博时富璟纯债一年定开债
(014004)公募债券型
1.0054
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1095
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.018800 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.009300 | 2024-06-12 |
| 4 | 0.007800 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.005000 | 2023-12-15 |
| 6 | 0.005000 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.009300 | 2023-05-19 |
| 8 | 0.005700 | 2023-03-13 |
| 9 | 0.003100 | 2022-11-22 |
| 10 | 0.006600 | 2022-08-16 |
| 11 | 0.007300 | 2022-06-17 |
| 12 | 0.006200 | 2022-03-18 |