鑫元鸿利D
(014005)公募债券型
1.1348
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4798
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：52.02%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2022-11-23 |
| 2 | 0.054000 | 2022-09-21 |
| 3 | 0.057000 | 2022-06-09 |
| 4 | 0.058000 | 2022-03-16 |
| 5 | 0.061000 | 2021-12-06 |
| 6 | 0.064000 | 2021-11-18 |