鑫元鸿利D

(014005)公募债券型
+添加自选
1.1348 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4798
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：8.02%
  • 最近三年：10.28%
  • 成立以来：52.02%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图