富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A
(014033)公募FOF
1.0163
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-03-28]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：1.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-03-28 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.09% |
| 2 |
2025-03-27 |
1.0172 |
1.0172 |
0.05% |
| 3 |
2025-03-26 |
1.0167 |
1.0167 |
0.07% |
| 4 |
2025-03-25 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.04% |
| 5 |
2025-03-24 |
1.0164 |
1.0164 |
0.02% |
| 6 |
2025-03-21 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.19% |
| 7 |
2025-03-20 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.03% |
| 8 |
2025-03-19 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.02% |
| 9 |
2025-03-18 |
1.0186 |
1.0186 |
0.12% |
| 10 |
2025-03-17 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.02% |
| 11 |
2025-03-14 |
1.0176 |
1.0176 |
0.30% |
| 12 |
2025-03-13 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.09% |
| 13 |
2025-03-12 |
1.0155 |
1.0155 |
0.02% |
| 14 |
2025-03-11 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.04% |
| 15 |
2025-03-10 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.06% |
| 16 |
2025-03-07 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.14% |
| 17 |
2025-03-06 |
1.0177 |
1.0177 |
0.31% |
| 18 |
2025-03-05 |
1.0146 |
1.0146 |
0.17% |
| 19 |
2025-03-04 |
1.0129 |
1.0129 |
0.13% |
| 20 |
2025-03-03 |
1.0116 |
1.0116 |
0.07% |