1.3602
1.12%+0.0152
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：14.02%
- 最近半年：19.22%
- 今年以来：25.39%
- 最近一年：26.12%
- 最近两年：30.61%
- 最近三年：28.03%
- 成立以来：36.02%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90009.77 |
32.08% |
62.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23084.33 |
8.23% |
16.08% |
| 采矿业 |
14865.14 |
5.30% |
10.35% |
| 批发和零售业 |
8746.09 |
3.12% |
6.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3531.57 |
1.26% |
2.46% |
| 金融业 |
2647.93 |
0.94% |
1.84% |
| 房地产业 |
375.09 |
0.13% |
0.26% |
| 租赁和商务服务业 |
267.98 |
0.10% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.52 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.84 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
70405.09 |
33.11% |
57.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26183.88 |
12.31% |
21.20% |
| 采矿业 |
14752.73 |
6.94% |
11.94% |
| 批发和零售业 |
4445.99 |
2.09% |
3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3859.60 |
1.82% |
3.12% |
| 金融业 |
3843.00 |
1.81% |
3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.60 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.43 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62044.57 |
27.37% |
54.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24953.79 |
11.01% |
21.98% |
| 采矿业 |
14363.91 |
6.34% |
12.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8021.35 |
3.54% |
7.06% |
| 批发和零售业 |
3190.32 |
1.41% |
2.81% |
| 金融业 |
897.28 |
0.40% |
0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.18 |
0.03% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101676.76 |
34.44% |
53.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48577.59 |
16.46% |
25.36% |
| 采矿业 |
20664.08 |
7.00% |
10.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15164.93 |
5.14% |
7.92% |
| 教育 |
2670.87 |
0.90% |
1.39% |
| 金融业 |
2381.44 |
0.81% |
1.24% |
| 租赁和商务服务业 |
410.08 |
0.14% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.70 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101920.12 |
33.25% |
49.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43881.27 |
14.32% |
21.25% |
| 采矿业 |
32947.73 |
10.75% |
15.95% |
| 金融业 |
10164.01 |
3.32% |
4.92% |
| 批发和零售业 |
6093.68 |
1.99% |
2.95% |
| 教育 |
5114.23 |
1.67% |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2383.34 |
0.78% |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
2285.05 |
0.75% |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
1131.11 |
0.37% |
0.55% |
| 租赁和商务服务业 |
537.42 |
0.18% |
0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.03 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97897.95 |
27.19% |
43.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
85261.96 |
23.68% |
38.18% |
| 采矿业 |
18755.23 |
5.21% |
8.40% |
| 教育 |
7255.54 |
2.02% |
3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6072.78 |
1.69% |
2.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
3146.83 |
0.87% |
1.41% |
| 房地产业 |
2149.38 |
0.60% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
1971.65 |
0.55% |
0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
738.42 |
0.21% |
0.33% |
| 卫生和社会工作 |
33.96 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
17.33 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.35 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84148.29 |
29.43% |
43.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56319.31 |
19.69% |
28.99% |
| 采矿业 |
21686.36 |
7.58% |
11.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8911.95 |
3.12% |
4.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7686.46 |
2.69% |
3.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
5420.33 |
1.90% |
2.79% |
| 房地产业 |
3295.23 |
1.15% |
1.70% |
| 租赁和商务服务业 |
3126.81 |
1.09% |
1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2033.96 |
0.71% |
1.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
1560.31 |
0.55% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
132674.11 |
41.73% |
61.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43348.70 |
13.63% |
20.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12383.56 |
3.89% |
5.75% |
| 采矿业 |
11813.84 |
3.72% |
5.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
8235.52 |
2.59% |
3.82% |
| 租赁和商务服务业 |
3506.54 |
1.10% |
1.63% |
| 房地产业 |
3487.96 |
1.10% |
1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.02 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
10.15 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
156717.00 |
48.30% |
65.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31189.83 |
9.61% |
13.06% |
| 采矿业 |
17956.84 |
5.53% |
7.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12517.01 |
3.86% |
5.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
10433.51 |
3.22% |
4.37% |
| 房地产业 |
7237.56 |
2.23% |
3.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1709.76 |
0.53% |
0.72% |
| 住宿和餐饮业 |
653.59 |
0.20% |
0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
439.96 |
0.14% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.78 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.34 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
186069.15 |
51.45% |
69.53% |
| 采矿业 |
27827.52 |
7.69% |
10.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20422.41 |
5.65% |
7.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17634.76 |
4.88% |
6.59% |
| 房地产业 |
6238.80 |
1.73% |
2.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
5384.63 |
1.49% |
2.01% |
| 金融业 |
1980.82 |
0.55% |
0.74% |
| 租赁和商务服务业 |
1342.47 |
0.37% |
0.50% |
| 住宿和餐饮业 |
350.51 |
0.10% |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
310.50 |
0.09% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.98 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113339.00 |
39.24% |
61.39% |
| 采矿业 |
25787.30 |
8.93% |
13.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12908.80 |
4.47% |
6.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6859.11 |
2.37% |
3.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
6170.22 |
2.14% |
3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1192.10 |
0.41% |
0.65% |
| 住宿和餐饮业 |
177.94 |
0.06% |
0.10% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.01% |