易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A
(014026)公募FOF
1.3746
0.83%+0.0114
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.93%
- 最近一季：38.72%
- 最近半年：36.22%
- 今年以来：41.67%
- 最近一年：61.76%
- 最近两年：43.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.46%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3746 |
1.3746 |
0.83% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3633 |
1.3633 |
1.14% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3481 |
1.3481 |
1.94% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3235 |
1.3235 |
0.30% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3196 |
1.3196 |
0.93% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3074 |
1.3074 |
0.66% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.17% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3010 |
1.3010 |
0.40% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2958 |
1.2958 |
4.21% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2435 |
1.2435 |
1.26% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2280 |
1.2280 |
-1.14% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.80% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2521 |
1.2521 |
3.74% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2070 |
1.2070 |
-4.20% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2627 |
1.2627 |
-2.96% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3012 |
1.3012 |
1.56% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.2812 |
1.2812 |
0.06% |