鑫元鸿利D
(014005)公募债券型
1.1348
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4798
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：52.02%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
现任基金经理
曹建华 上任时间：2024-08-13
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型 | 2021-06-10 | 至今 | 2.92% | -20.35% | -42.96% | -36.15% |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型 | 2021-06-10 | 至今 | 1.61% | -20.35% | -42.96% | -36.15% |
| 鑫元双债增强债券A | 债券型 | 2021-09-28 | 至今 | 9.14% | -20.16% | -41.47% | -31.45% |
| 鑫元双债增强债券C | 债券型 | 2021-09-28 | 至今 | 7.64% | -20.16% | -41.47% | -31.45% |
| 鑫元增利定开债发起式 | 债券型 | 2021-09-28 | 至今 | -100.00% | -19.43% | -40.92% | -30.31% |
| 鑫元皓利一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-03-15 | 至今 | 8.13% | -9.03% | -28.10% | -18.10% |
| 鑫元惠丰纯债债券A | 债券型 | 2022-09-01 | 至今 | 6.87% | -10.66% | -28.95% | -18.03% |
| 鑫元惠丰纯债债券C | 债券型 | 2022-09-01 | 至今 | 6.55% | -10.66% | -28.95% | -18.03% |
| 鑫元常利定开债 | 债券型 | 2022-09-30 | 至今 | 9.81% | -5.94% | -23.12% | -12.64% |
| 鑫元泽利A | 债券型 | 2022-09-30 | 至今 | 4.68% | -5.94% | -23.12% | -12.64% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-10-26 | 至今 | 7.63% | -3.88% | -21.10% | -7.83% |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 债券型 | 2022-12-19 | 至今 | 1.75% | -9.70% | -25.67% | -15.45% |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 债券型 | 2023-07-07 | 至今 | 1.06% | -10.76% | -23.46% | -13.00% |
| 鑫元泽利C | 债券型 | 2023-09-19 | 至今 | 5.39% | -8.48% | -17.70% | -10.31% |
| 鑫元聚利债券 | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.52% | -3.02% | -3.46% | -2.56% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2021-06-21 | 2023-05-31 | 1.06% | -8.54% | -25.47% | -24.79% |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2021-06-21 | 2023-05-31 | 0.27% | -8.54% | -25.47% | -24.79% |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-28 | 2022-10-26 | -15.89% | -16.93% | -25.83% | -25.63% |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-28 | 2022-10-26 | -16.26% | -16.93% | -25.83% | -25.63% |
| 鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2021-09-28 | 2022-10-26 | -15.30% | -16.93% | -25.83% | -25.63% |
| 鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2021-09-28 | 2022-10-26 | -15.70% | -16.93% | -25.83% | -25.63% |
| 鑫元常利定开债 | 债券型 | 2022-09-30 | 2025-02-18 | 10.44% | 10.35% | -1.18% | 3.14% |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-02-20 | 2023-05-31 | 0.98% | 0.01% | -7.22% | -4.88% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 赵慧 | 赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧ | 2021-10-26 | 2024-09-27 | 10.61% | -16.87% | -38.91% | -28.80% |