招商中证银行指数C
(014028)公募股票型指数型
1.6043
-0.47%-0.0076
单位净值 [2025-09-29]
1.6043
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.68%
- 最近一季：-8.03%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：16.38%
- 最近两年：37.81%
- 最近三年：49.39%
- 成立以来：60.43%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.6043 | 1.6043 | -0.47% |
| 2025-09-26 | 1.6119 | 1.6119 | 0.16% |
| 2025-09-25 | 1.6093 | 1.6093 | -0.59% |
| 2025-09-24 | 1.6188 | 1.6188 | -0.30% |
| 2025-09-23 | 1.6236 | 1.6236 | 1.48% |
| 2025-09-22 | 1.6000 | 1.6000 | -0.97% |
| 2025-09-19 | 1.6156 | 1.6156 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 1.6146 | 1.6146 | -1.81% |
| 2025-09-17 | 1.6444 | 1.6444 | -0.35% |
| 2025-09-16 | 1.6501 | 1.6501 | -0.99% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2051 |
基金经理
更多
侯昊 上任时间：2021-10-28
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证银行指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-05-19 | 招商中证银行指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-21 | 招商中证银行指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务限额的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-21 | 招商中证银行指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）（由招商中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-20 | 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 招商中证银行指数证券投资基金托管协议（由招商中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-19 | 合同编号：招商中证银行指数证券投资基金托管协议（由招商中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-19 | 商基金管理有限公司基金合同招商中证银行指数证券投资基金基金合同（由招商中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |