浦银安盛全球智能科技(QDII)C
(014002)公募QDII
2.3355
-0.68%-0.0158
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：6.63%
- 最近一季：11.91%
- 最近半年：23.75%
- 今年以来：14.33%
- 最近一年：25.51%
- 最近两年：66.02%
- 最近三年：92.19%
- 成立以来：133.55%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：IKEDA KAE 俞瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
52974.29 |
54.85% |
60.17% |
| 电信服务 |
19342.31 |
20.03% |
21.97% |
| 非周期性消费品 |
11685.41 |
12.10% |
13.27% |
| 医疗 |
2243.98 |
2.32% |
2.55% |
| 金融 |
1790.59 |
1.85% |
2.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
39852.47 |
46.76% |
54.39% |
| 电信服务 |
15840.08 |
18.58% |
21.62% |
| 非周期性消费品 |
12544.32 |
14.72% |
17.12% |
| 医疗 |
3458.73 |
4.06% |
4.72% |
| 金融 |
1582.78 |
1.86% |
2.16% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
56701.29 |
53.25% |
64.22% |
| 电信服务 |
15049.08 |
14.13% |
17.05% |
| 非周期性消费品 |
12984.49 |
12.19% |
14.71% |
| 金融 |
2100.13 |
1.97% |
2.38% |
| 医疗 |
1454.63 |
1.37% |
1.65% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
36967.53 |
58.50% |
66.27% |
| 电信服务 |
9019.74 |
14.27% |
16.17% |
| 非周期性消费品 |
5662.74 |
8.96% |
10.15% |
| 医疗 |
2964.37 |
4.69% |
5.31% |
| 金融 |
914.26 |
1.45% |
1.64% |
| 工业 |
227.53 |
0.36% |
0.41% |
| 房地产 |
26.42 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
3314.45 |
51.01% |
58.11% |
| 电信服务 |
1000.28 |
15.39% |
17.54% |
| 非周期性消费品 |
901.49 |
13.87% |
15.81% |
| 医疗 |
294.52 |
4.53% |
5.16% |
| 工业 |
120.58 |
1.86% |
2.11% |
| 能源 |
42.92 |
0.66% |
0.75% |
| 房地产 |
29.43 |
0.45% |
0.52% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
2740.24 |
50.35% |
57.37% |
| 电信服务 |
825.15 |
15.16% |
17.28% |
| 非周期性消费品 |
747.21 |
13.73% |
15.64% |
| 医疗 |
289.80 |
5.32% |
6.07% |
| 工业 |
100.49 |
1.85% |
2.10% |
| 能源 |
44.96 |
0.83% |
0.94% |
| 房地产 |
28.70 |
0.53% |
0.60% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
2698.25 |
45.90% |
54.71% |
| 电信服务 |
752.48 |
12.80% |
15.26% |
| 非周期性消费品 |
726.38 |
12.36% |
14.73% |
| 医疗 |
338.86 |
5.76% |
6.87% |
| 能源 |
164.01 |
2.79% |
3.33% |
| 工业 |
150.48 |
2.56% |
3.05% |
| 周期性消费品 |
77.40 |
1.32% |
1.57% |
| 公用事业 |
24.13 |
0.41% |
0.49% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
1952.58 |
45.36% |
51.21% |
| 非周期性消费品 |
635.90 |
14.77% |
16.68% |
| 电信服务 |
555.44 |
12.90% |
14.57% |
| 医疗 |
323.78 |
7.52% |
8.49% |
| 能源 |
136.24 |
3.16% |
3.57% |
| 工业 |
114.91 |
2.67% |
3.01% |
| 周期性消费品 |
58.39 |
1.36% |
1.53% |
| 公用事业 |
35.54 |
0.83% |
0.93% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
1047.32 |
19.20% |
45.13% |
| 医疗 |
385.97 |
7.08% |
16.63% |
| 非周期性消费品 |
319.38 |
5.86% |
13.76% |
| 电信服务 |
218.72 |
4.01% |
9.42% |
| 工业 |
100.04 |
1.83% |
4.31% |
| 能源 |
99.84 |
1.83% |
4.30% |
| 周期性消费品 |
93.37 |
1.71% |
4.02% |
| 公用事业 |
40.38 |
0.74% |
1.74% |
| 房地产 |
15.70 |
0.29% |
0.68% |