大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
(014022)公募FOF
0.9227
-0.87%-0.0080
单位净值 [2024-12-13]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：10.97%
- 最近半年：6.50%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-1.14%
- 最近两年：1.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.73%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：洪天阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511990 |
华宝添益A |
8.86% |
1.10 |
110.13 |
-0.60 (-4.56%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.00% |
69.00 |
99.44 |
0.00 (0.35%) |
| 3 |
233005 |
大摩强收益债券 |
7.88% |
75.00 |
97.93 |
0.00 (0.52%) |
| 4 |
162411 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A |
6.09% |
105.00 |
75.66 |
-65.00 (-3.33%) |
| 5 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
3.95% |
110.00 |
49.06 |
10.00 (-0.44%) |
| 6 |
159755 |
广发国证新能源车电池ETF |
3.77% |
71.00 |
46.86 |
-21.00 (-1.48%) |
| 7 |
004137 |
博时合惠货币B |
3.69% |
45.91 |
45.91 |
-34.59 (-2.72%) |
| 8 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.34% |
36.28 |
41.53 |
0.00 (0.16%) |
| 9 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
3.33% |
26.00 |
41.44 |
新增 |
| 10 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.22% |
31.59 |
40.01 |
0.00 (0.20%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511990 |
华宝添益A |
8.86% |
1.10 |
110.13 |
|
-0.60 (-4.56%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.00% |
69.00 |
99.44 |
|
0.00 (0.35%) |
| 3 |
233005 |
大摩强收益债券 |
7.88% |
75.00 |
97.93 |
|
0.00 (0.52%) |
| 4 |
162411 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A |
6.09% |
105.00 |
75.66 |
|
-65.00 (-3.33%) |
| 5 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
3.95% |
110.00 |
49.06 |
|
10.00 (-0.44%) |
| 6 |
159755 |
广发国证新能源车电池ETF |
3.77% |
71.00 |
46.86 |
|
-21.00 (-1.48%) |
| 7 |
004137 |
博时合惠货币B |
3.69% |
45.91 |
45.91 |
|
-34.59 (-2.72%) |
| 8 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.34% |
36.28 |
41.53 |
|
0.00 (0.16%) |
| 9 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
3.33% |
26.00 |
41.44 |
|
新增 |
| 10 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.22% |
31.59 |
40.01 |
|
0.00 (0.20%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.40% |
75.00 |
98.20 |
6.26 (0.49%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.35% |
69.00 |
97.61 |
1.00 (-0.02%) |
| 3 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
5.07% |
60.00 |
59.22 |
0.00 (-0.08%) |
| 4 |
513880 |
华安日经225ETF(QDII) |
5.02% |
45.00 |
58.73 |
新增 |
| 5 |
511990 |
华宝添益A |
4.30% |
0.50 |
50.23 |
新增 |
| 6 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
3.51% |
120.00 |
41.04 |
0.00 (0.22%) |
| 7 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.50% |
36.28 |
40.86 |
0.00 (-0.08%) |
| 8 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.42% |
31.59 |
39.93 |
0.00 (-0.08%) |
| 9 |
516010 |
国泰中证动漫游戏ETF |
2.99% |
45.00 |
34.92 |
新增 |
| 10 |
162411 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A |
2.76% |
40.00 |
32.26 |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.40% |
75.00 |
98.20 |
|
6.26 (0.49%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.35% |
69.00 |
97.61 |
|
1.00 (-0.02%) |
| 3 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
5.07% |
60.00 |
59.22 |
|
0.00 (-0.08%) |
| 4 |
513880 |
华安日经225ETF(QDII) |
5.02% |
45.00 |
58.73 |
|
新增 |
| 5 |
511990 |
华宝添益A |
4.30% |
0.50 |
50.23 |
|
新增 |
| 6 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
3.51% |
120.00 |
41.04 |
|
0.00 (0.22%) |
| 7 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.50% |
36.28 |
40.86 |
|
0.00 (-0.08%) |
| 8 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.42% |
31.59 |
39.93 |
|
0.00 (-0.08%) |
| 9 |
516010 |
国泰中证动漫游戏ETF |
2.99% |
45.00 |
34.92 |
|
新增 |
| 10 |
162411 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A |
2.76% |
40.00 |
32.26 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.89% |
81.26 |
104.72 |
-3.94 (-0.53%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.33% |
70.00 |
98.15 |
0.00 (0.05%) |
| 3 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
4.99% |
60.00 |
58.80 |
0.00 (0.07%) |
| 4 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.75% |
60.00 |
55.92 |
0.00 (0.05%) |
| 5 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
3.73% |
120.00 |
43.92 |
30.00 (2.09%) |
| 6 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.42% |
36.28 |
40.32 |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.34% |
31.59 |
39.38 |
0.00 (-0.02%) |
| 8 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF |
2.97% |
30.00 |
34.95 |
新增 |
| 9 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.92% |
22.78 |
34.35 |
0.00 (-0.40%) |
| 10 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
2.84% |
40.00 |
33.40 |
15.00 (1.33%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.89% |
81.26 |
104.72 |
|
-3.94 (-0.53%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.33% |
70.00 |
98.15 |
|
0.00 (0.05%) |
| 3 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
4.99% |
60.00 |
58.80 |
|
0.00 (0.07%) |
| 4 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.75% |
60.00 |
55.92 |
|
0.00 (0.05%) |
| 5 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
3.73% |
120.00 |
43.92 |
|
30.00 (2.09%) |
| 6 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.42% |
36.28 |
40.32 |
|
0.00 (0.00%) |
| 7 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.34% |
31.59 |
39.38 |
|
0.00 (-0.02%) |
| 8 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF |
2.97% |
30.00 |
34.95 |
|
新增 |
| 9 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.92% |
22.78 |
34.35 |
|
0.00 (-0.40%) |
| 10 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
2.84% |
40.00 |
33.40 |
|
15.00 (1.33%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.38% |
70.00 |
98.41 |
0.00 (-0.33%) |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.36% |
77.32 |
98.22 |
0.00 (0.03%) |
| 3 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
5.82% |
150.00 |
68.40 |
10.00 (0.59%) |
| 4 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
5.06% |
60.00 |
59.47 |
0.00 (-0.21%) |
| 5 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
4.93% |
80.00 |
57.92 |
新增 |
| 6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.80% |
60.00 |
56.34 |
-5.00 (-0.15%) |
| 7 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
4.17% |
55.00 |
48.95 |
-5.00 (0.10%) |
| 8 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.42% |
36.28 |
40.13 |
新增 |
| 9 |
511990 |
华宝添益A |
3.41% |
0.40 |
40.00 |
新增 |
| 10 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.32% |
31.59 |
38.99 |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.38% |
70.00 |
98.41 |
|
0.00 (-0.33%) |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.36% |
77.32 |
98.22 |
|
0.00 (0.03%) |
| 3 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
5.82% |
150.00 |
68.40 |
|
10.00 (0.59%) |
| 4 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
5.06% |
60.00 |
59.47 |
|
0.00 (-0.21%) |
| 5 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
4.93% |
80.00 |
57.92 |
|
新增 |
| 6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.80% |
60.00 |
56.34 |
|
-5.00 (-0.15%) |
| 7 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
4.17% |
55.00 |
48.95 |
|
-5.00 (0.10%) |
| 8 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.42% |
36.28 |
40.13 |
|
新增 |
| 9 |
511990 |
华宝添益A |
3.41% |
0.40 |
40.00 |
|
新增 |
| 10 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.32% |
31.59 |
38.99 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.39% |
77.32 |
99.28 |
0.00 (-0.21%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.05% |
70.00 |
95.25 |
0.00 (-0.01%) |
| 3 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
6.41% |
160.00 |
75.84 |
-10.00 (-0.39%) |
| 4 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
5.66% |
50.00 |
66.95 |
3.00 (0.36%) |
| 5 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
4.85% |
60.00 |
57.40 |
0.00 (-0.02%) |
| 6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.65% |
55.00 |
54.95 |
15.00 (1.08%) |
| 7 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
4.27% |
50.00 |
50.55 |
0.00 (0.82%) |
| 8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.75% |
10.00 |
44.36 |
-5.00 (-1.97%) |
| 9 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
3.60% |
45.00 |
42.57 |
0.00 (0.28%) |
| 10 |
516950 |
银华中证基建ETF |
3.51% |
40.00 |
41.48 |
4.07 (0.47%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.39% |
77.32 |
99.28 |
|
0.00 (-0.21%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.05% |
70.00 |
95.25 |
|
0.00 (-0.01%) |
| 3 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
6.41% |
160.00 |
75.84 |
|
-10.00 (-0.39%) |
| 4 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
5.66% |
50.00 |
66.95 |
|
3.00 (0.36%) |
| 5 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
4.85% |
60.00 |
57.40 |
|
0.00 (-0.02%) |
| 6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.65% |
55.00 |
54.95 |
|
15.00 (1.08%) |
| 7 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
4.27% |
50.00 |
50.55 |
|
0.00 (0.82%) |
| 8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.75% |
10.00 |
44.36 |
|
-5.00 (-1.97%) |
| 9 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
3.60% |
45.00 |
42.57 |
|
0.00 (0.28%) |
| 10 |
516950 |
银华中证基建ETF |
3.51% |
40.00 |
41.48 |
|
4.07 (0.47%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.18% |
77.32 |
99.80 |
0.00 (0.22%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.04% |
70.00 |
98.11 |
3.14 (0.38%) |
| 3 |
511380 |
博时可转债ETF |
7.89% |
8.50 |
96.21 |
-1.50 (-1.20%) |
| 4 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
6.02% |
150.00 |
73.50 |
-80.00 (-2.81%) |
| 5 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
6.02% |
53.00 |
73.46 |
-18.98 (-2.07%) |
| 6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
5.73% |
70.00 |
69.93 |
-5.00 (0.39%) |
| 7 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
5.09% |
50.00 |
62.15 |
-22.00 (-1.91%) |
| 8 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
4.83% |
60.00 |
58.93 |
16.24 (1.43%) |
| 9 |
516950 |
银华中证基建ETF |
3.98% |
44.07 |
48.57 |
新增 |
| 10 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
3.88% |
45.00 |
47.30 |
0.00 (0.48%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.18% |
77.32 |
99.80 |
|
0.00 (0.22%) |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.04% |
70.00 |
98.11 |
|
3.14 (0.38%) |
| 3 |
511380 |
博时可转债ETF |
7.89% |
8.50 |
96.21 |
|
-1.50 (-1.20%) |
| 4 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
6.02% |
150.00 |
73.50 |
|
-80.00 (-2.81%) |
| 5 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
6.02% |
53.00 |
73.46 |
|
-18.98 (-2.07%) |
| 6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
5.73% |
70.00 |
69.93 |
|
-5.00 (0.39%) |
| 7 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
5.09% |
50.00 |
62.15 |
|
-22.00 (-1.91%) |
| 8 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
4.83% |
60.00 |
58.93 |
|
16.24 (1.43%) |
| 9 |
516950 |
银华中证基建ETF |
3.98% |
44.07 |
48.57 |
|
新增 |
| 10 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
3.88% |
45.00 |
47.30 |
|
0.00 (0.48%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.42% |
73.14 |
99.39 |
0.00 (0.47%) |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.40% |
77.32 |
99.19 |
0.00 (0.33%) |
| 3 |
511380 |
博时可转债ETF |
6.69% |
7.00 |
78.98 |
-0.50 (-0.25%) |
| 4 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
6.26% |
76.24 |
73.92 |
0.00 (0.27%) |
| 5 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.12% |
65.00 |
72.28 |
10.00 (0.93%) |
| 6 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
4.36% |
45.00 |
51.44 |
5.00 (0.16%) |
| 7 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
4.12% |
22.00 |
48.62 |
-9.00 (-1.62%) |
| 8 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
3.95% |
34.02 |
46.61 |
新增 |
| 9 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
3.21% |
70.00 |
37.87 |
-35.00 (-1.32%) |
| 10 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
3.18% |
28.00 |
37.55 |
0.19 (0.32%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.42% |
73.14 |
99.39 |
|
0.00 (0.47%) |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.40% |
77.32 |
99.19 |
|
0.00 (0.33%) |
| 3 |
511380 |
博时可转债ETF |
6.69% |
7.00 |
78.98 |
|
-0.50 (-0.25%) |
| 4 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
6.26% |
76.24 |
73.92 |
|
0.00 (0.27%) |
| 5 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.12% |
65.00 |
72.28 |
|
10.00 (0.93%) |
| 6 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
4.36% |
45.00 |
51.44 |
|
5.00 (0.16%) |
| 7 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
4.12% |
22.00 |
48.62 |
|
-9.00 (-1.62%) |
| 8 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
3.95% |
34.02 |
46.61 |
|
新增 |
| 9 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
3.21% |
70.00 |
37.87 |
|
-35.00 (-1.32%) |
| 10 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
3.18% |
28.00 |
37.55 |
|
0.19 (0.32%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.89% |
73.14 |
98.42 |
0.00 (0.40%) |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.73% |
77.32 |
96.62 |
0.00 (0.56%) |
| 3 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.05% |
75.00 |
78.08 |
0.00 (-0.37%) |
| 4 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
6.53% |
76.24 |
72.31 |
18.47 (1.97%) |
| 5 |
511380 |
博时可转债ETF |
6.44% |
6.50 |
71.27 |
-1.50 (-1.13%) |
| 6 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
4.52% |
50.00 |
50.00 |
新增 |
| 7 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
3.50% |
28.19 |
38.73 |
新增 |
| 8 |
159755 |
广发国证新能源车电池ETF |
2.80% |
35.00 |
31.01 |
新增 |
| 9 |
004852 |
广发价值回报混合A |
2.70% |
23.49 |
29.95 |
0.00 (0.10%) |
| 10 |
513090 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
2.52% |
26.00 |
27.95 |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.89% |
73.14 |
98.42 |
|
0.00 (0.40%) |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.73% |
77.32 |
96.62 |
|
0.00 (0.56%) |
| 3 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.05% |
75.00 |
78.08 |
|
0.00 (-0.37%) |
| 4 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
6.53% |
76.24 |
72.31 |
|
18.47 (1.97%) |
| 5 |
511380 |
博时可转债ETF |
6.44% |
6.50 |
71.27 |
|
-1.50 (-1.13%) |
| 6 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
4.52% |
50.00 |
50.00 |
|
新增 |
| 7 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
3.50% |
28.19 |
38.73 |
|
新增 |
| 8 |
159755 |
广发国证新能源车电池ETF |
2.80% |
35.00 |
31.01 |
|
新增 |
| 9 |
004852 |
广发价值回报混合A |
2.70% |
23.49 |
29.95 |
|
0.00 (0.10%) |
| 10 |
513090 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
2.52% |
26.00 |
27.95 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
9.29% |
73.14 |
98.86 |
0.00 (-0.80%) |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
9.29% |
77.32 |
98.87 |
0.00 (-0.52%) |
| 3 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
8.50% |
94.71 |
90.50 |
0.00 (-0.33%) |
| 4 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.68% |
75.00 |
71.10 |
-5.00 (0.47%) |
| 5 |
511380 |
博时可转债ETF |
5.31% |
5.00 |
56.52 |
新增 |
| 6 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
3.66% |
40.00 |
38.92 |
新增 |
| 7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.55% |
10.00 |
37.83 |
1.00 (0.12%) |
| 8 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
3.08% |
70.00 |
32.76 |
10.00 (0.98%) |
| 9 |
511990 |
华宝添益A |
2.82% |
0.30 |
30.03 |
新增 |
| 10 |
004852 |
广发价值回报混合A |
2.80% |
23.49 |
29.85 |
新增 |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
9.29% |
73.14 |
98.86 |
|
0.00 (-0.80%) |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
9.29% |
77.32 |
98.87 |
|
0.00 (-0.52%) |
| 3 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
8.50% |
94.71 |
90.50 |
|
0.00 (-0.33%) |
| 4 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.68% |
75.00 |
71.10 |
|
-5.00 (0.47%) |
| 5 |
511380 |
博时可转债ETF |
5.31% |
5.00 |
56.52 |
|
新增 |
| 6 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
3.66% |
40.00 |
38.92 |
|
新增 |
| 7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.55% |
10.00 |
37.83 |
|
1.00 (0.12%) |
| 8 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
3.08% |
70.00 |
32.76 |
|
10.00 (0.98%) |
| 9 |
511990 |
华宝添益A |
2.82% |
0.30 |
30.03 |
|
新增 |
| 10 |
004852 |
广发价值回报混合A |
2.80% |
23.49 |
29.85 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511880 |
银华日利A |
8.84% |
1.00 |
101.05 |
新增 |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.77% |
77.32 |
100.20 |
0.00 (0.30%) |
| 3 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.49% |
73.14 |
97.04 |
0.00 (0.23%) |
| 4 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
8.17% |
94.71 |
93.37 |
0.00 (0.34%) |
| 5 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
7.16% |
70.00 |
81.90 |
0.00 (0.14%) |
| 6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.15% |
70.00 |
81.69 |
10.00 (0.56%) |
| 7 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
6.08% |
60.00 |
69.54 |
26.00 (1.84%) |
| 8 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
5.34% |
95.00 |
61.09 |
0.00 (0.55%) |
| 9 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
4.06% |
80.00 |
46.40 |
25.00 (1.38%) |
| 10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.67% |
11.00 |
42.00 |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511880 |
银华日利A |
8.84% |
1.00 |
101.05 |
|
新增 |
| 2 |
233005 |
大摩强收益债券 |
8.77% |
77.32 |
100.20 |
|
0.00 (0.30%) |
| 3 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.49% |
73.14 |
97.04 |
|
0.00 (0.23%) |
| 4 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
8.17% |
94.71 |
93.37 |
|
0.00 (0.34%) |
| 5 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
7.16% |
70.00 |
81.90 |
|
0.00 (0.14%) |
| 6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.15% |
70.00 |
81.69 |
|
10.00 (0.56%) |
| 7 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
6.08% |
60.00 |
69.54 |
|
26.00 (1.84%) |
| 8 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
5.34% |
95.00 |
61.09 |
|
0.00 (0.55%) |
| 9 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
4.06% |
80.00 |
46.40 |
|
25.00 (1.38%) |
| 10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.67% |
11.00 |
42.00 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
9.07% |
77.32 |
98.02 |
新增 |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.72% |
73.14 |
94.18 |
0.00 (-0.07%) |
| 3 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
8.51% |
94.71 |
91.96 |
0.00 (0.16%) |
| 4 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
7.92% |
86.00 |
85.57 |
新增 |
| 5 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.71% |
80.00 |
83.28 |
30.00 (4.33%) |
| 6 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
7.30% |
70.00 |
78.89 |
-60.00 (-6.04%) |
| 7 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
5.89% |
95.00 |
63.65 |
7.00 (1.69%) |
| 8 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
5.44% |
105.00 |
58.80 |
新增 |
| 9 |
512580 |
广发中证环保ETF |
3.96% |
28.00 |
42.76 |
新增 |
| 10 |
159981 |
建信能源化工期货ETF |
3.46% |
21.87 |
37.35 |
新增 |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
9.07% |
77.32 |
98.02 |
|
新增 |
| 2 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.72% |
73.14 |
94.18 |
|
0.00 (-0.07%) |
| 3 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
8.51% |
94.71 |
91.96 |
|
0.00 (0.16%) |
| 4 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
7.92% |
86.00 |
85.57 |
|
新增 |
| 5 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.71% |
80.00 |
83.28 |
|
30.00 (4.33%) |
| 6 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
7.30% |
70.00 |
78.89 |
|
-60.00 (-6.04%) |
| 7 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
5.89% |
95.00 |
63.65 |
|
7.00 (1.69%) |
| 8 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
5.44% |
105.00 |
58.80 |
|
新增 |
| 9 |
512580 |
广发中证环保ETF |
3.96% |
28.00 |
42.76 |
|
新增 |
| 10 |
159981 |
建信能源化工期货ETF |
3.46% |
21.87 |
37.35 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
12.04% |
110.00 |
139.04 |
0.00 (新增) |
| 2 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
8.85% |
75.48 |
102.15 |
0.00 (新增) |
| 3 |
004998 |
长信全球债券(QDII)人民币 |
8.69% |
91.20 |
100.30 |
0.00 (新增) |
| 4 |
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
8.68% |
99.80 |
100.23 |
0.00 (新增) |
| 5 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
8.67% |
94.71 |
100.06 |
0.00 (新增) |
| 6 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.65% |
73.14 |
99.83 |
0.00 (新增) |
| 7 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
8.64% |
157.19 |
99.79 |
0.00 (新增) |
| 8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
8.21% |
26.00 |
94.72 |
0.00 (新增) |
| 9 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
7.58% |
102.00 |
87.52 |
0.00 (新增) |
| 10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.26% |
10.00 |
14.57 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
12.04% |
110.00 |
139.04 |
|
0.00 (新增) |
| 2 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
8.85% |
75.48 |
102.15 |
|
0.00 (新增) |
| 3 |
004998 |
长信全球债券(QDII)人民币 |
8.69% |
91.20 |
100.30 |
|
0.00 (新增) |
| 4 |
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
8.68% |
99.80 |
100.23 |
|
0.00 (新增) |
| 5 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
8.67% |
94.71 |
100.06 |
|
0.00 (新增) |
| 6 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
8.65% |
73.14 |
99.83 |
|
0.00 (新增) |
| 7 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
8.64% |
157.19 |
99.79 |
|
0.00 (新增) |
| 8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
8.21% |
26.00 |
94.72 |
|
0.00 (新增) |
| 9 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
7.58% |
102.00 |
87.52 |
|
0.00 (新增) |
| 10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.26% |
10.00 |
14.57 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>