浦银安盛价值成长混合C
(014011)公募混合型
1.3793
0.49%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
1.8093
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：24.61%
- 最近半年：25.86%
- 今年以来：27.39%
- 最近一年：30.52%
- 最近两年：33.10%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：75.07%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3793 | 1.8093 | 0.49% |
| 2025-09-29 | 1.3726 | 1.8026 | 1.66% |
| 2025-09-26 | 1.3502 | 1.7802 | -1.15% |
| 2025-09-25 | 1.3659 | 1.7959 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.3645 | 1.7945 | 1.19% |
| 2025-09-23 | 1.3485 | 1.7785 | -0.90% |
| 2025-09-22 | 1.3607 | 1.7907 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.3600 | 1.7900 | 0.10% |
| 2025-09-18 | 1.3587 | 1.7887 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 1.3650 | 1.7950 | 1.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛价值成长混合C | 2.28% | 3.87% | 24.61% | 25.86% | 30.52% | 27.39% |
| 同类型排名 | 3595/8521 | 3756/8521 | 2990/8521 | 3227/8521 | 2975/8521 | 3889/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 115 |
最新基金公告
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