华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)
(014009)公募FOF
1.0911
0.77%+0.0084
单位净值 [2025-09-24]
1.0911
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：13.70%
- 最近半年：12.69%
- 今年以来：16.01%
- 最近一年：27.51%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.11%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 基金全称 | 华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014009 | 成立日期 | 2022-12-06 |
| 基金总份额(亿份) | 0.52亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.49亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何移直 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*X+中债综合财富(总值)指数收益率*(1-X) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金80%以上的基金资产投资于证券投资基金;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的80%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于QDII基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的20%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||