富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A

(014033)公募FOF
+添加自选
1.0163 -0.09%-0.0009
单位净值 [2025-03-28]
1.0163
累计净值 [2025-03-28]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：2.14%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：3.31%
  • 最近两年：1.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.63%
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金经理：张子炎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 11.76% 454.43 597.53 306.29 (0.52%)
2 000141 富国国有企业债债券C 9.87% 498.27 501.56 0.00 (-3.63%)
3 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 9.55% 460.64 485.14 0.00 (-3.51%)
4 019191 富国纯债债券发起式E 9.46% 424.91 480.49 0.00 (-3.54%)
5 000186 华泰柏瑞季季红债券A 6.06% 281.68 308.19 0.00 (-2.24%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 4.89% 178.23 248.54 290.17 (3.14%)
7 007419 国寿安保泰弘纯债债券 4.52% 205.48 229.54 89.95 (-0.48%)
8 005171 富国景利纯债债券A 4.31% 197.99 218.95 0.00 (-1.63%)
9 003978 中信建投稳祥A 3.87% 188.55 196.51 新增
10 017711 富国增利债券发起式C 3.66% 175.24 186.21 232.21 (1.72%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 12.28% 760.72 983.39 154.45 (1.63%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 8.03% 468.40 643.54 0.00 (-0.46%)
3 004200 博时富瑞纯债债券A 7.54% 564.56 604.25 0.00 (-0.34%)
4 000141 富国国有企业债债券C 6.24% 498.27 500.02 0.00 (-0.32%)
5 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 6.04% 460.64 483.48 0.00 (-0.35%)
6 019191 富国纯债债券发起式E 5.92% 424.91 474.33 0.00 (-0.29%)
7 017711 富国增利债券发起式C 5.38% 407.45 430.80 0.00 (-0.31%)
8 007419 国寿安保泰弘纯债债券 4.04% 295.43 323.53 0.00 (-0.23%)
9 000186 华泰柏瑞季季红债券A 3.82% 281.68 305.65 0.00 (-0.19%)
10 005171 富国景利纯债债券A 2.68% 197.99 214.99 0.00 (-0.15%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 13.91% 915.18 1180.67 234.06 (0.77%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 7.57% 468.40 642.79 146.42 (0.79%)
3 004200 博时富瑞纯债债券A 7.20% 564.56 610.85 0.00 (-1.14%)
4 000141 富国国有企业债债券C 5.92% 498.27 502.41 0.00 (-0.88%)
5 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 5.69% 460.64 483.11 0.00 (-0.83%)
6 019191 富国纯债债券发起式E 5.63% 424.91 477.90 0.00 (-0.88%)
7 017711 富国增利债券发起式C 5.07% 407.45 430.47 新增
8 007419 国寿安保泰弘纯债债券 3.81% 295.43 323.79 0.00 (-0.60%)
9 000186 华泰柏瑞季季红债券A 3.63% 281.68 307.77 277.46 (2.42%)
10 005171 富国景利纯债债券A 2.53% 197.99 214.66 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 14.68% 1149.24 1463.44 0.00 (-2.52%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 8.36% 614.83 833.95 0.00 (-1.42%)
3 004200 博时富瑞纯债债券A 6.06% 564.56 604.47 0.00 (-1.04%)
4 000186 华泰柏瑞季季红债券A 6.05% 559.14 603.42 0.00 (-0.96%)
5 000602 富国安益货币A 5.16% 514.44 514.44 0.00 (-0.83%)
6 000141 富国国有企业债债券C 5.04% 498.27 502.21 297.47 (1.71%)
7 161019 富国新天锋债券(LOF)A 4.98% 456.01 497.00 0.00 (-0.83%)
8 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.86% 460.64 484.40 0.00 (-0.83%)
9 019191 富国纯债债券发起式E 4.75% 424.91 473.90 新增
10 007419 国寿安保泰弘纯债债券 3.21% 295.43 319.71 0.00 (-0.55%)
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