00	835.20	1.19%	---
44	600557	康缘药业	0.20%	30.00	823.80	1.18%	---
45	01818	招金矿业	0.17%	80.00	721.60	1.03%	---
46	601881	中国银河	0.17%	60.00	696.60	1.00%	---
47	300718	长盛轴承	0.17%	32.00	712.00	1.02%	---
48	603477	巨星农牧	0.16%	20.00	667.00	0.95%	---
49	601390	中国中铁	0.15%	80.00	606.40	0.87%	---
50	603883	老百姓	0.13%	18.00	537.30	0.77%	---
51	002230	科大讯飞	0.12%	7.00	475.72	0.68%	---
52	301328	维峰电子	0.11%	8.00	455.52	0.65%	---
53	688332	中科蓝讯	0.11%	5.50	460.24	0.66%	---
54	000999	华润三九	0.11%	7.50	454.95	0.65%	---
55	000739	普洛药业	0.11%	25.00	443.50	0.63%	---
56	600511	国药股份	0.11%	12.00	466.20	0.67%	---
57	002332	仙琚制药	0.10%	32.00	424.00	0.61%	---
58	300092	科新机电	0.10%	25.00	410.00	0.59%	---
59	02382	舜宇光学科技	0.09%	5.00	360.25	0.52%	---
60	00981	中芯国际	0.09%	20.00	376.20	0.54%	---
61	00884	旭辉控股集团	0.00%	1.20	0.84	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.11%	4.00	1624.20	5.63%	0.00 (新增)
2	601111	中国国航	0.88%	120.00	1284.00	4.45%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.74%	88.00	1090.32	3.78%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	0.71%	180.00	1044.00	3.62%	0.00 (新增)
5	600584	长电科技	0.62%	28.00	908.60	3.15%	0.00 (新增)
6	600011	华能国际	0.41%	70.00	599.90	2.08%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.11%	4.00	1624.20	5.63%	0.00 (新增)
2	601111	中国国航	0.88%	120.00	1284.00	4.45%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.74%	88.00	1090.32	3.78%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	0.71%	180.00	1044.00	3.62%	0.00 (新增)
5	600584	长电科技	0.62%	28.00	908.60	3.15%	0.00 (新增)
6	600011	华能国际	0.41%	70.00	599.90	2.08%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.09%	4.00	1193.40	5.92%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.97%	120.00	1069.20	5.30%	-25.00 (-20.83%)
3	00688	中国海外发展	0.85%	51.00	938.40	4.65%	-15.00 (-29.41%)
4	600030	中信证券	0.82%	45.00	895.95	4.44%	新增
5	601111	中国国航	0.77%	80.00	848.00	4.20%	20.00 (25.00%)
6	01024	快手-W	0.75%	13.00	825.11	4.09%	新增
7	03690	美团-W	0.71%	5.00	780.25	3.87%	-2.70 (-54.00%)
8	000001	平安银行	0.68%	57.00	750.12	3.72%	新增
9	688599	天合光能	0.64%	11.00	701.36	3.48%	0.00 (新增)
10	601668	中国建筑	0.64%	130.00	705.90	3.50%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.09%	4.00	1193.40	5.92%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.97%	120.00	1069.20	5.30%	-25.00 (-20.83%)
3	00688	中国海外发展	0.85%	51.00	938.40	4.65%	-15.00 (-29.41%)
4	600030	中信证券	0.82%	45.00	895.95	4.44%	新增
5	601111	中国国航	0.77%	80.00	848.00	4.20%	20.00 (25.00%)
6	01024	快手-W	0.75%	13.00	825.11	4.09%	新增
7	03690	美团-W	0.71%	5.00	780.25	3.87%	-2.70 (-54.00%)
8	000001	平安银行	0.68%	57.00	750.12	3.72%	新增
9	688599	天合光能	0.64%	11.00	701.36	3.48%	0.00 (新增)
10	601668	中国建筑	0.64%	130.00	705.90	3.50%	新增
11	600519	贵州茅台	0.64%	0.41	708.07	3.51%	---
12	300750	宁德时代	0.59%	1.65	649.14	3.22%	---
13	300454	深信服	0.57%	5.60	630.28	3.12%	---
14	300408	三环集团	0.56%	20.00	614.20	3.04%	---
15	600011	华能国际	0.52%	75.00	570.75	2.83%	---
16	601899	紫金矿业	0.46%	50.00	500.00	2.48%	---
17	002043	兔宝宝	0.45%	45.00	488.70	2.42%	---
18	603477	巨星农牧	0.44%	20.00	487.80	2.42%	---
19	600309	万华化学	0.42%	5.00	463.25	2.30%	---
20	600754	锦江酒店	0.41%	7.80	455.13	2.26%	---
21	01658	邮储银行	0.39%	100.00	433.00	2.15%	---
22	300274	阳光电源	0.31%	3.00	335.40	1.66%	---
23	002368	太极股份	0.28%	11.00	309.43	1.53%	---
24	301071	力量钻石	0.27%	2.50	297.88	1.48%	---
25	603259	药明康德	0.27%	3.70	299.70	1.49%	---
26	000933	神火股份	0.25%	18.00	269.28	1.33%	---
27	000682	东方电子	0.25%	34.00	273.36	1.36%	---
28	600312	平高电气	0.24%	34.00	268.94	1.33%	---
29	000539	粤电力A	0.23%	45.00	249.75	1.24%	---
30	600588	用友网络	0.22%	10.00	241.70	1.20%	---
31	300347	泰格医药	0.21%	2.25	235.80	1.17%	---
32	002027	分众传媒	0.21%	35.00	233.80	1.16%	---
33	300718	长盛轴承	0.21%	10.00	228.30	1.13%	---
34	600861	北京城乡	0.20%	10.00	219.70	1.09%	---
35	300012	华测检测	0.20%	10.00	223.00	1.11%	---
36	300662	科锐国际	0.20%	4.50	220.50	1.09%	---
37	688036	传音控股	0.20%	2.80	222.66	1.10%	---
38	603979	金诚信	0.19%	8.00	204.88	1.02%	---
39	603225	新凤鸣	0.13%	13.00	141.44	0.70%	---
40	301168	通灵股份	0.10%	1.50	108.56	0.54%	---
41	605128	上海沿浦	0.10%	2.00	107.36	0.53%	---
42	300331	苏大维格	0.10%	6.00	112.38	0.56%	---
43	601890	亚星锚链	0.10%	12.00	105.96	0.53%	---
44	688789	宏华数科	0.09%	0.60	103.58	0.51%	---
45	600580	卧龙电驱	0.09%	8.00	99.68	0.49%	---
46	300623	捷捷微电	0.09%	5.00	103.10	0.51%	---
47	688152	麒麟信安	0.08%	0.50	85.45	0.42%	---
48	603138	海量数据	0.07%	4.00	82.20	0.41%	---
49	300831	派瑞股份	0.07%	6.00	78.42	0.39%	---
50	00884	旭辉控股集团	0.00%	1.20	1.18	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.37%	145.00	1233.95	7.32%	60.00 (41.38%)
2	00688	中国海外发展	1.36%	66.00	1221.00	7.24%	36.00 (54.55%)
3	03690	美团-W	1.28%	7.70	1153.31	6.84%	2.70 (35.06%)
4	002142	宁波银行	1.05%	30.00	946.50	5.62%	15.00 (50.00%)
5	601225	陕西煤业	0.91%	36.00	819.72	4.86%	13.00 (36.11%)
6	600519	贵州茅台	0.83%	0.40	749.00	4.44%	0.15 (37.50%)
7	601012	隆基绿能	0.75%	14.00	670.84	3.98%	5.60 (40.01%)
8	601111	中国国航	0.70%	60.00	628.20	3.73%	15.00 (25.00%)
9	300454	深信服	0.67%	6.00	600.00	3.56%	新增
10	600988	赤峰黄金	0.61%	27.00	547.56	3.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.37%	145.00	1233.95	7.32%	60.00 (41.38%)
2	00688	中国海外发展	1.36%	66.00	1221.00	7.24%	36.00 (54.55%)
3	03690	美团-W	1.28%	7.70	1153.31	6.84%	2.70 (35.06%)
4	002142	宁波银行	1.05%	30.00	946.50	5.62%	15.00 (50.00%)
5	601225	陕西煤业	0.91%	36.00	819.72	4.86%	13.00 (36.11%)
6	600519	贵州茅台	0.83%	0.40	749.00	4.44%	0.15 (37.50%)
7	601012	隆基绿能	0.75%	14.00	670.84	3.98%	5.60 (40.01%)
8	601111	中国国航	0.70%	60.00	628.20	3.73%	15.00 (25.00%)
9	300454	深信服	0.67%	6.00	600.00	3.56%	新增
10	600988	赤峰黄金	0.61%	27.00	547.56	3.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.22%	5.00	830.40	6.49%	新增
2	00700	腾讯控股	1.12%	2.50	757.70	5.92%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.11%	85.00	753.10	5.89%	新增
4	00688	中国海外发展	0.94%	30.00	636.30	4.97%	新增
5	601012	隆基绿能	0.82%	8.40	559.69	4.38%	2.40 (28.57%)
6	002142	宁波银行	0.79%	15.00	537.15	4.20%	新增
7	601111	中国国航	0.77%	45.00	522.45	4.08%	新增
8	600519	贵州茅台	0.75%	0.25	511.25	4.00%	0.05 (20.00%)
9	601225	陕西煤业	0.72%	23.00	487.14	3.81%	-12.00 (-52.17%)
10	600309	万华化学	0.71%	5.00	484.46	3.79%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.22%	5.00	830.40	6.49%	新增
2	00700	腾讯控股	1.12%	2.50	757.70	5.92%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.11%	85.00	753.10	5.89%	新增
4	00688	中国海外发展	0.94%	30.00	636.30	4.97%	新增
5	601012	隆基绿能	0.82%	8.40	559.69	4.38%	2.40 (28.57%)
6	002142	宁波银行	0.79%	15.00	537.15	4.20%	新增
7	601111	中国国航	0.77%	45.00	522.45	4.08%	新增
8	600519	贵州茅台	0.75%	0.25	511.25	4.00%	0.05 (20.00%)
9	601225	陕西煤业	0.72%	23.00	487.14	3.81%	-12.00 (-52.17%)
10	600309	万华化学	0.71%	5.00	484.46	3.79%	新增
11	603477	巨星农牧	0.71%	20.00	479.60	3.75%	---
12	600988	赤峰黄金	0.63%	27.00	430.65	3.37%	---
13	600438	通威股份	0.62%	7.00	419.02	3.28%	---
14	000519	中兵红箭	0.56%	13.00	378.95	2.96%	---
15	601899	紫金矿业	0.55%	40.00	373.20	2.92%	---
16	002812	恩捷股份	0.55%	1.50	375.68	2.94%	---
17	600048	保利发展	0.51%	20.00	349.20	2.73%	---
18	300347	泰格医药	0.51%	3.00	343.35	2.68%	---
19	688700	东威科技	0.49%	4.00	333.36	2.61%	---
20	688099	晶晨股份	0.45%	3.00	303.00	2.37%	---
21	300059	东方财富	0.45%	12.00	304.80	2.38%	---
22	600887	伊利股份	0.40%	7.00	272.65	2.13%	---
23	688556	高测股份	0.36%	3.00	242.10	1.89%	---
24	000568	泸州老窖	0.36%	1.00	246.54	1.93%	---
25	600862	中航高科	0.33%	8.00	224.80	1.76%	---
26	603076	乐惠国际	0.32%	5.00	216.75	1.69%	---
27	002475	立讯精密	0.30%	6.00	202.74	1.58%	---
28	002984	森麒麟	0.28%	6.00	186.66	1.46%	---
29	600754	锦江酒店	0.28%	3.00	188.70	1.48%	---
30	603799	华友钴业	0.27%	1.95	186.46	1.46%	---
31	300408	三环集团	0.27%	6.00	180.60	1.41%	---
32	603517	绝味食品	0.26%	3.00	173.46	1.36%	---
33	002507	涪陵榨菜	0.25%	5.00	172.60	1.35%	---
34	06969	思摩尔国际	0.18%	6.00	124.20	0.97%	---
35	00884	旭辉控股集团	0.01%	1.20	4.04	0.03%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	1.24%	35.00	575.75	6.69%	---
2	601899	紫金矿业	0.97%	40.00	453.60	5.27%	---
3	300498	温氏股份	0.95%	20.00	441.00	5.12%	---
4	601012	隆基股份	0.93%	6.00	433.14	5.03%	---
5	01299	友邦保险	0.86%	6.00	401.22	4.66%	---
6	600048	保利发展	0.80%	21.00	371.70	4.32%	---
7	600887	伊利股份	0.79%	10.00	368.90	4.29%	---
8	002984	森麒麟	0.78%	12.00	360.84	4.19%	---
9	600519	贵州茅台	0.74%	0.20	343.80	3.99%	---
10	600011	华能国际	0.74%	50.00	345.50	4.01%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	1.24%	35.00	575.75	6.69%	---
2	601899	紫金矿业	0.97%	40.00	453.60	5.27%	---
3	300498	温氏股份	0.95%	20.00	441.00	5.12%	---
4	601012	隆基股份	0.93%	6.00	433.14	5.03%	---
5	01299	友邦保险	0.86%	6.00	401.22	4.66%	---
6	600048	保利发展	0.80%	21.00	371.70	4.32%	---
7	600887	伊利股份	0.79%	10.00	368.90	4.29%	---
8	002984	森麒麟	0.78%	12.00	360.84	4.19%	---
9	600519	贵州茅台	0.74%	0.20	343.80	3.99%	---
10	600011	华能国际	0.74%	50.00	345.50	4.01%	---

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