中银养老2050五年持有混合(FOF)
(014006)公募FOF
0.9605
0.90%+0.0087
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：9.38%
- 最近半年：10.01%
- 今年以来：13.12%
- 最近一年：21.95%
- 最近两年：0.20%
- 最近三年：-4.44%
- 成立以来：-3.95%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9605 |
0.9605 |
0.90% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.44% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9561 |
0.9561 |
0.24% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.20% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.86% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9640 |
0.9640 |
0.78% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9565 |
0.9565 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9571 |
0.9571 |
1.16% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9461 |
0.9461 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9455 |
0.9455 |
0.35% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9422 |
0.9422 |
1.68% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9266 |
0.9266 |
-1.57% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.71% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.61% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9539 |
0.9539 |
0.54% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9488 |
0.9488 |
0.44% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9446 |
0.9446 |
0.75% |