鑫元鸿利D
(014005)公募债券型
1.1348
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4798
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：52.02%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-19 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-13 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-13 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-13 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利债券型证券投资基金增加E类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-30 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-25 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-25 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-22 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |