大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

(014022)公募FOF
+添加自选
0.9227 -0.87%-0.0080
单位净值 [2024-12-13]
0.9227
累计净值 [2024-12-13]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：10.97%
  • 最近半年：6.50%
  • 今年以来：-1.14%
  • 最近一年：-1.14%
  • 最近两年：1.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.73%
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金经理：洪天阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根士丹利
实时情况
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000725 京东方A 0.65% 1.80 8.05 44.05% 1.80 (100.00%)
2 600750 江中药业 0.57% 0.30 7.08 38.76% 0.00 (0.00%)
3 603259 药明康德 0.25% 0.06 3.14 17.20% 0.06 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688036 传音控股 0.65% 0.10 7.65 22.91% 新增
2 600750 江中药业 0.59% 0.30 6.93 20.75% 新增
3 01928 金沙中国有限公司 0.51% 0.40 5.94 17.79% 新增
4 01928 金沙中国有限公司 0.51% 0.40 5.94 17.79% 0.00 (新增)
5 688017 绿的谐波 0.42% 0.06 4.93 14.74% 新增
6 02269 药明生物 0.36% 0.40 4.21 12.61% 新增
7 02269 药明生物 0.36% 0.40 4.21 12.61% 0.00 (新增)
8 600406 国电南瑞 0.32% 0.15 3.74 11.21% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600009 上海机场 0.92% 0.30 10.88 28.03% 0.30 (100.00%)
2 688122 西部超导 0.78% 0.25 9.21 23.72% 0.10 (66.67%)
3 02269 药明生物 0.55% 0.50 6.48 16.70% 0.50 (100.00%)
4 00941 中国移动 0.51% 0.10 6.06 15.63% 0.10 (100.00%)
5 01928 金沙中国有限公司 0.34% 0.20 4.00 10.30% 0.20 (100.00%)
6 01099 国药控股 0.19% 0.12 2.18 5.62% 0.12 (100.00%)
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